| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 季度净申购 | 124.71 | -20.69 | 589.12 | -153.67 | -56.90 | -130.73 | -193.85 |
| 总份额 | 865.95 | 741.25 | 761.94 | 172.82 | 326.49 | 383.39 | 514.12 |
| 季度总申购份额 | 124.71 | 25.31 | 641.64 | 2.37 | 4.12 | 0.10 | 0.30 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 46.00 | 52.52 | 156.04 | 61.02 | 130.83 | 194.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 699 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.09 | 868.85 | -45.67 | 2.70 | 48.38 |
| 700 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.09 | 1141.12 | - | 8.02 | - |
| 701 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 865.95 | 124.71 | 124.71 | 0.00 |
| 702 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.09 | 837.06 | 1.84 | 9.56 | 7.72 |
| 703 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.09 | 868.19 | -84.41 | 42.12 | 126.53 |