财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
786.63 |
674.96 |
-24.36 |
86.09 |
-1744.14 |
| 本期利润(万元) |
1756.83 |
1862.77 |
94.28 |
100.17 |
-285.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.16 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.66 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2691.33 |
0.00 |
-3945.57 |
0.00 |
-4258.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9007.80 |
9628.79 |
8561.20 |
8880.48 |
9204.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.89 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
21.62 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.27 |
0.00 |
-27.96 |
0.00 |
-28.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
594.78 |
436.91 |
637.77 |
712.74 |
826.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8533.73 |
8073.44 |
8551.85 |
8981.84 |
10459.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.44 |
506.35 |
503.88 |
600.73 |
593.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
6.67 |
7.64 |
7.51 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.39 |
1.60 |
1.66 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
9138.64 |
8672.85 |
9243.72 |
9904.48 |
11290.58 |
| 负债合计(万元) |
130.84 |
111.64 |
39.54 |
48.97 |
57.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
9007.80 |
8561.20 |
9204.18 |
9855.51 |
11233.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1378.59 |
-3322.66 |
-3702.52 |
-4291.11 |
-4158.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
1.08 |
2.50 |
1.20 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
900.72 |
30.41 |
-1621.04 |
-1204.56 |
-940.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
970.20 |
118.64 |
1458.58 |
759.52 |
-900.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
0.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1873.04 |
150.13 |
-159.17 |
-443.33 |
-1837.18 |
| 管理人报酬(万元) |
86.26 |
41.90 |
92.07 |
46.33 |
131.22 |
| 托管费(万元) |
17.85 |
8.76 |
19.94 |
10.33 |
27.45 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
5.10 |
14.39 |
8.66 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
116.21 |
55.85 |
126.40 |
65.31 |
176.08 |
| 利润总额(万元) |
1756.83 |
94.28 |
-285.57 |
-508.64 |
-2013.26 |
| 净利润(万元) |
1756.83 |
94.28 |
-285.57 |
-508.64 |
-2013.26 |
