南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
基金型名次	520	362	491	359	316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.64	24.36	13.10	-11.74	-11.42
基金型名次	266	314	396	200	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	-0.03	-0.08	1.42	0.74
519	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
520	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
521	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.02	0.08	-0.11	1.18	0.95
522	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	0.19	0.61	2.87	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.08	1.38	2.02	6.45	5.29
361	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.26	1.37	2.28	6.56	5.66
362	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
363	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.51	1.36	1.69	5.27	4.84
364	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.09	1.36	1.92	6.25	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 491 位，低于同类基金平均水平
489	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	-0.11	0.16	0.69	2.02	1.65
490	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.09	0.26	0.68	1.42	1.30
491	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
492	工银养老2040Y	0.31	2.18	0.67	6.61	5.11
493	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.12	0.39	0.67	1.39	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.68	2.84	3.73	6.29	5.49
358	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.09	1.36	1.92	6.25	5.14
359	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
360	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
361	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	1.24	1.60	6.98	5.48
315	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-0.60	0.93	1.64	8.48	5.47
316	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
317	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-0.15	1.72	0.61	5.93	5.39
318	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.48	2.17	2.04	6.98	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	21.66	26.08	12.42	0.19	1.03
265	华安平衡养老三年A	21.64	24.91	18.08	6.81	8.10
266	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	21.64	24.36	13.10	-11.74	-11.42
267	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
268	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	21.56	29.53	29.34	-	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	20.35	24.44	22.68	7.95	15.43
313	南方养老目标日期2035(FOF)C	17.10	24.38	16.30	7.04	72.11
314	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	21.64	24.36	13.10	-11.74	-11.42
315	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	20.98	24.34	19.08	-	17.12
316	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	22.44	24.31	27.06	-	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	8.34	14.49	13.14	-	12.65
395	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.69	11.67	13.13	12.49	13.01
396	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	21.64	24.36	13.10	-11.74	-11.42
397	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.47	13.11	13.08	7.63	11.68
398	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.75	10.31	13.07	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	20.24	17.94	8.25	-10.80	23.70
199	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-11.60	-9.82
200	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	21.64	24.36	13.10	-11.74	-11.42
201	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-14.20	-10.37
202	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-19.47	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
791	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
792	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	21.64	24.36	13.10	-11.74	-11.42
793	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.37	7.96	-6.55	-	-12.68
794	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	0.8851	0.8819	0.8856	0.8955	0.9083
累计净值(元)	0.8851	0.8819	0.8856	0.8955	0.9083

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