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最新净值:0.9500 0.0063(0.67%) 累计净值:0.9500 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:罗文波 | ||
| 基金规模:0.75亿元 | ||
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农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.43 | -1.01 | -9.90 | 2.38 | 9.54 |
| 基金型名次 | 823 | 785 | 814 | 126 | 71 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.97 | 43.05 | 26.16 | -15.47 | -5.00 |
| 基金型名次 | 95 | 156 | 181 | 203 | 751 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 823 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 821 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -2.07 | -0.22 | -12.41 | -11.58 | -8.57 |
| 822 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -2.13 | 5.90 | 7.05 | 14.89 | 34.21 |
| 823 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -2.43 | -1.01 | -9.90 | 2.38 | 9.54 |
| 824 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -3.75 | 3.85 | -1.38 | 37.71 | 55.68 |
| 825 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 785 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 783 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 784 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 785 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -2.43 | -1.01 | -9.90 | 2.38 | 9.54 |
| 786 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |
| 787 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 1.06 | -1.04 | 4.18 | 9.16 | 3.22 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 814 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 812 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -1.09 | 0.44 | -9.83 | -3.46 | 5.04 |
| 813 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -0.97 | 0.75 | -9.89 | -11.07 | -10.08 |
| 814 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -2.43 | -1.01 | -9.90 | 2.38 | 9.54 |
| 815 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | -1.04 | 2.23 | -10.53 | -8.71 | 1.04 |
| 816 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | -1.93 | 0.63 | -10.54 | -2.39 | 5.78 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 124 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.09 | 0.25 | 0.88 | 2.40 | 2.58 |
| 125 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 126 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -2.43 | -1.01 | -9.90 | 2.38 | 9.54 |
| 127 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | -0.32 | 0.47 | -3.63 | 2.37 | 11.26 |
| 128 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.07 | 0.85 | 0.46 | 2.35 | 3.62 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 71 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 69 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.54 | 1.40 | -5.89 | 1.25 | 9.64 |
| 70 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.58 | -1.99 | -8.13 | 2.68 | 9.61 |
| 71 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -2.43 | -1.01 | -9.90 | 2.38 | 9.54 |
| 72 | 诺德大类精选(FOF) | 0.11 | 1.06 | -4.83 | 0.78 | 9.46 |
| 73 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.96 | 3.54 | -4.35 | 5.96 | 9.41 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 95 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 93 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 15.04 | 29.41 | 60.45 | 58.89 | 14.40 |
| 94 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 14.98 | 49.21 | 40.37 | - | -1.67 |
| 95 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 14.97 | 43.05 | 26.16 | -15.47 | -5.00 |
| 96 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 14.50 | 68.13 | 45.27 | - | 26.12 |
| 97 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 14.17 | 5.69 | 0.00 | - | 2.90 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 154 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 11.66 | 43.22 | 31.67 | - | 20.45 |
| 155 | 广发养老2035(FOF)Y | 12.68 | 43.06 | 29.02 | - | 19.60 |
| 156 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 14.97 | 43.05 | 26.16 | -15.47 | -5.00 |
| 157 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 7.81 | 42.48 | 30.21 | - | 0.25 |
| 158 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 6.22 | 42.48 | 30.18 | - | 23.16 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 110.17 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 181 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 179 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 15.61 | 54.99 | 26.37 | - | -6.03 |
| 180 | 工银养老2045Y | 3.37 | 36.26 | 26.18 | - | 21.10 |
| 181 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 14.97 | 43.05 | 26.16 | -15.47 | -5.00 |
| 182 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2.57 | 46.49 | 26.14 | - | 21.40 |
| 183 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 3.16 | 44.59 | 26.05 | - | 18.03 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 167.86 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 152.24 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 203 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 201 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 5.80 | 27.77 | 6.82 | -14.17 | 52.77 |
| 202 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | -1.20 | -12.11 | 0.00 | -14.52 | -10.37 |
| 203 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 14.97 | 43.05 | 26.16 | -15.47 | -5.00 |
| 204 | 中银养老目标日期2040 | -6.67 | -15.13 | -9.78 | -15.53 | -9.82 |
| 205 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 5.39 | 26.75 | 5.55 | -15.87 | 48.33 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.88 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 68.01 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.75 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 751 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 749 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 1.63 | 6.05 | 2.23 | - | -4.61 |
| 750 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 9.24 | -3.56 | 0.00 | - | -4.97 |
| 751 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 14.97 | 43.05 | 26.16 | -15.47 | -5.00 |
| 752 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -1.30 | -0.74 | 0.00 | - | -5.08 |
| 753 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.59 | 5.12 | -2.66 | - | -5.43 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
