我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-274.27 |
-170.89 |
-190.23 |
144.63 |
58.78 |
| 本期利润(万元) |
-199.24 |
-712.09 |
-477.28 |
103.18 |
391.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-753.77 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6854.53 |
7553.37 |
8747.49 |
10034.24 |
10289.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.91 |
0.95 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.70 |
96.65 |
119.40 |
58.10 |
23.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
17528.57 |
19419.16 |
11819.28 |
10350.17 |
10991.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2538.76 |
2739.80 |
1873.01 |
1648.65 |
1794.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
873.62 |
966.04 |
5.88 |
0.00 |
3.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
9.55 |
6.72 |
6.09 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.22 |
1.45 |
1.37 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
17767.75 |
19627.41 |
12262.70 |
10543.65 |
11023.16 |
| 负债合计(万元) |
135.15 |
94.84 |
121.21 |
47.03 |
38.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
17632.60 |
19532.57 |
12141.49 |
10496.61 |
10985.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1698.13 |
-2.89 |
-147.34 |
574.67 |
1132.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.32 |
0.25 |
0.16 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-241.27 |
312.64 |
-41.16 |
-99.17 |
324.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1344.45 |
-282.28 |
-1128.14 |
-408.39 |
340.14 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.12 |
0.29 |
0.24 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
-1584.68 |
30.80 |
-1168.76 |
-507.16 |
665.65 |
| 管理人报酬(万元) |
104.84 |
51.80 |
74.73 |
36.87 |
74.71 |
| 托管费(万元) |
24.20 |
11.76 |
16.48 |
8.15 |
16.54 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
8.51 |
11.09 |
8.45 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
143.88 |
72.18 |
102.30 |
53.47 |
131.75 |
| 利润总额(万元) |
-1728.56 |
-41.38 |
-1271.06 |
-560.63 |
533.90 |
| 净利润(万元) |
-1728.56 |
-41.38 |
-1271.06 |
-560.63 |
533.90 |
