| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.01 |
| 季度净申购 | -443.28 | -389.33 | -818.74 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 |
| 总份额 | 22146.18 | 22589.46 | 22978.78 | 23797.52 | 23624.12 | 23545.99 | 23474.67 |
| 季度总申购份额 | 154.70 | 217.25 | 87.46 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 |
| 季度总赎回份额 | 597.97 | 606.58 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 农银养老2045(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 168 | 工银养老2035A | 1.89 | 12174.13 | -593.32 | 275.10 | 868.42 |
| 169 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.89 | 18215.18 | -98.78 | 5.42 | 104.20 |
| 170 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.89 | 22146.18 | -443.28 | 154.70 | 597.97 |
| 171 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.89 | 18975.93 | -6106.16 | 18.98 | 6125.14 |
| 172 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.88 | 16275.32 | 3891.42 | 11557.64 | 7666.22 |