财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
638.78 |
590.86 |
2220.03 |
1319.29 |
70.30 |
| 本期利润(万元) |
2064.43 |
-283.98 |
2886.61 |
3336.84 |
172.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.12 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.53 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-634.32 |
0.00 |
-1718.30 |
0.00 |
-4480.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22528.77 |
20608.60 |
21260.49 |
22635.42 |
19143.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.91 |
0.93 |
0.95 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
9.95 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-18.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1281.41 |
1701.08 |
1123.30 |
643.24 |
2114.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
30631.73 |
26463.55 |
23545.95 |
22318.16 |
19393.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1313.64 |
1262.62 |
1113.98 |
1108.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.46 |
19.50 |
15.35 |
14.62 |
11.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
4.02 |
3.41 |
3.46 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
32648.53 |
28557.89 |
24966.22 |
24031.34 |
22384.13 |
| 负债合计(万元) |
118.37 |
94.00 |
268.20 |
32.08 |
23.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
32530.15 |
28463.89 |
24698.02 |
23999.26 |
22360.48 |
| 未分配利润(万元) |
736.03 |
-2176.67 |
-5690.19 |
-5817.18 |
-5973.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
5.77 |
2.73 |
7.19 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
1040.40 |
3167.37 |
219.19 |
16.50 |
-138.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2041.62 |
859.46 |
135.88 |
646.36 |
268.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3086.54 |
4032.60 |
357.79 |
670.05 |
133.56 |
| 管理人报酬(万元) |
121.40 |
201.39 |
91.42 |
145.72 |
70.44 |
| 托管费(万元) |
24.94 |
43.95 |
20.39 |
39.08 |
19.30 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
14.46 |
7.11 |
14.37 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
155.04 |
264.60 |
119.07 |
199.21 |
98.58 |
| 利润总额(万元) |
2931.50 |
3768.01 |
238.72 |
470.84 |
34.98 |
| 净利润(万元) |
2931.50 |
3768.01 |
238.72 |
470.84 |
34.98 |
