农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.96亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.09	5.59	1.97	25.58	4.09
基金型名次	30	66	255	86	65

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.66	27.97	3.93	-	-9.72
基金型名次	159	244	532	212	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	4.17	7.11	0.48	31.32	4.17
29	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	4.11	7.49	6.24	31.83	4.11
30	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.09	5.59	1.97	25.58	4.09
31	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	4.05	4.86	2.22	19.17	4.05
32	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	4.03	4.82	2.11	18.93	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
65	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	3.86	5.61	1.37	30.31	3.86
66	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.09	5.59	1.97	25.58	4.09
67	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.12	5.57	14.03	32.73	3.12
68	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.28	5.56	0.80	22.69	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.08	1.55	1.98	6.83	1.08
254	交银养老2035三年Y	2.08	3.49	1.97	19.54	2.08
255	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.09	5.59	1.97	25.58	4.09
256	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.77	2.74	1.97	11.84	1.77
257	中银全球策略(QDII-FOF)	1.45	-0.25	1.96	8.67	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.85	6.03	10.11	25.64	2.85
85	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	4.49	4.73	0.88	25.59	4.49
86	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.09	5.59	1.97	25.58	4.09
87	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	3.64	5.94	3.52	25.37	3.64
88	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	3.16	4.24	0.48	25.30	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	4.11	7.49	6.24	31.83	4.11
64	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
65	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.09	5.59	1.97	25.58	4.09
66	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	4.05	4.86	2.22	19.17	4.05
67	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	4.03	4.82	2.11	18.93	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	28.83	37.60	17.24	-	20.55
158	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	28.68	37.10	16.69	-	18.37
159	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.66	27.97	3.93	-	-9.72
160	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	28.56	34.04	0.00	-	25.06
161	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.76	28.07	19.53	-	12.47
243	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	26.08	28.02	12.53	5.66	36.01
244	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.66	27.97	3.93	-	-9.72
245	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	18.96	27.96	16.37	-	17.47
246	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	21.51	27.90	22.28	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.25	8.96	4.02	3.24	24.35
531	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.54	2.49	3.99	-	3.03
532	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.66	27.97	3.93	-	-9.72
533	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.61	8.52	3.89	0.34	28.38
534	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	18.39	19.61	3.87	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	252.40	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	204.89	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	124.54	19.23
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	24.22	34.30	25.49	-	17.66
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.22	15.89	11.46	-	7.57
212	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.66	27.97	3.93	-	-9.72
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	11.11	16.04	9.44	-	9.09
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.56	10.21	5.15	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	40.27	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 781 位，低于同类基金平均水平
779	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
780	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.48	0.00	0.00	-	-9.39
781	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.66	27.97	3.93	-	-9.72
782	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
783	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	14.73	8.80	-7.34	-	-10.10

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查看全文[06-28]
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8962	0.8876	0.8673	0.8735	0.8709
累计净值(元)	0.8962	0.8876	0.8673	0.8735	0.8709

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