我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-213.67 |
-782.49 |
-565.02 |
-280.42 |
-177.92 |
| 本期利润(万元) |
978.44 |
-532.63 |
-350.03 |
-978.02 |
-741.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
603.69 |
0.00 |
1154.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14754.82 |
13840.62 |
14176.68 |
14766.17 |
16296.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.09 |
150.90 |
81.92 |
333.06 |
66.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
27153.86 |
27342.37 |
28684.97 |
24326.48 |
14095.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3380.29 |
3924.94 |
3790.17 |
2682.09 |
2538.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1431.29 |
1369.42 |
1456.05 |
1134.86 |
0.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.48 |
11.00 |
12.02 |
11.47 |
5.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.55 |
3.62 |
3.53 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
27215.42 |
27630.49 |
28843.81 |
24944.29 |
14314.41 |
| 负债合计(万元) |
26.59 |
672.35 |
124.94 |
307.41 |
49.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
27188.83 |
26958.14 |
28718.87 |
24636.88 |
14264.95 |
| 未分配利润(万元) |
1270.38 |
2158.89 |
4479.71 |
3364.41 |
2848.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.31 |
0.79 |
1.25 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
-1366.98 |
-254.10 |
387.68 |
-123.84 |
-65.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.24 |
-1453.97 |
220.37 |
-1662.36 |
-647.70 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
1.20 |
0.47 |
0.93 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-864.94 |
-1705.57 |
609.31 |
-1784.01 |
-712.64 |
| 管理人报酬(万元) |
63.53 |
139.25 |
70.46 |
74.14 |
33.25 |
| 托管费(万元) |
20.50 |
43.49 |
22.01 |
27.70 |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
17.01 |
9.47 |
17.00 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
93.45 |
200.20 |
102.28 |
118.85 |
55.70 |
| 利润总额(万元) |
-958.39 |
-1905.76 |
507.03 |
-1902.86 |
-768.33 |
| 净利润(万元) |
-958.39 |
-1905.76 |
507.03 |
-1902.86 |
-768.33 |
