| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.22 | 2.30 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | ||
| 季度净申购 | -818.74 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 | 78.97 | 95.74 | ||
| 总份额 | 22978.78 | 23797.52 | 23624.12 | 23545.99 | 23474.67 | 23397.03 | 23318.06 | ||
| 季度总申购份额 | 87.46 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 | 78.97 | 95.74 | ||
| 季度总赎回份额 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.88 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.09 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.18 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.03 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.97 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 农银养老2045(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 162 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2.27 | 23703.22 | -922.96 | 6.54 | 929.50 |
| 163 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2.25 | 18713.29 | - | 49.58 | - |
| 164 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.22 | 22978.78 | -818.74 | 87.46 | 906.20 |
| 165 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2.22 | 20670.24 | 3545.85 | 5157.26 | 1611.41 |
| 166 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.20 | 17553.65 | -35.21 | 6.15 | 41.36 |