资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4204.72 68.55%
债券 1720.42 28.05%
银行存款和结算备付金 146.49 2.39%
其他资产 62.01 1.01%
资产总值:6133.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申菱环境 301018 2.59 228.72 0.69%
银轮股份 002126 5.96 202.34 0.61%
中国人寿 02628 8.00 193.11 0.58%
工商银行 01398 25.00 165.46 0.50%
中芯国际 00981 3.00 156.19 0.47%
裕同科技 002831 5.76 157.19 0.47%
华锡有色 600301 3.00 149.49 0.45%
福光股份 688010 5.33 144.64 0.43%
先锋精科 688605 1.75 139.62 0.42%
新大陆 000997 6.98 134.92 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 8.47%
金融 0.04 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.93%
采矿业 0.02 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.48%
科技 0.02 0.47%
通讯 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 2.00 307.00 0.86%
申菱环境 301018 2.59 299.43 0.84%
中芯国际 00981 3.00 232.95 0.65%
鼎通科技 688668 0.62 232.04 0.65%
太辰光 300570 0.84 207.24 0.58%
申通快递 002468 14.00 203.84 0.57%
福光股份 688010 4.00 194.52 0.54%
中国人寿 02628 8.00 185.24 0.52%
华锡有色 600301 3.00 183.96 0.52%
寒武纪 688256 0.11 174.55 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.43%
金融 0.04 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.79%
采矿业 0.03 0.73%
科技 0.02 0.65%
通讯 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 8.20 830.96 2.49%
国债2601 4.60 463.98 1.39%
26国债09 4.00 401.65 1.20%
丰茂转债 0.07 12.29 0.04%
先锋转债 0.07 11.53 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1696.59 5.08%
可转债 23.83 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%