南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
基金型名次	507	202	809	804	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
基金型名次	675	414	439	210	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.23	2.28	-2.26	-0.15	6.89
506	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
507	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
508	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.23	0.67	-1.00	0.26	2.78
509	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.23	0.51	-1.87	-0.51	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
201	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.71	1.96	-4.80	-1.09	4.12
202	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
203	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-0.82	1.95	-4.96	-3.25	4.10
204	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.42	1.94	-2.54	-2.22	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
808	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.96	0.81	-9.71	-10.71	-9.61
809	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
810	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-1.38	1.56	-9.73	-8.07	1.17
811	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-1.09	0.47	-9.74	-3.28	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-1.04	2.20	-10.62	-8.89	0.79
803	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
804	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
805	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
806	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.35	1.76	-11.44	-9.86	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	4.32	-4.30	-6.43	-3.57
789	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
791	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
792	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.05	4.28	-4.39	-6.61	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.24	21.63	12.62	-	10.52
674	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.21	13.30	5.68	-	1.10
675	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
676	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.17	8.78	7.56	3.11	15.18
677	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	1.17	14.89	12.40	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	3.98	20.21	13.23	-	8.94
413	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	4.54	19.95	17.93	-	20.14
414	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
415	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.49	19.68	12.99	-	2.05
416	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.52	19.57	16.70	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	前海开源康颐平衡养老三年	-0.18	23.52	13.16	-9.80	1.82
438	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.09	9.18	13.15	-	10.08
439	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
440	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.45	16.73	13.13	-	11.85
441	工银稳健养老Y	1.62	16.79	13.06	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-19.05	-19.49
209	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.59	20.73	14.49	-19.09	-17.37
210	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
211	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	6.25	31.73	4.95	-21.56	-15.80
212	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-21.92	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	12.91	-9.29	0.00	-	-17.96
808	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01
809	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
810	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-19.05	-19.49
811	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	0.8066	0.8053	0.8107	0.8067	0.7989
累计净值(元)	0.8066	0.8053	0.8107	0.8067	0.7989

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