资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249.12 33.48%
债券 283.74 38.13%
银行存款和结算备付金 29.50 3.96%
其他资产 181.80 24.43%
资产总值:744.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.19 70.30 1.27%
贵州茅台 600519 0.03 37.76 0.68%
新易盛 300502 0.08 31.12 0.56%
思源电气 002028 0.18 21.68 0.39%
九丰能源 605090 0.62 19.38 0.35%
云铝股份 000807 0.59 15.46 0.28%
常宝股份 002478 2.46 15.45 0.28%
中航沈飞 600760 0.25 10.91 0.20%
洪都航空 600316 0.33 11.03 0.20%
国睿科技 600562 0.41 10.99 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.89%
通讯 0.01 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 76.20 1.35%
国瓷材料 300285 0.59 60.88 1.08%
阳光电源 300274 0.38 60.43 1.07%
桐昆股份 601233 2.68 58.02 1.03%
精测电子 300567 0.13 41.29 0.73%
新易盛 300502 0.06 36.42 0.64%
中芯国际 688981 0.22 35.59 0.63%
杰瑞股份 002353 0.19 28.98 0.51%
深南电路 002916 0.06 27.47 0.49%
万华化学 600309 0.40 27.36 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 283.74 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.74 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%