南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)_资产配置

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A007661SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2030 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3348.36	65.34%
债券	1333.30	26.02%
银行存款和结算备付金	53.88	1.05%
其他资产	388.87	7.59%

资产总值：5124.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	3.50	162.47	0.55%
中国太保	601601	4.00	156.40	0.53%
三环集团	300408	4.00	148.40	0.51%
腾讯控股	00700	0.35	140.33	0.48%
银轮股份	002126	7.00	136.50	0.47%
东方电缆	603606	2.24	123.58	0.42%
申通快递	002468	10.00	115.30	0.39%
乐鑫科技	688018	0.90	105.35	0.36%
宁德时代	300750	0.40	100.76	0.34%
中芯国际	688981	1.00	59.99	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.17%
金融业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
金融	0.02	0.59%
通讯	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
科技	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.50	176.90	0.65%
驰宏锌锗	600497	30.00	160.20	0.59%
中国海油	600938	4.50	148.50	0.55%
腾讯控股	00700	0.40	135.95	0.50%
南山铝业	600219	30.00	114.30	0.42%
东方电缆	603606	2.24	109.33	0.40%
天顺风能	002531	12.00	107.28	0.39%
神火股份	000933	5.00	101.15	0.37%
美的集团	000333	1.50	96.75	0.36%
喜临门	603008	5.44	94.28	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.58%
采矿业	0.04	1.55%
金融	0.02	0.62%
通讯	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.26%
金融业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	30.00	170.10	0.62%
顶点软件	603383	3.50	127.68	0.47%
浙江美大	002677	13.00	120.38	0.44%
中国石油	601857	12.00	118.56	0.43%
华域汽车	600741	7.00	116.97	0.43%
华阳国际	002949	9.45	111.12	0.41%
苏文电能	300982	5.00	94.80	0.35%
凯尔达	688255	4.44	95.91	0.35%
三七互娱	002555	5.00	87.05	0.32%
神火股份	000933	4.00	79.60	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.68%
采矿业	0.04	1.48%
金融业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.56%
金融	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	8.00	236.24	0.88%
云天励飞	688343	4.00	197.00	0.73%
新大陆	000997	8.00	156.88	0.58%
驰宏锌锗	600497	30.00	151.50	0.56%
华阳国际	002949	9.45	132.00	0.49%
浙江美大	002677	13.00	131.43	0.49%
凯尔达	688255	4.44	108.57	0.40%
税友股份	603171	3.00	106.14	0.39%
三七互娱	002555	5.00	94.05	0.35%
好太太	603848	5.86	90.71	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.00%
金融业	0.04	1.58%
采矿业	0.02	0.77%
金融	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	8.50	864.43	2.95%
23国债24	3.00	306.63	1.05%
24国债02	1.30	131.96	0.45%
23国债13	0.30	30.28	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1333.30	4.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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