农银养老2045(FOF)A(010193)_最新动态

农银养老2045(FOF)A010193ABC PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.9298 0.0039(0.42%)

累计净值：0.9298

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

农银养老2045(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张梦珂

基金规模：2.26亿元

农银养老2045(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	2.16	-2.25	14.75	15.78
基金型名次	296	196	753	201	270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.59	18.10	4.32	-9.68	-7.02
基金型名次	318	342	527	165	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-0.12	1.71	0.07	15.67	19.26
295	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.12	0.83	0.10	5.65	7.67
296	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	2.16	-2.25	14.75	15.78
297	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.12	0.20	-0.18	1.65	2.55
298	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-0.13	0.72	0.79	4.55	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.35	2.22	-2.05	21.58	23.49
195	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	2.21	-2.11	15.05	16.40
196	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	2.16	-2.25	14.75	15.78
197	天弘养老2035三年Y	-0.04	2.16	0.41	10.42	13.05
198	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.05	2.15	-3.37	10.80	15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83
752	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-0.68	0.23	-2.24	15.99	20.66
753	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	2.16	-2.25	14.75	15.78
754	工银养老2040Y	-0.56	0.86	-2.26	10.56	20.36
755	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-0.65	1.76	-2.29	22.48	29.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.27	2.32	0.02	14.90	19.25
200	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.36	1.08	-1.52	14.78	23.19
201	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	2.16	-2.25	14.75	15.78
202	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.28	1.32	-0.68	14.70	22.35
203	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.35	1.48	2.03	11.08	15.79
269	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.45	1.75	1.60	8.53	15.79
270	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	2.16	-2.25	14.75	15.78
271	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.55	1.32	-1.16	12.46	15.72
272	广发养老2035(FOF)A	-0.37	3.05	1.07	13.04	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	14.63	21.12	17.13	-	17.55
317	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	14.59	21.47	17.46	8.65	54.13
318	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.59	18.10	4.32	-9.68	-7.02
319	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	14.51	20.90	14.56	0.47	8.03
320	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	14.43	18.84	11.92	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	11.40	18.17	6.72	-	4.39
341	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	25.19	18.10	-2.50	-	-24.71
342	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.59	18.10	4.32	-9.68	-7.02
343	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	17.34	17.96	9.21	-11.72	16.26
344	平安养老2035Y	16.53	17.92	10.75	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	32.55	36.08	4.42	-	1.20
526	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	2.19	4.87	4.41	-	3.28
527	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.59	18.10	4.32	-9.68	-7.02
528	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.38	2.27	4.23	-	2.76
529	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	15.23	14.32	4.18	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	14.77	13.37	2.83	-9.47	45.47
164	工银养老2050A	32.39	26.59	13.81	-9.66	45.40
165	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.59	18.10	4.32	-9.68	-7.02
166	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-9.79	-5.58
167	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	22.98	24.32	11.14	-9.84	47.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 763 位，低于同类基金平均水平
761	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	29.06	36.89	17.69	-	-6.86
762	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	8.89	10.23	1.88	-	-6.87
763	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	14.59	18.10	4.32	-9.68	-7.02
764	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	2.19	-1.52	-6.82	-	-7.12
765	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.00	121.16	2.15%
惠泰医疗	688617	0.54	118.30	2.10%
荣昌生物	688331	2.50	116.90	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...

农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日...

查看全文[06-28]
标题：农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）...目录第一部分绪言 ....................................................

查看全文[06-28]
05-21农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...
05-21农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...
05-17农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经...
05-11农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.9259	0.9309	0.9274	0.9263	0.9222
累计净值(元)	0.9259	0.9309	0.9274	0.9263	0.9222

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。