| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.99 | 2.03 | 2.07 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.11 |
| 季度净申购 | -443.28 | -389.33 | -818.74 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 |
| 总份额 | 22146.18 | 22589.46 | 22978.78 | 23797.52 | 23624.12 | 23545.99 | 23474.67 |
| 季度总申购份额 | 154.70 | 217.25 | 87.46 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 |
| 季度总赎回份额 | 597.97 | 606.58 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 农银养老2045(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 164 | 工银养老2045Y | 1.99 | 14869.25 | 2231.22 | 2766.37 | 535.16 |
| 165 | 广发稳健养老(FOF)A | 1.99 | 14894.93 | -579.19 | 493.27 | 1072.46 |
| 166 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.99 | 22146.18 | -443.28 | 154.70 | 597.97 |
| 167 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.98 | 21133.19 | -1327.94 | 56.38 | 1384.32 |
| 168 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 1.96 | 19494.37 | 98.10 | 125.45 | 27.36 |