我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.88 |
-932.82 |
-93.68 |
-351.83 |
-77.47 |
| 本期利润(万元) |
131.45 |
-749.99 |
-256.10 |
-212.58 |
44.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4923.25 |
0.00 |
-854.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18411.37 |
18215.20 |
5548.75 |
5051.00 |
5279.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2390.25 |
375.54 |
505.97 |
271.36 |
113.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
18939.82 |
5212.96 |
4887.53 |
5805.47 |
6623.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
356.36 |
1397.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
122.43 |
121.35 |
364.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
4.51 |
4.45 |
3.83 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
0.87 |
0.82 |
0.89 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
22553.22 |
5954.08 |
5432.98 |
6088.85 |
6749.04 |
| 负债合计(万元) |
1028.62 |
17.07 |
18.87 |
462.40 |
819.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
21524.61 |
5937.01 |
5414.11 |
5626.45 |
5929.08 |
| 未分配利润(万元) |
-5792.00 |
-1001.12 |
-660.78 |
-119.31 |
297.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
0.96 |
1.06 |
0.37 |
11.61 |
| 投资收益(万元) |
-981.63 |
-364.33 |
-244.22 |
-122.09 |
127.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.53 |
142.09 |
-593.87 |
-246.33 |
152.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-786.95 |
-221.28 |
-837.04 |
-368.05 |
291.78 |
| 管理人报酬(万元) |
73.03 |
27.74 |
49.26 |
22.90 |
51.45 |
| 托管费(万元) |
15.71 |
5.36 |
10.34 |
5.30 |
11.35 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
6.76 |
13.10 |
6.46 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
102.25 |
39.91 |
81.25 |
42.29 |
94.24 |
| 利润总额(万元) |
-889.20 |
-261.19 |
-918.29 |
-410.34 |
197.53 |
| 净利润(万元) |
-889.20 |
-261.19 |
-918.29 |
-410.34 |
197.53 |
