南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)_资产配置

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A009572SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3951.81	66.37%
债券	1495.14	25.11%
银行存款和结算备付金	197.01	3.31%
其他资产	309.97	5.21%

资产总值：5953.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	12.00	296.76	0.98%
中芯国际	00981	3.00	193.61	0.64%
寒武纪	688256	0.14	193.30	0.64%
申通快递	002468	14.00	187.88	0.62%
兆易创新	603986	0.80	171.40	0.57%
圆通速递	600233	10.00	164.20	0.54%
凯尔达	688255	4.26	156.05	0.52%
工商银行	01398	25.00	142.03	0.47%
隆盛科技	300680	2.50	139.68	0.46%
当虹科技	688039	3.00	134.25	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.44%
金融	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
科技	0.02	0.64%
采矿业	0.01	0.38%
通讯	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.50	319.95	1.13%
申通快递	002468	14.00	250.60	0.88%
中国人寿	02628	10.00	201.77	0.71%
寒武纪	688256	0.14	188.94	0.67%
圆通速递	600233	10.00	183.50	0.65%
当虹科技	688039	3.00	183.96	0.65%
凯尔达	688255	4.26	167.72	0.59%
亨通光电	600487	7.00	160.79	0.57%
隆盛科技	300680	2.50	157.40	0.55%
中芯国际	00981	2.00	145.26	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.96%
金融	0.04	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.53%
科技	0.01	0.51%
通讯	0.01	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	12.00	206.17	0.83%
中国平安	601318	3.00	166.44	0.67%
平安银行	000001	12.00	144.84	0.58%
凯尔达	688255	4.26	143.53	0.58%
工商银行	01398	20.00	113.45	0.46%
申通快递	002468	10.00	106.90	0.43%
顶点软件	603383	2.50	106.00	0.43%
果麦文化	301052	2.50	102.00	0.41%
当虹科技	688039	3.00	98.46	0.40%
新华保险	01336	2.50	97.46	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.30%
金融	0.04	1.68%
金融业	0.04	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.60%
科技	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
通讯	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	137.59	0.59%
隆盛科技	300680	3.20	127.87	0.55%
三环集团	300408	3.20	126.85	0.54%
申通快递	002468	10.00	118.10	0.51%
银轮股份	002126	3.95	109.14	0.47%
工商银行	01398	20.00	102.25	0.44%
振华股份	603067	5.50	96.42	0.41%
顶点软件	603383	2.50	95.60	0.41%
美芯晟	688458	2.40	87.22	0.37%
中芯国际	688981	0.67	59.75	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.73%
金融	0.02	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
通讯	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
科技	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.50	1161.61	3.84%
25国债01	3.00	303.35	1.00%
25国债13	0.30	30.18	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1495.14	4.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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