南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)_最新动态

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A009572SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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累计净值：1.1911

更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁炳良

基金规模：0.54亿元

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	4.21	5.09	13.10	4.21
基金型名次	510	172	234	237	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.04	43.99	15.23	9.34	19.11
基金型名次	171	180	188	82	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	南方合顺多资产A	-0.66	3.64	3.65	10.73	3.64
509	南方合顺多资产C	-0.66	3.60	3.55	10.50	3.60
510	南方养老2040A	-0.66	4.21	5.09	13.10	4.21
511	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-0.66	4.42	5.32	21.43	4.42
512	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.67	1.36	0.67	3.15	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	-2.57	4.23	6.24	18.75	4.23
171	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.64	4.22	6.08	10.84	4.22
172	南方养老2040A	-0.66	4.21	5.09	13.10	4.21
173	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.60	4.21	5.46	16.47	4.21
174	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.14	4.20	4.92	15.58	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.28	2.26	5.11	6.68	2.26
233	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.67	4.33	5.11	20.95	4.33
234	南方养老2040A	-0.66	4.21	5.09	13.10	4.21
235	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.73	3.61	5.06	11.66	3.61
236	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.54	3.77	5.04	11.53	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-3.06	2.52	6.82	13.26	4.70
236	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.55	3.73	4.29	13.18	3.73
237	南方养老2040A	-0.66	4.21	5.09	13.10	4.21
238	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.34	3.66	4.06	13.07	3.66
239	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.77	5.17	7.56	13.04	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.64	4.22	6.08	10.84	4.22
228	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-4.00	2.26	5.27	39.03	4.22
229	南方养老2040A	-0.66	4.21	5.09	13.10	4.21
230	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.60	4.21	5.46	16.47	4.21
231	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.14	4.20	4.92	15.58	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	27.34	49.33	22.72	-	28.71
170	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	27.07	40.59	0.00	-	24.41
171	南方养老2040A	27.04	43.99	15.23	9.34	19.11
172	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	26.86	44.93	18.21	-	21.72
173	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	26.86	48.22	21.34	19.64	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	19.53	44.22	0.00	-	16.50
179	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	27.57	44.09	15.90	-	23.56
180	南方养老2040A	27.04	43.99	15.23	9.34	19.11
181	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	25.38	43.97	6.14	-	2.12
182	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	27.60	43.85	0.00	-	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	21.01	37.69	15.28	-	15.26
187	交银养老2035三年A	23.92	42.20	15.23	10.62	44.21
188	南方养老2040A	27.04	43.99	15.23	9.34	19.11
189	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	22.25	35.46	15.16	9.56	46.38
190	广发养老2035(FOF)A	22.31	44.76	15.08	7.97	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	南方富元稳健养老A	7.27	22.44	8.28	9.39	29.51
81	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.98	14.45	8.57	9.35	32.20
82	南方养老2040A	27.04	43.99	15.23	9.34	19.11
83	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.41	21.42	9.27	9.21	36.21
84	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	20.43	35.45	16.16	9.12	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	4.32	11.34	8.76	13.29	19.37
266	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	19.47	33.11	14.54	-	19.36
267	南方养老2040A	27.04	43.99	15.23	9.34	19.11
268	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	32.53	55.18	0.00	-	19.04
269	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	18.42	33.05	14.97	-	19.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	12.00	296.76	0.98%
中芯国际	00981	3.00	193.61	0.64%
寒武纪	688256	0.14	193.30	0.64%
申通快递	002468	14.00	187.88	0.62%
兆易创新	603986	0.80	171.40	0.57%
圆通速递	600233	10.00	164.20	0.54%
凯尔达	688255	4.26	156.05	0.52%
工商银行	01398	25.00	142.03	0.47%
隆盛科技	300680	2.50	139.68	0.46%
当虹科技	688039	3.00	134.25	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.44%
金融	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
科技	0.02	0.64%
采矿业	0.01	0.38%
通讯	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.1896	1.1742	1.1990	1.2051	1.2106
累计净值(元)	1.1896	1.1742	1.1990	1.2051	1.2106

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