财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.74 |
82.91 |
368.62 |
191.39 |
34.15 |
| 本期利润(万元) |
303.64 |
13.01 |
456.06 |
494.87 |
31.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
618.50 |
0.00 |
557.68 |
0.00 |
279.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3965.28 |
3821.42 |
4009.81 |
4283.94 |
4170.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.24 |
1.24 |
1.26 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
7.91 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
33.95 |
0.00 |
24.13 |
0.00 |
12.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.73 |
619.57 |
263.82 |
441.05 |
865.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
7153.22 |
6568.74 |
6556.04 |
6550.84 |
6618.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
342.20 |
374.13 |
371.63 |
303.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
3.96 |
3.23 |
3.41 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.88 |
0.85 |
0.93 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
7714.57 |
7261.35 |
6928.07 |
7150.99 |
7494.01 |
| 负债合计(万元) |
57.80 |
62.12 |
51.05 |
25.28 |
75.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7656.77 |
7199.23 |
6877.02 |
7125.71 |
7418.96 |
| 未分配利润(万元) |
1989.27 |
1438.40 |
783.78 |
751.52 |
679.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
1.30 |
0.65 |
2.21 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
249.42 |
701.91 |
89.14 |
-419.38 |
-412.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
360.29 |
139.45 |
0.62 |
671.71 |
530.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
611.12 |
842.65 |
90.41 |
254.54 |
119.26 |
| 管理人报酬(万元) |
23.60 |
41.61 |
19.78 |
47.06 |
26.26 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
10.51 |
5.20 |
11.84 |
6.24 |
| 其它费用(万元) |
4.63 |
9.33 |
4.60 |
9.32 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
33.82 |
62.37 |
29.59 |
68.30 |
39.10 |
| 利润总额(万元) |
577.30 |
780.29 |
60.82 |
186.24 |
80.16 |
| 净利润(万元) |
577.30 |
780.29 |
60.82 |
186.24 |
80.16 |
