| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.48 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.93 |
| 季度净申购 | -614.37 | -3395.13 | -682.92 | -488.63 | -1008.85 | -445.77 | -577.06 |
| 总份额 | 5693.96 | 6308.34 | 9703.46 | 10386.39 | 10875.02 | 11883.87 | 12329.63 |
| 季度总申购份额 | 139.76 | 117.16 | 47.36 | 15.93 | 133.35 | 8.87 | 12.08 |
| 季度总赎回份额 | 754.14 | 3512.29 | 730.28 | 504.56 | 1142.19 | 454.63 | 589.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 农银安瑞一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 437 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.43 | 3500.60 | 84.14 | 116.27 | 32.14 |
| 438 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.43 | 3882.90 | -743.65 | 18.94 | 762.59 |
| 439 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.43 | 5693.96 | -614.37 | 139.76 | 754.14 |
| 440 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 0.42 | 5947.14 | - | 8.91 | - |
| 441 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 0.42 | 3985.35 | -133.13 | 7.07 | 140.20 |