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最新净值:0.7873 0.0242(3.17%) 累计净值:0.7873 更新时间:2026-11-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:1.92亿元 | ||
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农银养老2045五年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.23 | -9.81 | -10.91 | -17.93 | -14.90 |
| 基金型名次 | 153 | 764 | 741 | 783 | 807 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -14.34 | -2.90 | -1.04 | -22.83 | -21.27 |
| 基金型名次 | 805 | 774 | 788 | 235 | 799 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 153 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 151 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2.25 | -6.47 | -5.87 | -9.99 | -6.89 |
| 152 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 2.24 | -9.75 | -10.79 | -17.68 | -14.50 |
| 153 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.23 | -9.81 | -10.91 | -17.93 | -14.90 |
| 154 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2.22 | -7.13 | -9.08 | 2.24 | 24.41 |
| 155 | 中银安康平衡养老三年A | 2.22 | -8.05 | -8.36 | -12.83 | -8.20 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 762 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2.29 | -9.77 | -10.13 | -12.84 | -6.40 |
| 763 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 1.84 | -9.79 | -9.55 | -12.77 | -6.05 |
| 764 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.23 | -9.81 | -10.91 | -17.93 | -14.90 |
| 765 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 1.84 | -9.82 | -9.62 | -12.92 | -6.30 |
| 766 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2.29 | -9.89 | -11.37 | -19.96 | -21.33 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.17 | -11.15 | -10.82 | -18.76 | -13.07 |
| 740 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.59 | -9.74 | -10.83 | -15.19 | -11.40 |
| 741 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.23 | -9.81 | -10.91 | -17.93 | -14.90 |
| 742 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 4.31 | -8.97 | -11.00 | -15.78 | -6.28 |
| 743 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2.48 | -11.50 | -11.07 | -20.64 | -14.21 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 783 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 781 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 1.80 | -13.34 | -13.40 | -17.73 | -9.33 |
| 782 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 3.30 | -11.82 | -13.73 | -17.76 | -9.90 |
| 783 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.23 | -9.81 | -10.91 | -17.93 | -14.90 |
| 784 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 3.45 | -11.73 | -13.45 | -17.94 | -12.11 |
| 785 | 海富通聚优精选混合FOF | 3.45 | -11.59 | -15.08 | -18.03 | -10.23 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 807 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 805 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2.00 | -12.88 | -13.11 | -17.17 | -14.53 |
| 806 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 1.99 | -12.92 | -13.21 | -17.34 | -14.82 |
| 807 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.23 | -9.81 | -10.91 | -17.93 | -14.90 |
| 808 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2.69 | -12.21 | -14.02 | -19.82 | -15.30 |
| 809 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2.68 | -12.24 | -14.11 | -19.99 | -15.59 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 803 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -14.07 | 22.42 | 26.22 | - | 13.90 |
| 804 | 工银养老2055 | -14.20 | 1.70 | 7.11 | -20.50 | -11.97 |
| 805 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -14.34 | -2.90 | -1.04 | -22.83 | -21.27 |
| 806 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -14.41 | -2.01 | 9.05 | - | 7.11 |
| 807 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -14.42 | 21.47 | 24.78 | - | 12.48 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 6.28 | -2.82 | 0.00 | - | -3.70 |
| 773 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -2.31 | -2.85 | -2.26 | - | -11.34 |
| 774 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -14.34 | -2.90 | -1.04 | -22.83 | -21.27 |
| 775 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -8.46 | -2.90 | -3.57 | -27.98 | -27.76 |
| 776 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -8.43 | -3.14 | -4.05 | -28.57 | -28.36 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 788 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 786 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | -6.89 | 3.57 | -0.23 | - | -14.95 |
| 787 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
| 788 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -14.34 | -2.90 | -1.04 | -22.83 | -21.27 |
| 789 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -25.80 | -6.01 | -1.06 | - | -20.61 |
| 790 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -9.85 | 0.59 | -1.31 | - | -14.07 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 235 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 233 | 海富通聚优精选混合FOF | -8.30 | 6.94 | 7.95 | -22.27 | 31.41 |
| 234 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | -11.45 | -11.67 | 0.00 | -22.54 | -16.25 |
| 235 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -14.34 | -2.90 | -1.04 | -22.83 | -21.27 |
| 236 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -9.85 | 8.29 | -3.54 | -23.50 | 33.83 |
| 237 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -10.83 | -17.66 | 0.00 | -23.67 | -21.97 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 797 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 8.75 | -6.48 | 0.00 | - | -20.94 |
| 798 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -9.81 | -15.87 | 0.00 | - | -21.14 |
| 799 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -14.34 | -2.90 | -1.04 | -22.83 | -21.27 |
| 800 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | -11.89 | 3.57 | -1.60 | - | -21.30 |
| 801 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -22.39 | -0.48 | 2.29 | - | -21.40 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
