农银养老2045(FOF)A(010193)_最新动态

农银养老2045(FOF)A010193ABC PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

农银养老2045(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张梦珂

基金规模：1.86亿元

农银养老2045(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-2.46	0.31	1.79	1.30
基金型名次	656	631	542	309	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.58	-15.56	-23.45	-	-20.26
基金型名次	562	717	795	193	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.19	-0.38	1.38	3.29	2.79
655	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.19	-1.66	0.36	-0.49	-1.15
656	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.19	-2.46	0.31	1.79	1.30
657	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.19	-2.43	0.42	2.00	1.49
658	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.19	-1.70	2.03	1.27	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.55	4.60	8.68	11.96	11.34
4	工银印度基金美元	0.59	4.48	8.37	11.65	10.87
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.76	3.20	-4.48	-12.83	-11.69
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.26	-2.46	-0.08	-0.38	-0.11
630	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.02	-2.46	0.15	-0.59	-0.77
631	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.19	-2.46	0.31	1.79	1.30
632	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.41	-2.46	2.93	1.03	-0.21
633	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-0.34	-2.47	1.50	2.05	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.54	-5.41	8.94	10.63	9.33
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.14	-1.39	0.31	-1.16	-1.41
541	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.16	-0.87	0.31	-0.14	-
542	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.19	-2.46	0.31	1.79	1.30
543	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.10	-2.17	0.30	2.07	1.47
544	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.19	-1.02	0.29	-1.96	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.17	-3.38	7.12	13.44	11.61
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.02	-3.83	8.02	13.17	11.61
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.15	-0.26	1.07	1.80	1.40
308	平安养老2025A	-0.04	-0.14	1.04	1.80	1.61
309	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.19	-2.46	0.31	1.79	1.30
310	华安稳健养老一年Y	-0.06	-0.64	0.74	1.78	1.33
311	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.02	-0.44	0.71	1.78	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.16	0.18	1.92	1.31
292	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.10	-0.30	0.06	1.93	1.31
293	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.19	-2.46	0.31	1.79	1.30
294	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.03	-2.24	0.84	2.04	1.30
295	南方富元稳健养老C	0.06	-0.07	0.95	2.05	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-8.52	0.00	0.00	-	-7.91
561	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	-8.54	-12.49	0.00	-	-16.03
562	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.58	-15.56	-23.45	-	-20.26
563	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-8.59	-16.32	0.00	-	-16.32
564	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-8.62	0.00	0.00	-	-9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
3	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
4	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
5	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-12.06	-15.46	0.00	-	-21.86
716	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-11.64	-15.49	0.00	-	-15.43
717	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.58	-15.56	-23.45	-	-20.26
718	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-11.17	-15.59	-24.26	22.33	24.92
719	鹏华养老2035混合(FOF)A	-10.14	-15.65	-19.54	8.22	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	兴业养老2035C	-8.82	-14.33	-22.76	-	-0.66
794	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-6.62	-12.27	-22.77	-	7.15
795	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.58	-15.56	-23.45	-	-20.26
796	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-13.98	-17.91	-23.46	-	13.36
797	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-6.99	-12.97	-23.70	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34
192	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-	-3.51
193	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.58	-15.56	-23.45	-	-20.26
194	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.62	-3.12	0.00	-	-2.67
195	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.03	1.97	3.02	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
2	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平
747	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-11.67	-21.44	0.00	-	-20.17
748	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-11.45	-16.36	0.00	-	-20.19
749	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.58	-15.56	-23.45	-	-20.26
750	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-10.57	-15.30	0.00	-	-20.60
751	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-11.13	-14.50	0.00	-	-20.84

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.00	121.16	2.15%
惠泰医疗	688617	0.54	118.30	2.10%
荣昌生物	688331	2.50	116.90	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.33%

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	0.799	0.797	0.801	0.799	0.803
累计净值(元)	0.799	0.797	0.801	0.799	0.803

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