南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)_资产配置

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A007661SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2030 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3768.29	71.41%
债券	1394.75	26.43%
银行存款和结算备付金	93.81	1.78%
其他资产	20.29	0.38%

资产总值：5277.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	30.00	170.10	0.62%
顶点软件	603383	3.50	127.68	0.47%
浙江美大	002677	13.00	120.38	0.44%
华域汽车	600741	7.00	116.97	0.43%
中国石油	601857	12.00	118.56	0.43%
华阳国际	002949	9.45	111.12	0.41%
凯尔达	688255	4.44	95.91	0.35%
苏文电能	300982	5.00	94.80	0.35%
三七互娱	002555	5.00	87.05	0.32%
神火股份	000933	4.00	79.60	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.68%
采矿业	0.04	1.48%
金融业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.56%
金融	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	8.00	236.24	0.88%
云天励飞	688343	4.00	197.00	0.73%
新大陆	000997	8.00	156.88	0.58%
驰宏锌锗	600497	30.00	151.50	0.56%
浙江美大	002677	13.00	131.43	0.49%
华阳国际	002949	9.45	132.00	0.49%
凯尔达	688255	4.44	108.57	0.40%
税友股份	603171	3.00	106.14	0.39%
三七互娱	002555	5.00	94.05	0.35%
好太太	603848	5.86	90.71	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.00%
金融业	0.04	1.58%
采矿业	0.02	0.77%
金融	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	30.00	158.70	0.57%
双箭股份	002381	20.00	151.40	0.54%
索菲亚	002572	7.50	142.05	0.51%
浙江美大	002677	13.00	138.71	0.50%
华阳国际	002949	9.45	138.05	0.49%
中泰化学	002092	20.00	136.60	0.49%
中国银河	601881	12.00	131.88	0.47%
顶点软件	603383	1.90	118.18	0.42%
明泰铝业	601677	9.00	117.54	0.42%
启明星辰	002439	3.80	107.31	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.98%
金融业	0.03	0.94%
采矿业	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	3.60	181.75	0.63%
瑞纳智能	301129	2.20	162.07	0.56%
双箭股份	002381	20.00	154.40	0.54%
指南针	300803	3.00	145.77	0.51%
华阳国际	002949	10.36	147.31	0.51%
宁德时代	300750	0.60	137.27	0.48%
中铁工业	600528	12.06	119.15	0.41%
中兴通讯	000063	2.50	113.85	0.40%
鼎通科技	688668	1.18	115.34	0.40%
启明星辰	002439	3.80	113.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.86%
金融业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%
采矿业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	12.60	1274.11	4.65%
24国债02	1.20	120.63	0.44%
顺博转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1394.74	5.10%
可转债	0.01	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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