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最新净值:1.0231 -0.0181(-1.74%) 累计净值:1.0231 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:罗文波 | ||
| 基金规模:0.86亿元 | ||
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农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 基金型名次 | 225 | 49 | 35 | 40 | 37 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 43.98 | 42.33 | 25.73 | - | 2.31 |
| 基金型名次 | 38 | 108 | 140 | 196 | 681 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 223 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -0.38 | 0.47 | 3.83 | 5.99 | 2.53 |
| 224 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.39 | -1.24 | 0.17 | 5.10 | 3.69 |
| 225 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 226 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.40 | -1.05 | 1.59 | 5.35 | 4.47 |
| 227 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.40 | -1.03 | 1.64 | 5.47 | 4.56 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 47 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.58 | 2.18 | 6.80 | 9.48 | 9.29 |
| 48 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.58 | 2.15 | 6.73 | 9.32 | 9.16 |
| 49 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 50 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 51 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 35 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -0.36 | 1.21 | 12.31 | 23.90 | 20.75 |
| 34 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -0.37 | 1.16 | 12.17 | 23.59 | 20.48 |
| 35 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 36 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | -0.54 | -1.62 | 11.41 | 13.58 | 12.33 |
| 37 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.43 | 0.35 | 11.32 | 7.00 | 7.16 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 40 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 38 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 39 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -1.85 | -0.47 | 7.96 | 18.51 | 16.67 |
| 40 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 41 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -1.85 | -0.50 | 7.85 | 18.28 | 16.47 |
| 42 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -0.89 | 0.55 | 9.58 | 17.97 | 16.15 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 37 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -0.65 | 3.78 | 13.18 | 20.26 | 18.56 |
| 36 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | -1.35 | 0.60 | 9.20 | 19.06 | 18.49 |
| 37 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.39 | 2.13 | 12.11 | 18.30 | 17.96 |
| 38 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 39 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 38 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 36 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 46.20 | 35.45 | 58.73 | - | 71.19 |
| 37 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 45.77 | 34.99 | 57.71 | - | 63.92 |
| 38 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | - | 2.31 |
| 39 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 43.75 | 61.28 | 41.01 | - | 17.57 |
| 40 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 43.24 | 52.92 | 46.84 | - | 29.69 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 106 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 37.71 | 42.80 | 29.28 | - | 13.68 |
| 107 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 35.91 | 42.73 | 32.40 | - | 29.37 |
| 108 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | - | 2.31 |
| 109 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 33.41 | 42.31 | 35.45 | - | 19.74 |
| 110 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 21.08 | 42.27 | 27.58 | - | 20.05 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | - | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | - | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 140 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 138 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 20.21 | 26.46 | 26.15 | - | 48.56 |
| 139 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 18.62 | 17.87 | 25.93 | - | 26.80 |
| 140 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | - | 2.31 |
| 141 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 24.69 | 30.82 | 25.71 | - | -1.23 |
| 142 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 30.76 | 36.29 | 25.69 | - | 22.35 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 45.77 | 34.99 | 57.71 | - | 63.92 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 54.11 | 41.36 | 65.59 | - | 74.08 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 53.58 | 40.89 | 64.50 | - | 66.67 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.45 | 13.63 | 26.97 | - | 84.62 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 12.17 | 18.61 | 32.47 | - | 87.73 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 196 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 194 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 19.15 | 31.57 | 26.16 | - | 18.60 |
| 195 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 7.71 | 13.62 | 11.11 | - | 7.43 |
| 196 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | - | 2.31 |
| 197 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 9.09 | 14.33 | 10.14 | - | 9.04 |
| 198 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 9.43 | 11.95 | 8.60 | - | 4.90 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | - | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | - | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | - | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | - | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | - | 104.52 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 679 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 6.98 | 16.71 | 6.21 | - | 2.38 |
| 680 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
| 681 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 43.98 | 42.33 | 25.73 | - | 2.31 |
| 682 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.42 | 7.30 | 5.88 | - | 2.29 |
| 683 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 6.28 | 8.09 | 5.23 | - | 2.20 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
