农银养老2045(FOF)A(010193)_最新动态

农银养老2045(FOF)A010193ABC PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：基金型

农银养老2045(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张梦珂

基金规模：2.26亿元

农银养老2045(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	1.74	-1.70	14.90	15.29
基金型名次	725	249	733	208	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.17	17.60	4.21	-9.26	-7.41
基金型名次	320	351	530	168	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-0.54	2.27	0.01	23.83	33.94
724	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.54	2.78	-0.99	22.81	29.76
725	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	1.74	-1.70	14.90	15.29
726	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.54	1.34	-1.15	16.41	16.34
727	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.54	1.32	-1.22	16.21	15.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.08	7.95	4.91	53.03	62.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.07	7.91	4.81	52.72	61.44
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	兴业养老2035A	-0.29	1.75	0.54	13.09	16.81
248	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.49	1.74	-1.71	13.05	18.03
249	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	1.74	-1.70	14.90	15.29
250	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.27	1.73	-1.44	12.68	17.39
251	南方养老2040A	-0.20	1.73	0.02	13.94	21.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
732	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-0.54	2.56	-1.69	20.35	26.26
733	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	1.74	-1.70	14.90	15.29
734	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.25	2.37	-1.71	12.24	17.10
735	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.49	1.74	-1.71	13.05	18.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.08	7.95	4.91	53.03	62.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.07	7.91	4.81	52.72	61.44
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.79	4.56	-4.23	51.32	65.46
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.10	5.23	1.43	50.07	55.90
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.09	5.21	1.35	49.84	55.46
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.52	1.53	-1.87	14.98	21.76
207	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.35	2.66	1.34	14.91	20.43
208	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	1.74	-1.70	14.90	15.29
209	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.38	2.05	1.78	14.85	22.12
210	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.36	0.96	1.59	14.83	22.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.78	2.93	12.41	31.43	70.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.79	2.89	12.33	31.15	70.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.82	2.24	11.22	29.05	67.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.81	2.25	11.26	29.12	67.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.79	4.56	-4.23	51.32	65.46
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.43	2.19	0.11	11.36	15.31
310	华安平衡养老三年Y	-0.20	1.62	1.41	12.99	15.30
311	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	1.74	-1.70	14.90	15.29
312	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.33	1.46	2.24	11.20	15.26
313	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.30	1.22	-0.63	11.37	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.07	98.93	122.68	86.56	108.31
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.74	98.63	122.54	86.93	68.24
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	中银安康平衡养老三年Y	14.20	19.46	12.58	-	11.47
319	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	14.19	18.53	11.88	-	11.83
320	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.17	17.60	4.21	-9.26	-7.41
321	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
322	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	14.10	21.42	16.06	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	62.42	99.89	0.00	-	106.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.07	98.93	122.68	86.56	108.31
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	32.66	17.65	0.00	-	7.18
350	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
351	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.17	17.60	4.21	-9.26	-7.41
352	华安平衡养老三年A	14.32	17.53	11.58	-	1.36
353	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	12.31	17.49	10.76	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.07	98.93	122.68	86.56	108.31
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.74	98.63	122.54	86.93	68.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	2.15	4.79	4.38	-	3.20
529	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	2.18	4.75	4.26	-	3.57
530	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.17	17.60	4.21	-9.26	-7.41
531	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	15.14	14.15	4.20	-	1.44
532	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.61	9.19	4.18	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.41	84.94	92.19	269.25	7.82
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.60	49.33	52.73	220.00	-32.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.30	8.24	8.42	139.28	16.53
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.76	47.13	43.74	128.08	-0.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-9.09	-5.58
167	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-9.15	-2.34
168	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.17	17.60	4.21	-9.26	-7.41
169	前海开源康颐平衡养老三年	17.28	16.12	7.11	-9.28	3.31
170	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	9.97	12.62	4.01	-9.36	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.14	90.87	114.73	107.57	149.36
2	前海开源裕源	40.56	50.92	44.81	37.23	135.71
3	天弘标普500A	13.32	35.78	68.19	85.84	111.47
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	2.10	-1.52	-6.51	-	-7.12
763	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
764	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.17	17.60	4.21	-9.26	-7.41
765	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	28.36	36.02	17.14	-	-7.45
766	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.00	121.16	2.15%
惠泰医疗	688617	0.54	118.30	2.10%
荣昌生物	688331	2.50	116.90	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.33%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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05-21农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...
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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	0.9309	0.9274	0.9263	0.9222	0.9206
累计净值(元)	0.9309	0.9274	0.9263	0.9222	0.9206

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