农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.86亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	8.84	2.05	8.97	9.84
基金型名次	686	51	84	87	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.42	32.69	12.28	-	-4.74
基金型名次	88	188	349	196	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平
684	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.31	2.34	-7.92	1.65	2.42
685	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.31	3.10	-2.25	3.29	3.27
686	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.32	8.84	2.05	8.97	9.84
687	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.33	4.33	-6.92	2.07	1.88
688	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.34	4.94	-1.52	7.34	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.95	8.99	1.43	8.08	10.04
50	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.94	8.91	1.22	7.66	9.75
51	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.32	8.84	2.05	8.97	9.84
52	诺德大类精选(FOF)	1.02	8.72	2.26	8.41	9.90
53	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	0.24	8.63	-2.61	9.36	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	南方全天候策略A	0.71	3.66	2.06	8.38	6.72
83	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
84	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.32	8.84	2.05	8.97	9.84
85	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
86	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.78	9.57	2.02	9.37	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.88	9.87	3.47	9.14	10.37
86	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-3.61	-0.29	-15.50	9.13	1.43
87	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.32	8.84	2.05	8.97	9.84
88	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.19	10.57	1.09	8.89	9.66
89	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	1.69	7.51	-1.05	8.85	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	诺德大类精选(FOF)	1.02	8.72	2.26	8.41	9.90
62	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.29	6.90	1.35	9.74	9.86
63	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.32	8.84	2.05	8.97	9.84
64	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.06	7.73	-0.03	7.37	9.77
65	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.94	8.91	1.22	7.66	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	37.65	54.30	70.58	-	14.80
87	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	37.59	37.20	0.00	-	32.88
88	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	37.42	32.69	12.28	-	-4.74
89	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	36.76	45.36	29.84	-	32.51
90	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	36.75	41.62	30.35	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	25.85	32.92	18.33	-	19.97
187	交银养老2035三年A	31.51	32.86	23.04	-	48.62
188	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	37.42	32.69	12.28	-	-4.74
189	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.46	32.62	0.00	-	13.85
190	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	29.69	32.53	17.78	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	17.21	22.59	12.31	-	32.72
348	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	14.71	22.52	12.30	-	34.13
349	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	37.42	32.69	12.28	-	-4.74
350	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.45	11.11	12.22	-	13.99
351	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.11	10.87	12.22	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	23.73	33.03	24.91	-	19.81
195	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.81	15.27	11.93	-	8.94
196	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	37.42	32.69	12.28	-	-4.74
197	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	11.32	15.86	9.58	-	9.32
198	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.07	11.19	6.43	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
755	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.40	4.81	-2.52	-	-4.33
756	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	37.42	32.69	12.28	-	-4.74
757	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
758	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	21.17	18.61	7.60	-	-4.98

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	0.9627	0.9557	0.9593	0.9706	0.9560
累计净值(元)	0.9627	0.9557	0.9593	0.9706	0.9560

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