| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.08 | 1.15 | 1.20 | 1.32 | 1.37 | 1.43 | 1.51 |
| 季度净申购 | -682.92 | -488.63 | -1008.85 | -445.77 | -577.06 | -764.75 | -475.18 |
| 总份额 | 9703.46 | 10386.39 | 10875.02 | 11883.87 | 12329.63 | 12906.69 | 13671.44 |
| 季度总申购份额 | 47.36 | 15.93 | 133.35 | 8.87 | 12.08 | 26.59 | 28.90 |
| 季度总赎回份额 | 730.28 | 504.56 | 1142.19 | 454.63 | 589.14 | 791.33 | 504.08 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 276 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.10 | 7803.57 | -3733.17 | 145.02 | 3878.19 |
| 277 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.08 | 6723.18 | -388.50 | 134.32 | 522.82 |
| 278 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.08 | 9703.46 | -682.92 | 47.36 | 730.28 |
| 279 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.07 | 7821.66 | -969.11 | 115.48 | 1084.59 |
| 280 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.07 | 9413.17 | -482.45 | 32.24 | 514.69 |