南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-2.00	-5.71	-9.51	-7.84
基金型名次	373	499	624	781	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55
基金型名次	784	426	566	246	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.35	-0.60	-1.37	1.05	2.40
372	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.35	-0.48	-0.10	-0.75	1.47
373	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.35	-2.00	-5.71	-9.51	-7.84
374	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.36	-1.09	-1.73	-0.94	-0.29
375	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.36	-1.17	-2.60	-0.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-2.62	-1.98	-3.69	-2.22	0.94
498	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	-2.62	-1.98	-3.69	-2.22	0.94
499	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.35	-2.00	-5.71	-9.51	-7.84
500	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.99	-2.03	-3.12	-7.80	-8.40
501	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-1.21	-2.04	-2.53	-9.52	-11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平
622	工银养老2045Y	-1.42	-3.04	-5.69	-4.61	-4.02
623	平安养老2035A	-1.13	-3.88	-5.70	-6.88	-5.20
624	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.35	-2.00	-5.71	-9.51	-7.84
625	交银养老2035三年Y	-0.57	-1.42	-5.73	-1.48	2.80
626	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-1.67	-3.70	-5.75	-2.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 781 位，低于同类基金平均水平
779	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-2.38	-4.97	-10.04	-9.44	-5.56
780	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-3.11	-7.58	-15.21	-9.46	-2.87
781	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.35	-2.00	-5.71	-9.51	-7.84
782	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-1.21	-2.04	-2.53	-9.52	-11.30
783	海富通聚优精选混合FOF	-3.26	-7.87	-14.05	-9.55	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
777	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-4.65	-6.95	-12.37	-7.57	-7.70
778	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.35	-2.00	-5.71	-9.51	-7.84
779	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-1.72	-6.51	-13.02	-8.40	-7.85
780	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-4.66	-6.99	-12.46	-7.76	-8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-26.26	-26.22
783	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-8.10	38.01	82.18	-	80.07
784	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55
785	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.36	-20.49
786	工银养老2055	-8.33	10.97	13.44	-14.47	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-4.01	11.21	13.79	-	11.29
425	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.21	11.19	13.29	-	10.08
426	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55
427	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	3.10	11.12	13.48	-	13.51
428	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.09	13.42	7.65	-17.30	-17.27
565	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-3.75	8.75	7.62	-4.29	17.04
566	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55
567	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.55	7.14	7.52	-	7.43
568	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.61	8.17	7.50	4.37	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
245	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.36	-20.49
246	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55
247	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-21.34	-16.25
248	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.27	18.64	-0.37	-21.89	-21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	8.32	-7.22	0.00	-	-21.88
815	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-22.68	-21.97
816	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55
817	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-24.41	-24.38
818	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-4.28	2.57	-1.83	-	-25.81

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	0.7746	0.7772	0.7711	0.7812	0.7768
累计净值(元)	0.7746	0.7772	0.7711	0.7812	0.7768

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