| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 2.12 |
| 季度净申购 | -443.28 | -389.33 | -818.74 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 |
| 总份额 | 22146.18 | 22589.46 | 22978.78 | 23797.52 | 23624.12 | 23545.99 | 23474.67 |
| 季度总申购份额 | 154.70 | 217.25 | 87.46 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 |
| 季度总赎回份额 | 597.97 | 606.58 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 农银养老2045(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 164 | 广发稳健养老(FOF)A | 2.01 | 14894.93 | -579.19 | 493.27 | 1072.46 |
| 165 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 2.00 | 17046.82 | -37.51 | 29.04 | 66.55 |
| 166 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.00 | 22146.18 | -443.28 | 154.70 | 597.97 |
| 167 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.99 | 21133.19 | -1327.94 | 56.38 | 1384.32 |
| 168 | 工银养老2035A | 1.97 | 12174.13 | -593.32 | 275.10 | 868.42 |