财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.36 |
41.96 |
408.47 |
136.94 |
122.72 |
| 本期利润(万元) |
494.88 |
6.34 |
1199.63 |
798.13 |
436.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.20 |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
6.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.04 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
-301.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4350.26 |
4027.17 |
5419.42 |
5749.06 |
6497.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.13 |
1.14 |
1.15 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
10.79 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
7.04 |
| 累计净值增长率(%) |
26.63 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
0.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.29 |
192.68 |
108.69 |
149.35 |
42.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
35598.31 |
29819.87 |
24679.90 |
20528.58 |
17242.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
5102.22 |
3951.81 |
2763.95 |
2742.56 |
2354.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1783.27 |
1495.14 |
1230.30 |
1055.47 |
925.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.51 |
11.05 |
9.42 |
8.19 |
7.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.33 |
2.03 |
2.05 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
36102.88 |
30326.85 |
24875.16 |
21165.63 |
17311.53 |
| 负债合计(万元) |
401.23 |
112.57 |
64.39 |
171.52 |
25.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
35701.65 |
30214.28 |
24810.77 |
20994.12 |
17286.53 |
| 未分配利润(万元) |
7921.85 |
4096.10 |
429.33 |
-1134.74 |
-2563.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.80 |
0.34 |
0.64 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
721.56 |
2027.85 |
553.53 |
-641.94 |
-957.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2844.01 |
3176.66 |
1173.07 |
1492.38 |
207.71 |
| 其它收入(万元) |
6.33 |
0.79 |
0.30 |
0.75 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
3572.22 |
5206.10 |
1727.23 |
851.83 |
-749.62 |
| 管理人报酬(万元) |
66.44 |
118.43 |
54.28 |
88.92 |
45.06 |
| 托管费(万元) |
16.02 |
25.77 |
12.42 |
22.12 |
10.90 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.23 |
7.53 |
14.15 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
90.62 |
162.85 |
75.04 |
125.19 |
64.47 |
| 利润总额(万元) |
3481.60 |
5043.26 |
1652.19 |
726.64 |
-814.08 |
| 净利润(万元) |
3481.60 |
5043.26 |
1652.19 |
726.64 |
-814.08 |
