资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4274.36 66.56%
债券 1905.11 29.67%
银行存款和结算备付金 173.06 2.69%
其他资产 69.46 1.08%
资产总值:6421.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 8.00 193.11 0.52%
银轮股份 002126 5.06 171.79 0.46%
申菱环境 301018 1.95 171.85 0.46%
工商银行 01398 25.00 165.46 0.44%
剑桥科技 603083 0.78 160.25 0.43%
长鑫科技 688825 2.72 149.07 0.40%
福光股份 688010 5.48 148.83 0.40%
新莱应材 300260 2.69 146.44 0.39%
圆通速递 600233 7.85 139.65 0.38%
太辰光 300570 0.66 140.15 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 8.12%
金融 0.05 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
采矿业 0.02 0.49%
科技 0.01 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
材料 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 17.00 247.52 0.63%
寒武纪 688256 0.15 237.74 0.61%
杰华特 688141 1.50 230.25 0.59%
太辰光 300570 0.93 229.44 0.59%
申菱环境 301018 1.95 224.98 0.58%
剑桥科技 603083 0.78 198.80 0.51%
福光股份 688010 4.00 194.52 0.50%
鼎通科技 688668 0.50 186.61 0.48%
中国人寿 02628 8.00 185.24 0.47%
亨通光电 600487 1.60 174.94 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.29%
金融 0.04 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.80%
采矿业 0.02 0.48%
科技 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
材料 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 8.50 853.50 2.29%
国债2519 6.20 628.29 1.69%
25国债19 4.00 405.35 1.09%
丰茂转债 0.07 11.92 0.03%
先锋转债 0.03 6.03 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1887.14 5.07%
可转债 17.97 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%