农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.96亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	3.30	-1.34	21.25	22.49
基金型名次	306	95	657	98	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
基金型名次	177	315	548	211	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	工银养老2050A	-0.13	1.59	-5.53	15.82	32.39
305	华宝稳健养老(FOF)A	-0.13	1.39	0.03	7.80	9.25
306	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.13	3.30	-1.34	21.25	22.49
307	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.13	1.47	-1.29	10.91	11.83
308	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.13	1.52	-1.17	11.17	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
94	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.34	3.32	1.52	26.47	40.07
95	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.13	3.30	-1.34	21.25	22.49
96	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.37	3.28	-0.16	16.03	22.94
97	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.24	3.19	0.92	24.52	37.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.63	0.80	-1.33	26.73	33.93
656	摩根尚睿混合(FOF)A	-0.33	3.03	-1.34	22.53	30.79
657	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.13	3.30	-1.34	21.25	22.49
658	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.48	-0.72	-1.34	1.15	1.56
659	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.15	1.05	-1.36	8.09	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-0.57	3.68	0.18	21.41	23.92
97	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74
98	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.13	3.30	-1.34	21.25	22.49
99	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.58	3.63	0.07	21.16	23.42
100	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.59	0.61	-2.82	21.14	25.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-0.50	1.87	-2.32	16.73	22.57
128	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-0.79	0.55	0.60	14.04	22.57
129	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.13	3.30	-1.34	21.25	22.49
130	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
131	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	21.33	25.60	17.01	-	19.28
176	工银养老2045Y	21.24	27.82	19.17	-	20.06
177	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
178	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	21.05	25.88	0.00	-	24.51
179	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	21.05	30.73	23.69	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	18.15	19.76	8.70	-	-15.51
314	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	13.29	19.75	12.14	-1.63	32.94
315	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
316	南方养老目标日期2035(FOF)C	10.70	19.63	9.53	2.59	61.89
317	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.05	19.43	35.40	34.94	82.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	4.95	6.52	2.76	-	-0.97
547	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	25.52	29.89	2.70	-	-15.95
548	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
549	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	4.38	9.05	2.57	-	1.23
550	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	4.57	11.72	2.50	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	19.39	29.80	25.78	-	15.94
210	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.83	13.48	11.75	-	6.89
211	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
212	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.10	13.08	9.09	-	7.86
213	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.97	7.84	5.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	18.12	12.89	0.20	-	-11.17
786	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	10.77	5.26	-7.28	-	-11.48
787	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
788	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
789	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.63	20.72	10.02	-	-13.90

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.8709	0.8746	0.8752	0.8742	0.8684
累计净值(元)	0.8709	0.8746	0.8752	0.8742	0.8684

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