南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)_资产配置

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A007661SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2030 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3587.47	62.01%
债券	1879.54	32.49%
银行存款和结算备付金	148.07	2.56%
其他资产	169.79	2.94%

资产总值：5784.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	12.00	296.76	0.80%
寒武纪	688256	0.19	259.18	0.70%
申通快递	002468	17.00	228.14	0.61%
亨通光电	600487	6.00	148.38	0.40%
宁德时代	300750	0.40	146.90	0.40%
凯尔达	688255	4.08	149.49	0.40%
斯菱智驱	301550	1.05	145.57	0.39%
工商银行	01398	25.00	142.03	0.38%
当虹科技	688039	3.00	134.25	0.36%
浪潮信息	000977	2.00	133.20	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.47%
金融	0.06	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.97%
采矿业	0.01	0.19%
科技	0.01	0.17%
建筑业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	17.00	304.30	0.82%
寒武纪	688256	0.19	253.34	0.68%
兆易创新	603986	1.00	213.30	0.57%
中国人寿	02628	10.00	201.77	0.54%
当虹科技	688039	3.00	183.96	0.50%
亨通光电	600487	8.00	183.76	0.49%
凯尔达	688255	4.08	160.67	0.43%
圆通速递	600233	8.00	146.80	0.40%
中兴通讯	000063	3.00	136.92	0.37%
东睦股份	600114	4.00	132.16	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.64%
金融	0.05	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.21%
科技	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	14.00	149.66	0.45%
凯尔达	688255	4.08	137.49	0.41%
果麦文化	301052	3.00	122.40	0.37%
中国人寿	02628	7.00	120.27	0.36%
兴业银行	601166	5.00	116.70	0.35%
顶点软件	603383	2.26	95.82	0.29%
平安银行	000001	8.00	96.56	0.29%
当虹科技	688039	3.00	98.46	0.29%
中国平安	601318	1.50	83.22	0.25%
恒锋工具	300488	2.50	81.55	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.25%
金融业	0.03	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.50%
金融	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
科技	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	14.00	165.34	0.51%
腾讯控股	00700	0.34	155.94	0.48%
三环集团	300408	3.50	138.74	0.43%
银轮股份	002126	4.59	126.82	0.39%
太极股份	002368	4.50	111.78	0.35%
隆盛科技	300680	2.56	102.30	0.32%
美芯晟	688458	2.80	101.75	0.32%
工商银行	01398	20.00	102.25	0.32%
宁德时代	300750	0.40	101.18	0.31%
中芯国际	00981	1.50	63.81	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.30%
金融	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
通讯	0.02	0.48%
金融业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
科技	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.10	920.15	2.47%
25国债08	9.00	909.09	2.45%
25国债13	0.50	50.30	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1879.54	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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