| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 1.13 | 1.17 | 1.23 | 1.30 |
| 季度净申购 | -682.92 | -488.63 | -1008.85 | -445.77 | -577.06 | -764.75 | -475.18 |
| 总份额 | 9703.46 | 10386.39 | 10875.02 | 11883.87 | 12329.63 | 12906.69 | 13671.44 |
| 季度总申购份额 | 47.36 | 15.93 | 133.35 | 8.87 | 12.08 | 26.59 | 28.90 |
| 季度总赎回份额 | 730.28 | 504.56 | 1142.19 | 454.63 | 589.14 | 791.33 | 504.08 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 302 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |
| 303 | 南方富元稳健养老Y | 0.93 | 7127.09 | 113.38 | 776.74 | 663.36 |
| 304 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.92 | 9703.46 | -682.92 | 47.36 | 730.28 |
| 305 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.92 | 8557.60 | 426.77 | 569.75 | 142.97 |
| 306 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.92 | 9416.61 | -1026.33 | 48.18 | 1074.52 |