我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.59 |
-66.39 |
-34.68 |
-122.41 |
-10.83 |
| 本期利润(万元) |
2.07 |
-15.27 |
-13.77 |
-96.83 |
-63.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-380.62 |
0.00 |
-380.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806.10 |
814.30 |
837.72 |
910.68 |
952.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.71 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.48 |
0.00 |
-29.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
481.74 |
2406.25 |
453.02 |
303.21 |
378.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
38075.89 |
40341.98 |
50973.48 |
57088.33 |
68145.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
327.68 |
1567.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1993.55 |
2398.74 |
2823.21 |
2976.49 |
3436.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.53 |
34.63 |
41.55 |
46.67 |
51.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
7.21 |
8.35 |
9.40 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
38578.64 |
43035.33 |
51727.34 |
57397.94 |
68649.58 |
| 负债合计(万元) |
498.30 |
702.39 |
346.57 |
105.13 |
282.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
38080.33 |
42332.94 |
51380.78 |
57292.81 |
68366.66 |
| 未分配利润(万元) |
-16015.56 |
-17043.80 |
-14689.76 |
-15928.81 |
-8905.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
4.04 |
1.44 |
3.35 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
-2825.32 |
-5193.79 |
-4051.21 |
-10542.48 |
-7815.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2456.80 |
1536.18 |
4266.18 |
-6269.26 |
-1657.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.91 |
1.89 |
12.80 |
9.03 |
| 收入合计(万元) |
-367.36 |
-3651.65 |
218.30 |
-16795.59 |
-9461.98 |
| 管理人报酬(万元) |
179.49 |
491.63 |
269.30 |
627.00 |
331.05 |
| 托管费(万元) |
38.72 |
100.12 |
54.01 |
112.14 |
56.22 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.37 |
8.81 |
19.41 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
229.08 |
613.30 |
334.36 |
764.34 |
400.64 |
| 利润总额(万元) |
-596.44 |
-4264.95 |
-116.06 |
-17559.94 |
-9862.62 |
| 净利润(万元) |
-596.44 |
-4264.95 |
-116.06 |
-17559.94 |
-9862.62 |
