| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.15 | 2.23 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.19 | 2.18 |
| 季度净申购 | -818.74 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 | 78.97 | 95.74 |
| 总份额 | 22978.78 | 23797.52 | 23624.12 | 23545.99 | 23474.67 | 23397.03 | 23318.06 |
| 季度总申购份额 | 87.46 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 | 78.97 | 95.74 |
| 季度总赎回份额 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 农银养老2045(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 165 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2.18 | 23703.22 | -922.96 | 6.54 | 929.50 |
| 166 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.17 | 17553.65 | -35.21 | 6.15 | 41.36 |
| 167 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.15 | 22978.78 | -495.89 | 410.31 | 906.20 |
| 168 | 工银养老2035A | 2.14 | 13145.67 | -614.77 | 322.98 | 937.75 |
| 169 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2.14 | 19695.45 | -7657.05 | 132.58 | 7789.63 |