农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

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更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.75亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
基金型名次	1	784	808	63	48

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.58	51.46	29.32	-10.74	-1.72
基金型名次	71	110	124	199	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
7	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
8	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
9	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
10	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
783	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.58	-4.00	-11.52	-8.21	-9.90
784	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
785	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.61	-4.02	-9.71	4.03	7.07
786	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.59	-4.05	-9.80	3.83	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平
806	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	2.08	-3.88	-13.56	3.18	5.63
807	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.57	-4.40	-13.60	-4.57	-8.76
808	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
809	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.57	-4.43	-13.68	-4.77	-9.03
810	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.81	-1.43	-13.88	-27.58	-21.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.04	3.23	4.91	9.86	9.18
62	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.51	-0.48	-12.98	9.85	8.45
63	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
64	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.64	-0.28	-11.40	9.48	8.75
65	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
47	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
48	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
49	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.65	-1.48	-1.13	11.70	13.09
50	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.64	1.04	-4.27	14.48	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
70	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68
71	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	13.58	51.46	29.32	-10.74	-1.72
72	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	13.42	67.89	42.96	-	28.35
73	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	13.38	68.30	46.35	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
109	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.97	51.78	29.66	-	15.84
110	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	13.58	51.46	29.32	-10.74	-1.72
111	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	7.66	51.32	30.51	-	10.54
112	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	6.44	51.21	36.08	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	6.42	41.05	29.62	-	19.74
123	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	5.95	45.16	29.42	17.18	23.47
124	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	13.58	51.46	29.32	-10.74	-1.72
125	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	8.76	46.50	29.30	-3.98	64.69
126	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.09	31.46	29.26	-	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.80	2.29	3.99	-10.54	20.37
198	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	5.19	32.39	17.26	-10.56	35.92
199	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	13.58	51.46	29.32	-10.74	-1.72
200	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-1.61	21.48	10.81	-10.92	-8.99
201	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-11.22	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	1.58	9.01	5.01	-	-1.66
723	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-1.33	-1.68
724	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	13.58	51.46	29.32	-10.74	-1.72
725	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
726	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	1.71	5.20	6.03	-	-1.85

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	0.9636	0.9680	0.9399	0.9344	0.9435
累计净值(元)	0.9636	0.9680	0.9399	0.9344	0.9435

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