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最新净值:1.0237 0.0006(0.06%) 累计净值:1.0237 更新时间:2026-06-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:罗文波 | ||
| 基金规模:0.86亿元 | ||
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农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 基金型名次 | 231 | 47 | 31 | 40 | 37 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 43.98 | 42.33 | 25.73 | -0.47 | 2.31 |
| 基金型名次 | 36 | 109 | 140 | 160 | 681 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 231 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 229 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -0.38 | 0.47 | 3.83 | 5.99 | 2.53 |
| 230 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.39 | -1.24 | 0.17 | 5.10 | 3.69 |
| 231 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 232 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -0.39 | -3.06 | 1.67 | 7.70 | 6.72 |
| 233 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -0.39 | -3.08 | 1.60 | 7.54 | 6.58 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 47 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 45 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.58 | 2.18 | 6.80 | 9.48 | 9.29 |
| 46 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.58 | 2.15 | 6.73 | 9.32 | 9.16 |
| 47 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 48 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 49 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.24 | 3.94 | 26.41 | 39.62 | 36.23 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.24 | 3.91 | 26.28 | 39.35 | 35.99 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 3.62 | 24.78 | 36.37 | 34.85 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 31 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -1.02 | -5.25 | 12.82 | 56.48 | 57.17 |
| 30 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 31 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 32 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | -0.54 | -1.62 | 11.41 | 13.58 | 12.33 |
| 33 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.43 | 0.35 | 11.32 | 7.00 | 7.16 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 2 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -5.05 | -11.21 | 2.34 | 58.94 | 58.11 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -5.02 | -11.24 | 2.26 | 58.71 | 57.84 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -1.02 | -5.25 | 12.82 | 56.48 | 57.17 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 40 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 38 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 39 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -1.85 | -0.47 | 7.96 | 18.51 | 16.67 |
| 40 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 41 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -1.85 | -0.50 | 7.85 | 18.28 | 16.47 |
| 42 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -0.89 | 0.55 | 9.58 | 17.97 | 16.15 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 2 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -5.05 | -11.21 | 2.34 | 58.94 | 58.11 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -5.02 | -11.24 | 2.26 | 58.71 | 57.84 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -1.02 | -5.25 | 12.82 | 56.48 | 57.17 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 37 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -0.65 | 3.78 | 13.18 | 20.26 | 18.56 |
| 36 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | -1.35 | 0.60 | 9.20 | 19.06 | 18.49 |
| 37 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 38 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 39 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 112.15 | 111.85 | 90.71 | - | 79.31 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 111.31 | 110.15 | 88.47 | - | 87.59 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.79 | 113.49 | 91.59 | - | 83.22 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.19 | 112.23 | 89.88 | - | 81.16 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 104.91 | 112.39 | 90.85 | - | 77.41 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 36 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 34 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 44.89 | 34.60 | 63.92 | 91.11 | 66.87 |
| 35 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 44.49 | 34.15 | 62.97 | 88.09 | 59.81 |
| 36 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | -0.47 | 2.31 |
| 37 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 43.75 | 61.28 | 41.01 | - | 17.57 |
| 38 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 43.24 | 52.92 | 46.84 | - | 29.69 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.79 | 113.49 | 91.59 | - | 83.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 104.91 | 112.39 | 90.85 | - | 77.41 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.19 | 112.23 | 89.88 | - | 81.16 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 112.15 | 111.85 | 90.71 | - | 79.31 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 104.28 | 111.13 | 89.14 | - | 75.03 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 107 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 28.42 | 42.77 | 24.39 | 2.30 | 10.50 |
| 108 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 35.91 | 42.73 | 32.40 | - | 29.37 |
| 109 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | -0.47 | 2.31 |
| 110 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 33.41 | 42.31 | 35.45 | - | 19.74 |
| 111 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 21.08 | 42.27 | 27.58 | - | 20.05 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 76.11 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 75.73 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.79 | 113.49 | 91.59 | - | 83.22 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 104.91 | 112.39 | 90.85 | - | 77.41 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 112.15 | 111.85 | 90.71 | - | 79.31 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 140 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 138 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 20.21 | 26.46 | 26.15 | 17.76 | 48.56 |
| 139 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 18.62 | 17.87 | 25.93 | 19.15 | 26.80 |
| 140 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | -0.47 | 2.31 |
| 141 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 24.69 | 30.82 | 25.71 | - | -1.23 |
| 142 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 30.76 | 36.29 | 25.69 | - | 22.35 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 13.89 | 54.08 | 83.54 | 142.20 | 0.03 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 160 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 158 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 6.16 | 18.90 | 10.24 | -0.19 | 60.99 |
| 159 | 海富通聚优精选混合FOF | 37.89 | 36.08 | 24.09 | -0.47 | 61.00 |
| 160 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | -0.47 | 2.31 |
| 161 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | -0.86 | -0.83 | 0.99 | -0.57 | 11.51 |
| 162 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 17.33 | 26.42 | 12.21 | -0.76 | -0.41 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 679 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 6.98 | 16.71 | 6.21 | - | 2.38 |
| 680 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
| 681 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | -0.47 | 2.31 |
| 682 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.42 | 7.30 | 5.88 | - | 2.29 |
| 683 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 6.28 | 8.09 | 5.23 | - | 2.20 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
