我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-821.01 |
-1112.79 |
-590.77 |
-367.68 |
-40.55 |
| 本期利润(万元) |
-301.50 |
-2013.26 |
-1067.79 |
-471.57 |
334.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4158.79 |
0.00 |
-3050.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10452.76 |
11233.15 |
12273.71 |
14194.07 |
15527.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.73 |
0.76 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.02 |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
826.54 |
1030.07 |
1594.90 |
2082.32 |
2446.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
10459.13 |
13217.64 |
14580.80 |
18060.18 |
24302.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
593.83 |
1011.19 |
0.00 |
660.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.68 |
11.24 |
13.53 |
15.38 |
22.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.26 |
2.81 |
3.15 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
11290.58 |
14255.18 |
16189.35 |
20153.73 |
26808.95 |
| 负债合计(万元) |
57.44 |
61.11 |
99.76 |
106.09 |
38.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
11233.15 |
14194.07 |
16089.59 |
20047.64 |
26770.22 |
| 未分配利润(万元) |
-4158.79 |
-3050.44 |
-2808.67 |
-774.64 |
2755.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
1.82 |
5.95 |
3.59 |
50.77 |
| 投资收益(万元) |
-940.21 |
-272.24 |
-2836.79 |
-2321.11 |
76.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-900.47 |
-103.89 |
-2948.38 |
-1376.14 |
2759.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1837.18 |
-374.32 |
-5779.22 |
-3693.66 |
2886.65 |
| 管理人报酬(万元) |
131.22 |
73.64 |
191.84 |
104.18 |
179.89 |
| 托管费(万元) |
27.45 |
15.00 |
39.37 |
21.24 |
38.48 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
8.62 |
17.41 |
8.66 |
14.30 |
| 费用合计(万元) |
176.08 |
97.26 |
248.62 |
134.07 |
255.45 |
| 利润总额(万元) |
-2013.26 |
-471.57 |
-6027.84 |
-3827.73 |
2631.20 |
| 净利润(万元) |
-2013.26 |
-471.57 |
-6027.84 |
-3827.73 |
2631.20 |
