南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.09亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
基金型名次	87	268	247	279	124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.51	25.25	8.92	-	-13.15
基金型名次	229	291	411	219	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.04	5.46	-0.71	19.36	5.04
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.03	5.42	-0.81	19.11	5.03
3	工银养老2050Y	4.76	6.08	-0.91	21.70	4.76
4	工银养老2050A	4.75	6.03	-1.05	21.37	4.75
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	4.52	6.63	0.67	37.10	4.52
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	3.36	4.51	0.88	25.63	3.36
86	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.35	3.22	2.10	13.94	3.35
87	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
88	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	3.34	4.43	0.66	25.11	3.34
89	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
3	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.53	7.24	5.59	32.04	3.53
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.88	7.23	4.51	33.32	3.88
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	3.87	7.18	4.35	32.92	3.87
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	1.91	3.20	1.61	11.88	1.91
267	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	3.00	3.18	3.62	17.53	3.00
268	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
269	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	2.41	3.16	0.48	16.09	2.41
270	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.63	3.16	0.49	23.65	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.82	5.61	14.94	33.66	2.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.82	5.63	14.87	33.39	2.82
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	前海开源康颐平衡养老三年	2.19	1.91	1.99	13.83	2.19
246	人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.28	2.60	1.99	5.39	1.28
247	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
248	南方养老2040A	2.55	3.78	1.97	15.97	2.55
249	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.77	2.74	1.97	11.71	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.15	7.03	4.74	55.82	4.15
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	4.14	7.00	4.66	55.61	4.14
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.19	7.10	4.67	54.83	4.19
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	2.16	3.56	0.94	13.81	2.16
278	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	3.08	3.54	3.32	13.73	3.08
279	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
280	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.24	1.72	1.17	13.71	1.24
281	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.97	2.84	0.90	13.71	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	3.36	4.51	0.88	25.63	3.36
123	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.35	3.22	2.10	13.94	3.35
124	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.34	3.17	1.98	13.71	3.34
125	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	3.34	4.43	0.66	25.11	3.34
126	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.33	4.82	1.22	24.18	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	76.27	80.95	45.66	-	28.31
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	68.90	66.92	38.58	-	35.81
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.19	65.56	0.00	-	42.32
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	工银养老2035A	23.61	30.52	16.86	4.73	65.30
228	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	23.55	31.87	20.20	-	21.51
229	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.51	25.25	8.92	-	-13.15
230	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
231	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	23.33	22.53	0.00	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	南方合顺多资产C	15.05	25.30	16.52	3.82	61.12
290	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	19.16	25.27	17.28	-	19.81
291	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.51	25.25	8.92	-	-13.15
292	国富平衡养老三年混合(FOF)A	15.72	25.24	16.98	12.29	30.85
293	南方养老目标日期2035(FOF)A	15.20	25.24	10.45	5.64	69.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.23	6.01	8.97	-	9.89
410	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	6.99	11.02	8.96	7.49	28.75
411	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.51	25.25	8.92	-	-13.15
412	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	29.77	37.39	8.89	-	-9.76
413	天弘永裕稳健养老一年A	6.92	10.99	8.87	3.73	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.71	90.43	99.78	249.94	9.88
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	50.77	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.00	26.26	10.24	-	-11.49
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.51	25.25	8.92	-	-13.15
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.16	17.62	-2.21	-	-13.81
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	27.33	30.39	8.64	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
2	前海开源裕源	47.87	59.31	47.01	39.20	144.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.00	26.26	10.24	-	-11.49
789	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.51	25.25	8.92	-	-13.15
791	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.16	17.62	-2.21	-	-13.81
792	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8571	0.8404	0.8449	0.8425	0.8494
累计净值(元)	0.8571	0.8404	0.8449	0.8425	0.8494

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