|
最新净值:1.0923 -0.0140(-1.27%) 累计净值:1.0923 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:罗文波 | ||
| 基金规模:0.86亿元 | ||
-
农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.27 | 6.35 | 25.78 | 21.88 | 25.94 |
| 基金型名次 | 746 | 26 | 21 | 34 | 26 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 51.35 | 57.17 | 33.17 | 2.24 | 9.23 |
| 基金型名次 | 28 | 69 | 100 | 155 | 541 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 746 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 744 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -1.26 | 1.34 | 3.40 | -5.44 | -1.24 |
| 745 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 746 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -1.27 | 6.35 | 25.78 | 21.88 | 25.94 |
| 747 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -1.27 | 2.79 | 17.32 | 12.47 | 16.43 |
| 748 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -1.28 | 10.39 | 37.70 | 41.02 | 46.35 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 24 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 25 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 26 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -1.27 | 6.35 | 25.78 | 21.88 | 25.94 |
| 27 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | -1.33 | 6.04 | 29.77 | 30.33 | 34.56 |
| 28 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -0.81 | 5.97 | 18.99 | 17.42 | 20.79 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 21 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 19 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -1.66 | 4.92 | 26.34 | 20.63 | 24.72 |
| 20 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -1.65 | 4.89 | 26.21 | 20.41 | 24.47 |
| 21 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -1.27 | 6.35 | 25.78 | 21.88 | 25.94 |
| 22 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -1.29 | 4.26 | 25.62 | 15.28 | 20.49 |
| 23 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -2.11 | 5.80 | 25.53 | 22.71 | 26.91 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 34 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 33 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
| 34 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -1.27 | 6.35 | 25.78 | 21.88 | 25.94 |
| 35 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 36 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 24 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -2.11 | 5.80 | 25.53 | 22.71 | 26.91 |
| 25 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -2.11 | 5.76 | 25.41 | 22.46 | 26.66 |
| 26 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -1.27 | 6.35 | 25.78 | 21.88 | 25.94 |
| 27 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -1.66 | 4.92 | 26.34 | 20.63 | 24.72 |
| 28 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -1.65 | 4.89 | 26.21 | 20.41 | 24.47 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 51.62 | 68.82 | 51.70 | - | 52.90 |
| 27 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 51.57 | 59.75 | 0.00 | - | 45.04 |
| 28 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 51.35 | 57.17 | 33.17 | 2.24 | 9.23 |
| 29 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 51.07 | 67.59 | 50.07 | 27.69 | 76.86 |
| 30 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 49.85 | 81.09 | 69.73 | 17.67 | 41.76 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 69 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 67 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 32.97 | 57.30 | 36.13 | - | 26.56 |
| 68 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 41.46 | 57.20 | 21.88 | - | -10.54 |
| 69 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 51.35 | 57.17 | 33.17 | 2.24 | 9.23 |
| 70 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 44.16 | 56.92 | 44.37 | - | 8.81 |
| 71 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 100 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 98 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 31.91 | 46.50 | 33.81 | - | 31.82 |
| 99 | 广发养老2035(FOF)A | 33.21 | 50.55 | 33.75 | 22.97 | 33.54 |
| 100 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 51.35 | 57.17 | 33.17 | 2.24 | 9.23 |
| 101 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 28.76 | 48.65 | 33.15 | - | 19.20 |
| 102 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 26.14 | 44.61 | 33.10 | - | 34.12 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 153 | 华夏聚惠FOFC | 2.80 | 10.57 | 9.09 | 2.28 | 39.28 |
| 154 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 34.67 | 47.63 | 32.26 | 2.28 | 76.61 |
| 155 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 51.35 | 57.17 | 33.17 | 2.24 | 9.23 |
| 156 | 宏利全能混合(FOF)C | 1.95 | 5.24 | 6.32 | 2.07 | 28.17 |
| 157 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 13.23 | 22.78 | 14.80 | 1.73 | 17.02 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 541 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 539 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.04 | 7.57 | 9.31 | - | 9.34 |
| 540 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 12.62 | 11.23 | 0.00 | - | 9.26 |
| 541 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 51.35 | 57.17 | 33.17 | 2.24 | 9.23 |
| 542 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 20.30 | 34.66 | 20.03 | - | 9.18 |
| 543 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.50 | 12.89 | 11.99 | - | 9.16 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
