| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.94 | 0.99 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.24 | 1.28 |
| 季度净申购 | -488.63 | -1008.85 | -445.77 | -577.06 | -764.75 | -475.18 | -541.68 |
| 总份额 | 10386.39 | 10875.02 | 11883.87 | 12329.63 | 12906.69 | 13671.44 | 14146.62 |
| 季度总申购份额 | 15.93 | 133.35 | 8.87 | 12.08 | 26.59 | 28.90 | 16.77 |
| 季度总赎回份额 | 504.56 | 1142.19 | 454.63 | 589.14 | 791.33 | 504.08 | 558.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 304 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.95 | 8800.52 | -12791.37 | 287.71 | 13079.08 |
| 305 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.94 | 7061.23 | 1865.02 | 1914.18 | 49.15 |
| 306 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.94 | 10386.39 | -488.63 | 15.93 | 504.56 |
| 307 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |
| 308 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.93 | 8956.51 | -1785.90 | 28.48 | 1814.38 |