最新净值:0.705 0.009(1.34%) 累计净值:0.705 更新时间:2025-05-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:罗文波 | ||
基金规模:0.89亿元 |
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农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.34 | -1.29 | -1.81 | -4.25 | -1.12 |
基金型名次 | 109 | 772 | 760 | 778 | 752 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -3.52 | -15.62 | -16.37 | - | -29.49 |
基金型名次 | 789 | 804 | 808 | 210 | 819 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 4.29 | -1.95 | -1.24 | -11.77 | 4.31 |
2 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.96 | -3.30 | -3.55 | -7.54 | 0.78 |
3 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 2.95 | -3.34 | -3.66 | -7.75 | 0.62 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.49 | 5.84 | 0.11 | -0.45 | 0.05 |
5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.48 | 5.80 | 0.01 | -0.66 | -0.10 |
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
107 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 1.35 | 8.36 | -0.92 | -1.69 | 2.04 |
108 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 1.34 | -0.60 | 0.91 | -0.25 | 1.77 |
109 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.34 | -1.29 | -1.81 | -4.25 | -1.12 |
110 | 海富通聚优精选混合FOF | 1.33 | 6.61 | -3.11 | -6.11 | -2.57 |
111 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 1.33 | 8.09 | -0.93 | 1.05 | 3.85 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.93 | 13.98 | -6.75 | -7.41 | -5.54 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 772 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
770 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.70 | -1.27 | 0.32 | -1.71 | -0.77 |
771 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.21 | -1.28 | -0.31 | -2.38 | 0.59 |
772 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.34 | -1.29 | -1.81 | -4.25 | -1.12 |
773 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 1.06 | -1.29 | 1.91 | -2.87 | 1.89 |
774 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 1.26 | -1.30 | -0.23 | 0.61 | 2.45 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
758 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.97 | 7.52 | -1.79 | -1.21 | 0.99 |
759 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 1.42 | 1.73 | -1.80 | -2.67 | -1.37 |
760 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.34 | -1.29 | -1.81 | -4.25 | -1.12 |
761 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.18 | 11.23 | -1.83 | -3.81 | 1.10 |
762 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.97 | 7.53 | -1.83 | -1.36 | 0.90 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.22 | 11.42 | 16.75 | 22.98 | 26.83 |
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 778 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
776 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0.87 | -1.38 | -1.54 | -4.16 | -2.04 |
777 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 0.77 | 7.60 | -1.55 | -4.23 | -0.84 |
778 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.34 | -1.29 | -1.81 | -4.25 | -1.12 |
779 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 1.79 | -0.16 | -3.19 | -4.26 | -1.12 |
780 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.23 | 11.02 | 16.87 | 22.52 | 27.70 |
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
750 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.61 | 7.05 | -6.08 | -3.67 | -1.11 |
751 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 1.79 | -0.16 | -3.19 | -4.26 | -1.12 |
752 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.34 | -1.29 | -1.81 | -4.25 | -1.12 |
753 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.68 | 8.32 | -3.43 | -5.69 | -1.13 |
754 | 中银安康平衡养老三年A | 0.62 | -0.41 | -0.84 | -1.82 | -1.18 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 43.09 | 0.00 | 0.00 | - | 63.15 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.75 | 48.41 | 50.81 | 43.85 | 64.04 |
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
787 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | -3.35 | -11.99 | -11.88 | - | -28.10 |
788 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | -3.45 | -24.29 | -27.46 | - | -27.79 |
789 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -3.52 | -15.62 | -16.37 | - | -29.49 |
790 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | -3.54 | 0.00 | 0.00 | - | -1.91 |
791 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -3.66 | -7.96 | 0.00 | - | -8.09 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 804 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
802 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.96 | -15.18 | 0.00 | - | -20.25 |
803 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -6.61 | -15.61 | -17.80 | - | -18.32 |
804 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -3.52 | -15.62 | -16.37 | - | -29.49 |
805 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -9.81 | -15.87 | 0.00 | - | -21.14 |
806 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.90 | -16.91 | 0.00 | - | -21.12 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 808 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
806 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -1.37 | -10.85 | -15.78 | -4.85 | 2.48 |
807 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 0.39 | -19.27 | -16.28 | - | -33.54 |
808 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -3.52 | -15.62 | -16.37 | - | -29.49 |
809 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 1.70 | -8.80 | -17.36 | - | -17.35 |
810 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -6.61 | -15.61 | -17.80 | - | -18.32 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 15.43 | 20.91 | 13.10 | 233.93 | -43.90 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | -14.12 | 0.85 | -18.64 | 157.68 | 9.28 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -14.62 | 1.45 | -18.60 | 157.49 | 8.07 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -15.82 | -2.60 | -25.02 | 153.12 | 4.02 |
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 210 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
208 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 6.83 | 2.37 | 8.14 | - | -2.18 |
209 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 4.11 | 1.87 | 4.30 | - | -1.02 |
210 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -3.52 | -15.62 | -16.37 | - | -29.49 |
211 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 4.38 | -0.08 | -0.82 | - | -0.78 |
212 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.39 | -1.75 | -0.77 | - | -4.85 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
2 | 前海开源裕源 | 10.72 | 1.86 | 15.80 | 23.51 | 79.56 |
3 | 天弘标普500A | 7.57 | 33.75 | 40.67 | 83.92 | 78.84 |
4 | 天弘标普500C | 7.29 | 33.02 | 39.51 | 81.43 | 76.10 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.47 | 21.20 | 25.75 | 38.92 | 68.09 |
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 819 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
817 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | -3.75 | -12.70 | -12.94 | - | -29.11 |
818 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | -6.62 | -18.87 | 0.00 | - | -29.38 |
819 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -3.52 | -15.62 | -16.37 | - | -29.49 |
820 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -13.08 | -22.07 | 0.00 | - | -29.89 |
821 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | -7.02 | -19.54 | 0.00 | - | -30.23 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)