农银养老2045(FOF)A(010193)_最新动态

农银养老2045(FOF)A010193ABC PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

“越跌越买”！5天狂买近500亿[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.788 -0.001(-0.06%)

累计净值：0.788

更新时间：2024-06-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

农银养老2045(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张梦珂

基金规模：1.86亿元

农银养老2045(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06
基金型名次	433	610	538	354	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
基金型名次	538	721	794	193	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	大摩养老2040混合(FOF)	-0.68	-2.06	-0.46	0.14	-1.48
432	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.68	-1.76	-0.09	0.27	-0.98
433	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06
434	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.68	-2.29	-0.11	1.51	0.28
435	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.68	-1.35	3.68	7.33	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-0.84	-2.31	-0.41	-0.60	-3.56
609	海富通聚优精选混合FOF	-0.70	-2.32	0.51	-0.38	-3.28
610	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06
611	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-0.61	-2.33	-2.43	-4.23	-6.86
612	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.67	-1.73	-0.22	-1.17	-2.45
537	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.28	-1.04	-0.23	-0.09	-1.61
538	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06
539	工银养老2055	-1.03	-2.67	-0.24	0.10	-1.55
540	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-1.22	-2.69	-0.24	-0.68	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.06	-0.31	0.14	1.28	1.15
353	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.04	-0.51	0.94	1.27	0.44
354	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06
355	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.26	-0.03	0.70	1.26	0.69
356	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.10	-0.17	0.65	1.26	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.12	-0.07	1.26	0.79	0.10
359	华宝稳健养老(FOF)A	-0.65	-0.29	0.17	0.70	0.08
360	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06
361	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	-0.60	0.25	0.45	0.05
362	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	-0.58	0.33	1.01	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-8.14	0.00	0.00	-	-13.25
537	华安平衡养老三年A	-8.17	-13.39	-18.93	-	-15.85
538	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
539	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-8.20	0.00	0.00	-	-11.39
540	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-8.22	0.00	0.00	-	-18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平
719	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-11.18	-18.27	-27.77	19.69	23.34
720	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-7.14	-18.28	0.00	-	-16.87
721	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
722	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-11.96	-18.44	-24.75	3.69	4.42
723	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-10.45	-18.59	0.00	-	-17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-7.39	-13.93	-25.56	5.56	5.57
793	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-11.71	-19.55	-25.61	-	-11.54
794	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
795	兴业养老2035C	-8.94	-17.08	-25.90	-1.86	-1.89
796	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-7.75	-14.61	-26.44	3.48	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34
192	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-	-3.51
193	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
194	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.18	-3.42	0.00	-	-2.90
195	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.65	0.53	1.32	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
744	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-14.64	-24.37	0.00	-	-21.21
745	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
746	工银养老2055	-12.38	-22.88	-32.06	-	-21.38
747	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-7.11	-22.70	-34.39	-	-21.46

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.00	121.16	2.15%
惠泰医疗	688617	0.54	118.30	2.10%
荣昌生物	688331	2.50	116.90	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）...目录第一部分绪言 ....................................................

查看全文[05-21]
标题：农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...

农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月17日送出日期：2024年5月21日...

查看全文[05-21]
标题：农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经...

农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告公告送出日期：2024年5月17日 1. 公告基本信息...

查看全文[05-17]
05-11农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...
05-11农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...
05-09农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	0.788	0.793	0.793	0.797	0.799
累计净值(元)	0.788	0.793	0.793	0.797	0.799

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。