农银养老2045(FOF)A(010193)_最新动态

农银养老2045(FOF)A010193ABC PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

农银养老2045(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张梦珂

基金规模：2.09亿元

农银养老2045(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	1.06	5.97	1.40	4.64
基金型名次	676	294	279	512	347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
基金型名次	246	373	383	193	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-0.75	3.55	14.19	9.02	10.78
675	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.75	1.12	6.12	1.69	4.94
676	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.76	1.06	5.97	1.40	4.64
677	鹏华养老2035混合(FOF)A	-0.76	0.74	8.76	8.54	11.37
678	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-0.76	0.76	8.85	8.72	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	天弘标普500A	0.26	1.08	11.19	4.68	5.58
293	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.08	1.07	3.86	3.44	4.41
294	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.76	1.06	5.97	1.40	4.64
295	工银养老2040Y	0.20	1.05	6.85	0.96	3.74
296	天弘标普500C	0.26	1.05	11.13	4.55	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	前海开源裕泽	-3.37	-1.67	6.05	7.21	7.21
278	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.06	1.98	6.04	4.03	5.57
279	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.76	1.06	5.97	1.40	4.64
280	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
281	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.42	-1.93	5.95	8.13	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.14	0.98	5.68	1.40	3.64
511	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
512	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.76	1.06	5.97	1.40	4.64
513	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
514	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.15	0.63	4.82	3.67	4.67
346	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	0.66	4.93	3.81	4.66
347	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.76	1.06	5.97	1.40	4.64
348	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.33	0.14	2.52	3.33	4.62
349	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.23	0.11	6.36	3.51	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	南方养老目标日期2030(FOF)A	19.41	35.95	19.84	6.51	41.27
245	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	19.38	33.23	27.24	-	24.36
246	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
247	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	19.29	28.21	0.00	-	16.16
248	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	19.27	27.66	15.36	-4.01	52.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	14.55	23.40	14.42	4.41	28.90
372	南方全天候策略A	17.56	23.36	23.42	17.66	64.00
373	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
374	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	19.42	23.22	18.38	6.42	32.87
375	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.71	23.10	11.68	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	6.20	14.11	13.49	15.99	22.88
382	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.37	16.31	13.48	-	12.85
383	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
384	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.66	14.59	13.46	12.67	22.81
385	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.73	14.09	13.42	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	工银养老2055	16.08	33.62	17.99	-7.96	4.73
192	前海开源康颐平衡养老三年	11.62	21.31	8.99	-8.16	3.73
193	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
194	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	25.24	28.69	16.78	-8.39	21.87
195	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
750	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
751	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
752	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-9.91	-3.51
753	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	1.70	5.95	-0.44	-	-3.60

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.00	121.16	2.15%
惠泰医疗	688617	0.54	118.30	2.10%
荣昌生物	688331	2.50	116.90	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.33%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.9755	0.9732	1.0053	1.0173	0.9994
累计净值(元)	0.9755	0.9732	1.0053	1.0173	0.9994

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