| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 1.57 | 1.64 | 1.65 |
| 季度净申购 | -2.86 | 7.58 | -3733.17 | -686.90 | -535.21 | -134.39 | -79.68 |
| 总份额 | 7808.28 | 7811.15 | 7803.57 | 11536.74 | 12223.65 | 12758.86 | 12893.25 |
| 季度总申购份额 | 66.67 | 115.50 | 145.02 | 23.78 | 29.54 | 7.55 | 5.28 |
| 季度总赎回份额 | 69.54 | 107.92 | 3878.19 | 710.68 | 564.76 | 141.94 | 84.96 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 251 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.01 | 10733.41 | -199.26 | 0.37 | 199.63 |
| 252 | 工银养老2040A | 1.00 | 7881.91 | -4238.03 | 35.66 | 4273.69 |
| 253 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.00 | 7808.28 | -2.86 | 66.67 | 69.54 |
| 254 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.00 | 9628.82 | -250.15 | 118.37 | 368.52 |
| 255 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 0.99 | 10041.26 | -811.92 | 745.67 | 1557.60 |