我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.64 |
-326.31 |
-177.64 |
-734.17 |
-85.05 |
| 本期利润(万元) |
109.57 |
50.16 |
28.00 |
-549.02 |
-221.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
336.43 |
0.00 |
463.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4959.25 |
5117.44 |
5392.35 |
5792.89 |
6322.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
865.73 |
653.96 |
562.78 |
933.44 |
1617.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
6618.90 |
7440.83 |
7723.48 |
8372.36 |
23303.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1695.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
402.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
5.20 |
5.97 |
6.56 |
14.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.16 |
1.31 |
1.36 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
7494.01 |
8111.30 |
8939.61 |
9453.17 |
24996.72 |
| 负债合计(万元) |
75.05 |
272.89 |
50.93 |
116.69 |
3034.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
7418.96 |
7838.41 |
8888.68 |
9336.48 |
21962.45 |
| 未分配利润(万元) |
679.59 |
638.82 |
1236.65 |
1449.54 |
5113.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
2.44 |
1.34 |
5.23 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
-412.81 |
-816.09 |
-716.59 |
777.95 |
-41.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.84 |
188.54 |
584.17 |
-2433.85 |
-323.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
119.26 |
-625.11 |
-131.09 |
-1650.67 |
-362.22 |
| 管理人报酬(万元) |
26.26 |
72.39 |
39.09 |
149.51 |
87.94 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
15.84 |
8.47 |
33.97 |
20.93 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
13.32 |
6.89 |
17.95 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
39.10 |
101.59 |
54.49 |
266.04 |
177.10 |
| 利润总额(万元) |
80.16 |
-726.71 |
-185.57 |
-1916.71 |
-539.32 |
| 净利润(万元) |
80.16 |
-726.71 |
-185.57 |
-1916.71 |
-539.32 |
