农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.96亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33
基金型名次	89	117	412	96	126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.73	27.03	3.17	-	-10.38
基金型名次	161	259	543	212	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.04	5.46	-0.71	19.36	5.04
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.03	5.42	-0.81	19.11	5.03
3	工银养老2050Y	4.76	6.08	-0.91	21.70	4.76
4	工银养老2050A	4.75	6.03	-1.05	21.37	4.75
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	4.52	6.63	0.67	37.10	4.52
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
88	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	3.34	4.43	0.66	25.11	3.34
89	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33
90	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	3.33	4.83	0.41	22.57	3.33
91	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	3.32	5.61	0.20	23.58	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
3	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.53	7.24	5.59	32.04	3.53
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.88	7.23	4.51	33.32	3.88
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	3.87	7.18	4.35	32.92	3.87
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	3.02	4.83	2.80	20.31	3.02
116	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	3.33	4.83	0.41	22.57	3.33
117	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33
118	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.67	4.79	13.53	30.95	2.67
119	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	3.21	4.78	0.92	19.18	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.82	5.61	14.94	33.66	2.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.82	5.63	14.87	33.39	2.82
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.43	0.84	1.22	5.00	0.43
411	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	2.73	6.33	1.22	27.33	2.73
412	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33
413	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.43	0.64	1.22	1.37	0.43
414	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	2.79	4.88	1.21	22.81	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.15	7.03	4.74	55.82	4.15
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	4.14	7.00	4.66	55.61	4.14
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.19	7.10	4.67	54.83	4.19
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.74	6.12	2.75	24.25	3.74
95	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	3.56	5.86	2.84	24.21	3.56
96	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33
97	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	3.17	3.40	-0.09	24.10	3.17
98	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	3.47	3.70	-0.11	24.06	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
125	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	3.34	4.43	0.66	25.11	3.34
126	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33
127	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	3.33	4.83	0.41	22.57	3.33
128	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	3.32	5.61	0.20	23.58	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	76.27	80.95	45.66	-	28.31
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	68.90	66.92	38.58	-	35.81
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.19	65.56	0.00	-	42.32
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	28.81	32.38	0.00	-	25.31
160	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	28.77	32.23	18.82	-	19.50
161	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.73	27.03	3.17	-	-10.38
162	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	28.60	44.69	10.95	-	-1.48
163	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	28.58	36.17	15.51	5.44	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	南方养老目标日期2030(FOF)Y	22.42	27.05	15.07	-	15.69
258	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	20.74	27.03	15.19	-	14.72
259	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.73	27.03	3.17	-	-10.38
260	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	16.89	26.95	10.39	6.27	68.46
261	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	20.97	26.80	13.35	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
542	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	26.26	32.93	3.21	-	-15.47
543	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.73	27.03	3.17	-	-10.38
544	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	21.13	18.51	3.11	-	3.58
545	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	12.53	14.48	2.81	-	-4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.71	90.43	99.78	249.94	9.88
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	50.77	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	24.64	34.24	25.44	-	17.61
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.25	15.37	11.55	-	7.66
212	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.73	27.03	3.17	-	-10.38
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	11.21	15.83	9.24	-	8.90
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.46	10.12	5.07	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
2	前海开源裕源	47.87	59.31	47.01	39.20	144.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	4.22	-12.07	-10.30	-	-10.30
784	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-11.75	-10.37
785	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	28.73	27.03	3.17	-	-10.38
786	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
787	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8876	0.8673	0.8735	0.8709	0.8746
累计净值(元)	0.8876	0.8673	0.8735	0.8709	0.8746

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