农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.0105

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.86亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	5.70	11.40	23.78	16.51
基金型名次	363	53	38	39	49

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.34	37.76	21.66	-1.04	1.05
基金型名次	66	145	217	168	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	10.30	27.12	50.07	33.99
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.20	0.98	2.03	5.65	4.05
362	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.20	-0.19	-0.15	1.63	1.07
363	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.20	5.70	11.40	23.78	16.51
364	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	1.34	2.27	6.63	4.42
365	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.06	-0.15	1.81	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
5	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
52	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83
53	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.20	5.70	11.40	23.78	16.51
54	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
55	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.24	5.48	25.25	45.35	32.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.04	5.07	12.26	26.60	19.04
37	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.76	9.59	11.49	26.34	17.09
38	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.20	5.70	11.40	23.78	16.51
39	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-0.77	9.56	11.38	26.10	16.92
40	汇添富核心优势三个月混合FOF	0.09	7.40	11.36	26.10	19.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-0.01	-3.23	1.89	23.86	17.30
38	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-0.01	-3.23	1.88	23.85	17.35
39	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.20	5.70	11.40	23.78	16.51
40	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.35	4.01	9.54	23.74	16.24
41	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	1.34	3.98	9.44	23.50	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.67	5.22	10.26	22.82	16.63
48	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.66	6.37	10.26	24.50	16.51
49	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.20	5.70	11.40	23.78	16.51
50	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.35	4.01	9.54	23.74	16.24
51	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	1.34	3.98	9.44	23.50	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	114.75	100.66	0.00	-	84.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	42.69	45.54	23.30	-	-4.44
65	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	42.62	48.82	28.88	-	11.84
66	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	42.34	37.76	21.66	-1.04	1.05
67	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	42.15	49.76	40.45	-	28.43
68	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	42.15	43.95	0.00	-	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	108.34	105.65	86.43	-	75.21
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	29.72	37.92	31.58	-	17.60
144	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.75	37.79	30.62	-	14.96
145	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	42.34	37.76	21.66	-1.04	1.05
146	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	32.80	37.68	0.00	-	30.58
147	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	25.87	37.50	0.00	-	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.33	82.44	108.73	81.10	116.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.75	82.00	108.22	80.66	115.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.61	72.15	106.50	123.06	78.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	28.06	70.42	103.59	-	103.59
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	29.13	75.73	103.39	92.88	108.44
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	39.64	37.92	21.77	-	5.25
216	兴业养老2035A	21.44	29.28	21.69	2.24	32.64
217	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	42.34	37.76	21.66	-1.04	1.05
218	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	14.38	28.56	21.65	-	21.68
219	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	18.32	25.14	21.31	12.83	61.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.23	61.18	97.08	178.26	7.41
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.40	48.70	56.87	161.27	-25.80
3	南方原油(LOF-QDII)	70.02	51.24	76.12	150.80	91.94
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	64.60	44.77	72.55	143.27	82.99
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	19.95	25.36	11.17	-0.89	-0.09
167	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	-0.97	11.51
168	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	42.34	37.76	21.66	-1.04	1.05
169	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	13.72	19.95	12.99	-2.19	32.00
170	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.91	8.80	4.05	-2.61	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	41.18	53.08	50.08	51.36	154.98
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.48	68.68	99.63	118.06	150.62
3	天弘标普500A	19.99	30.84	61.31	77.21	122.01
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	天弘标普500C	19.70	30.18	60.02	74.83	118.05
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
713	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.11	19.20	11.58	-	1.06
714	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	42.34	37.76	21.66	-1.04	1.05
715	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.29	10.89	5.94	-	1.02
716	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-7.92	1.00

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.0391	1.0264	1.0185	1.0125	1.0241
累计净值(元)	1.0391	1.0264	1.0185	1.0125	1.0241

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