| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.93 | 0.97 | 1.06 | 1.10 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | ||
| 季度净申购 | -488.63 | -1008.85 | -445.77 | -577.06 | -764.75 | -475.18 | -541.68 | ||
| 总份额 | 10386.39 | 10875.02 | 11883.87 | 12329.63 | 12906.69 | 13671.44 | 14146.62 | ||
| 季度总申购份额 | 15.93 | 133.35 | 8.87 | 12.08 | 26.59 | 28.90 | 16.77 | ||
| 季度总赎回份额 | 504.56 | 1142.19 | 454.63 | 589.14 | 791.33 | 504.08 | 558.46 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.82 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.03 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.35 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.95 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 305 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |
| 306 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.93 | 8956.51 | -1785.90 | 28.48 | 1814.38 |
| 307 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.93 | 10386.39 | -488.63 | 15.93 | 504.56 |
| 308 | 平安养老2035Y | 0.93 | 6406.66 | 402.46 | 463.55 | 61.09 |
| 309 | 天弘养老2035三年A | 0.93 | 7779.75 | -1085.33 | 10.44 | 1095.77 |