南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.08亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.68	-2.54	-1.29	1.07	1.93
基金型名次	107	758	663	563	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.22	22.83	4.25	-	-14.34
基金型名次	189	337	560	219	796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	嘉实养老2040混合(FOF)Y	3.69	-0.94	0.74	5.14	4.28
106	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.69	-2.51	-1.20	1.27	2.03
107	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.68	-2.54	-1.29	1.07	1.93
108	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	3.66	-1.34	-1.07	5.18	3.07
109	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	3.66	-0.99	0.48	4.75	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 758 位，低于同类基金平均水平
756	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	2.01	-2.52	-3.44	-2.15	-0.53
757	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	2.66	-2.54	-2.32	0.33	-0.04
758	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.68	-2.54	-1.29	1.07	1.93
759	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	2.00	-2.56	-3.56	-2.41	-0.67
760	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.34	-2.57	13.19	23.40	18.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	4.56	-1.23	-1.28	1.92	-0.19
662	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.73	-3.94	-1.29	-0.81	-0.78
663	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.68	-2.54	-1.29	1.07	1.93
664	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.88	-0.77	-1.32	-1.12	0.09
665	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	5.13	-2.59	-1.34	3.71	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.91	-0.54	0.08	1.07	1.25
562	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.29	-0.68	0.20	1.07	0.77
563	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.68	-2.54	-1.29	1.07	1.93
564	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
565	广发稳健养老(FOF)A	1.56	-0.92	-0.72	1.05	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.02	0.25	0.86	1.59	1.93
370	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.05	-0.45	0.90	2.63	1.93
371	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.68	-2.54	-1.29	1.07	1.93
372	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.16	-0.67	0.78	3.17	1.91
373	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.92	-1.51	-0.77	0.72	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	25.36	35.12	14.13	-	17.76
188	南方养老2040A	25.32	32.52	12.31	12.51	16.99
189	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.22	22.83	4.25	-	-14.34
190	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.12	37.49	16.87	-	16.22
191	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	24.99	31.51	12.41	2.42	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	20.40	22.85	5.43	-	0.97
336	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
337	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.22	22.83	4.25	-	-14.34
338	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.14	22.68	12.09	11.88	42.00
339	华安平衡养老三年Y	18.31	22.66	10.39	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58
559	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.77	7.17	4.35	-	3.31
560	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.22	22.83	4.25	-	-14.34
561	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	15.49	33.29	4.23	-	-7.79
562	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.42	14.39	4.21	-4.18	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	25.71	23.80	5.51	-	-12.62
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.22	22.83	4.25	-	-14.34
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	32.96	25.96	-1.25	-	-13.88
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.81	29.15	7.83	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	32.93	33.24	0.92	-	-13.97
795	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
796	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.22	22.83	4.25	-	-14.34
797	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
798	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	17.52	19.33	-1.58	-	-15.55

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	0.8486	0.8536	0.8280	0.8262	0.8303
累计净值(元)	0.8486	0.8536	0.8280	0.8262	0.8303

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