南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.08亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89
基金型名次	109	750	567	764	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
基金型名次	747	779	822	217	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	嘉实养老2050混合(FOF)A	0.56	1.07	12.31	3.91	4.97
108	嘉实养老2050混合(FOF)Y	0.56	1.10	12.43	4.12	5.35
109	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89
110	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
111	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	0.62	-0.73	10.22	0.11	3.53
749	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.09	-0.74	10.64	-0.55	0.75
750	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89
751	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.35	-0.75	12.41	5.50	4.32
752	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.66	-0.75	4.12	0.79	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平
565	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
566	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.26	-0.06	3.19	0.43	2.83
567	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89
568	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.21	0.10	3.15	1.59	3.29
569	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.21	0.06	3.06	1.39	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.67	-0.96	13.13	-1.35	1.83
763	前海开源康颐平衡养老三年	0.14	0.56	4.96	-1.40	-1.54
764	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89
765	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.02	0.16	0.15	-1.44	0.90
766	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	0.27	-0.59	4.72	-1.47	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.04	-0.53	0.98	-0.83	-0.86
761	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.60	-0.86	9.37	-5.01	-0.87
762	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89
763	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.51	-0.01	6.45	0.01	-0.90
764	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.06	1.09	5.32	-2.69	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-2.46	-9.78	0.00	-	-15.05
746	海富通聚优精选混合FOF	-2.50	-10.08	-29.09	18.55	20.94
747	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
748	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-2.66	-14.72	-30.74	6.43	17.95
749	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-2.66	-11.98	0.00	-	-15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
778	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-5.99	-12.23	-24.64	-	4.31
779	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
780	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-4.43	-12.64	0.00	-	-18.21
781	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-7.45	-12.65	0.00	-	-13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.62	-19.55	-29.77	17.35	23.87
821	光大阳光3个月持有(FOF)C	-4.45	-14.89	-30.18	-	-29.39
822	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
823	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.98	-20.19	-30.61	15.02	21.12
824	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-2.66	-14.72	-30.74	6.43	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.21	-11.87	-29.54	-	-29.08
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-14.33	-24.88	-35.62	-	-32.93
219	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.00	-9.66	-17.36	-	-15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 824 位，低于同类基金平均水平
822	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.87	-11.25	-29.56	-	-29.39
823	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
824	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
825	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
826	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-14.33	-24.88	-35.62	-	-32.93

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.694	0.695	0.703	0.712	0.711
累计净值(元)	0.694	0.695	0.703	0.712	0.711

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