农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：0.8648 0.0026(0.30%)

累计净值：0.8648

更新时间：2025-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.96亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27
基金型名次	33	83	85	90	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.05	17.56	-1.62	-	-13.52
基金型名次	152	336	784	211	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.18	-0.61	1.92	16.50	18.38
32	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.17	-0.63	1.83	16.27	17.93
33	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27
34	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	1.10	-0.67	2.42	23.68	28.81
35	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
82	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
83	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27
84	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
85	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.23	-1.19	3.50	15.15	20.44
84	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.23	-0.39	3.49	27.47	29.98
85	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27
86	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.91	-0.28	3.41	23.92	27.69
87	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.22	-0.44	3.35	27.15	29.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
89	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.86	2.40	21.75	24.55
90	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27
91	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.04	-3.19	1.69	21.69	24.53
92	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	-0.38	-1.48	0.25	21.67	25.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
150	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.22	-0.73	4.81	15.24	21.64
151	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27
152	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.31	-1.50	1.21	14.77	21.20
153	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-0.73	-2.09	-1.44	15.65	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	中欧睿智精选一年混合(FOF)	19.22	37.58	7.87	-	-5.51
151	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	19.07	24.85	14.73	-	15.88
152	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	19.05	17.56	-1.62	-	-13.52
153	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	19.04	22.33	5.00	-2.03	45.29
154	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	19.00	27.88	12.90	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
335	中银安康平衡养老三年Y	12.25	17.61	8.59	-	9.89
336	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	19.05	17.56	-1.62	-	-13.52
337	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	12.43	17.48	1.91	-	-17.21
338	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	11.50	17.41	9.94	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
783	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-9.34	-5.64	-1.56	75.21	0.90
784	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	19.05	17.56	-1.62	-	-13.52
785	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	17.91	10.45	-1.65	-	-1.74
786	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	10.40	10.38	-2.04	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	17.80	28.52	21.56	-	14.45
210	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16
211	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	19.05	17.56	-1.62	-	-13.52
212	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	8.88	12.20	7.00	-	7.33
213	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.19	8.04	3.98	-	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
786	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	12.04	20.53	4.14	-	-13.16
787	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	19.05	17.56	-1.62	-	-13.52
788	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
789	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）... 目录第一部分绪言 .........................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.8622	0.8641	0.8550	0.8490	0.8445
累计净值(元)	0.8622	0.8641	0.8550	0.8490	0.8445

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。