南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.08亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	5.54	5.97	14.42	5.54
基金型名次	668	86	171	201	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.35	38.85	7.53	-	-11.30
基金型名次	192	232	433	219	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	-1.16	2.64	2.77	11.54	2.64
667	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.17	5.58	6.08	14.64	5.58
668	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.17	5.54	5.97	14.42	5.54
669	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-1.18	6.58	17.50	38.04	9.33
670	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-1.18	6.57	17.48	37.96	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.17	5.58	6.08	14.64	5.58
85	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-1.28	5.55	7.35	24.47	5.55
86	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.17	5.54	5.97	14.42	5.54
87	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.04	5.54	6.87	13.94	5.54
88	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-1.29	5.51	7.25	24.23	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.38	9.82	6.03	-0.56	9.45
170	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.65	4.38	6.02	13.36	4.38
171	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.17	5.54	5.97	14.42	5.54
172	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.64	4.17	5.96	10.59	4.17
173	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-1.03	5.73	5.90	14.46	5.73
200	华安养老2040三年A	-0.66	3.74	5.65	14.46	3.74
201	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.17	5.54	5.97	14.42	5.54
202	中银安康平衡养老三年A	-0.36	3.60	6.12	14.41	3.60
203	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.17	5.58	6.08	14.64	5.58
112	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-1.28	5.55	7.35	24.47	5.55
113	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.17	5.54	5.97	14.42	5.54
114	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.04	5.54	6.87	13.94	5.54
115	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-1.29	5.51	7.25	24.23	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	25.43	52.14	3.51	-	11.01
191	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	25.38	43.97	6.14	-	2.12
192	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.35	38.85	7.53	-	-11.30
193	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	25.21	38.64	11.10	-	14.43
194	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	25.12	70.49	8.90	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	19.84	39.01	0.00	-	14.21
231	南方养老2045Y	13.12	38.88	12.69	-	15.22
232	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.35	38.85	7.53	-	-11.30
233	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	25.06	38.73	10.53	-	14.92
234	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	22.28	38.72	18.03	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	平安养老2035C	19.25	30.53	7.67	2.37	47.03
432	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	24.59	69.10	7.58	-	-1.06
433	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.35	38.85	7.53	-	-11.30
434	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.01	15.40	7.53	-	9.17
435	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	15.81	36.45	7.49	6.46	69.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	25.86	39.97	8.82	-	-9.58
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.35	38.85	7.53	-	-11.30
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	34.14	42.80	-1.83	-	-10.88
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.88	45.13	7.42	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
788	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	34.14	42.80	-1.83	-	-10.88
789	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.35	38.85	7.53	-	-11.30
790	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	21.78	51.45	3.11	-	-11.37
791	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	0.8809	0.8590	0.8975	0.9202	0.9166
累计净值(元)	0.8809	0.8590	0.8975	0.9202	0.9166

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