南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)_最新动态

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A009572SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2106 0.0046(0.38%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁炳良

基金规模：0.54亿元

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	5.68	5.56	15.08	5.91
基金型名次	592	234	264	234	267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
基金型名次	182	203	187	78	275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.26	7.92	8.42	20.15	8.45
591	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.26	2.93	2.97	8.31	3.01
592	南方养老2040A	0.26	5.68	5.56	15.08	5.91
593	南方养老2040Y	0.26	5.73	5.68	15.36	5.96
594	天弘永裕稳健养老一年A	0.26	1.78	2.46	4.44	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.47	5.74	5.94	17.31	6.59
233	南方养老2040Y	0.26	5.73	5.68	15.36	5.96
234	南方养老2040A	0.26	5.68	5.56	15.08	5.91
235	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
236	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.36	5.64	4.64	13.01	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-0.64	6.37	5.59	17.64	6.71
263	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.51	5.06	5.58	17.69	5.67
264	南方养老2040A	0.26	5.68	5.56	15.08	5.91
265	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.59	6.72	5.54	30.12	7.01
266	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.16	5.21	5.54	23.20	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	1.78	7.74	8.44	15.10	8.56
233	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.27	6.07	5.31	15.10	6.35
234	南方养老2040A	0.26	5.68	5.56	15.08	5.91
235	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
236	嘉实养老2050混合(FOF)Y	0.87	6.55	7.55	15.01	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.43	5.20	5.20	12.44	5.97
266	南方养老2040Y	0.26	5.73	5.68	15.36	5.96
267	南方养老2040A	0.26	5.68	5.56	15.08	5.91
268	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
269	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.39	5.34	5.16	13.21	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	29.23	34.38	12.43	-	12.87
181	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	29.15	38.25	13.44	-0.73	66.14
182	南方养老2040A	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
183	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	29.07	44.76	24.52	-	30.46
184	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	29.02	36.55	13.82	-4.06	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	28.59	39.00	14.36	10.26	43.82
202	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	26.97	38.93	16.26	-	20.59
203	南方养老2040A	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
204	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	23.55	38.81	19.74	-	17.24
205	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	23.99	38.41	19.45	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	广发稳健养老(FOF)A	15.16	24.52	17.32	17.81	44.82
186	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82
187	南方养老2040A	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
188	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.39	21.60	17.23	-	18.67
189	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.67	19.66	17.20	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	20.03	29.52	16.48	13.07	45.15
77	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	13.02	48.92
78	南方养老2040A	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
79	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	9.27	11.88	10.69	12.72	21.30
80	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	37.47	55.74	27.55	12.67	57.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	交银养老2035三年Y	26.93	38.38	18.81	-	21.12
274	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
275	南方养老2040A	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
276	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	20.27	19.93	1.42	-12.90	21.02
277	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	26.67	37.90	21.69	-	21.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	12.00	296.76	0.98%
中芯国际	00981	3.00	193.61	0.64%
寒武纪	688256	0.14	193.30	0.64%
申通快递	002468	14.00	187.88	0.62%
兆易创新	603986	0.80	171.40	0.57%
圆通速递	600233	10.00	164.20	0.54%
凯尔达	688255	4.26	156.05	0.52%
工商银行	01398	25.00	142.03	0.47%
隆盛科技	300680	2.50	139.68	0.46%
当虹科技	688039	3.00	134.25	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.44%
金融	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
科技	0.02	0.64%
采矿业	0.01	0.38%
通讯	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2060	1.2012	1.2075	1.2009	1.1991
累计净值(元)	1.2060	1.2012	1.2075	1.2009	1.1991

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。