我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.41 |
-81.21 |
-46.06 |
-10.36 |
-3.13 |
| 本期利润(万元) |
-3.96 |
-49.50 |
-48.71 |
16.68 |
45.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.33 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2175.46 |
2158.75 |
2176.22 |
2224.93 |
2251.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.75 |
942.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
19662.29 |
19919.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
218.72 |
184.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1075.05 |
1017.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.76 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
20591.48 |
21175.95 |
| 负债合计(万元) |
31.04 |
24.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
20560.43 |
21151.86 |
| 未分配利润(万元) |
-629.56 |
-37.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.31 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
-521.32 |
24.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.56 |
256.93 |
| 其它收入(万元) |
7.02 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
-202.43 |
291.13 |
| 管理人报酬(万元) |
137.96 |
66.18 |
| 托管费(万元) |
30.39 |
14.95 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
193.46 |
94.94 |
| 利润总额(万元) |
-395.89 |
196.19 |
| 净利润(万元) |
-395.89 |
196.19 |
