| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.73 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.87 | 1.86 | 1.85 |
| 季度净申购 | -110.38 | -443.28 | -389.33 | -818.74 | 173.41 | 78.13 | 71.32 |
| 总份额 | 22035.80 | 22146.18 | 22589.46 | 22978.78 | 23797.52 | 23624.12 | 23545.99 |
| 季度总申购份额 | 70.49 | 154.70 | 217.25 | 87.46 | 173.41 | 78.13 | 71.32 |
| 季度总赎回份额 | 180.87 | 597.97 | 606.58 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 165 | 前海开源裕源 | 1.74 | 7828.99 | -370.43 | 359.21 | 729.64 |
| 166 | 工银养老2035A | 1.73 | 11861.01 | -313.12 | 250.31 | 563.43 |
| 167 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.73 | 22035.80 | -110.38 | 70.49 | 180.87 |
| 168 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.73 | 16353.78 | -1445.55 | 6.03 | 1451.59 |
| 169 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 1.69 | 14658.43 | -312.83 | 14.90 | 327.74 |