财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.64 |
12.24 |
110.72 |
72.66 |
16.26 |
| 本期利润(万元) |
35.16 |
-9.22 |
134.80 |
97.63 |
48.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
6.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-168.94 |
0.00 |
-215.63 |
0.00 |
-328.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
733.07 |
725.28 |
813.75 |
856.08 |
788.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.83 |
0.84 |
0.85 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
4.30 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
6.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.35 |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
-24.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
636.99 |
171.67 |
134.12 |
194.01 |
481.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
27183.36 |
30418.85 |
32622.65 |
33937.77 |
38075.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1546.05 |
1566.06 |
1663.25 |
1794.09 |
1993.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.79 |
24.78 |
22.48 |
21.83 |
28.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
4.70 |
4.41 |
5.29 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
27858.69 |
30912.80 |
32769.81 |
34211.10 |
38578.64 |
| 负债合计(万元) |
409.08 |
207.04 |
197.83 |
132.88 |
498.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
27449.62 |
30705.76 |
32571.97 |
34078.23 |
38080.33 |
| 未分配利润(万元) |
-3237.79 |
-5168.47 |
-9776.89 |
-13210.40 |
-16015.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
1.52 |
0.72 |
2.80 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
979.76 |
4855.22 |
918.95 |
-2921.76 |
-2825.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
608.40 |
1065.14 |
1345.51 |
3538.73 |
2456.80 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.40 |
0.25 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1589.08 |
5922.29 |
2265.43 |
619.81 |
-367.36 |
| 管理人报酬(万元) |
134.89 |
280.24 |
129.93 |
323.01 |
179.49 |
| 托管费(万元) |
25.89 |
55.41 |
27.02 |
71.78 |
38.72 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.86 |
7.88 |
16.17 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
173.38 |
368.14 |
168.90 |
417.69 |
229.08 |
| 利润总额(万元) |
1415.70 |
5554.14 |
2096.53 |
202.11 |
-596.44 |
| 净利润(万元) |
1415.70 |
5554.14 |
2096.53 |
202.11 |
-596.44 |
