南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
基金型名次	664	797	480	768	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
基金型名次	422	393	485	211	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.63	3.97	12.43	9.55	12.36
663	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
664	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
665	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-0.66	3.97	16.88	13.27	16.66
666	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-0.67	3.94	16.77	13.08	16.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平
795	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
796	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
797	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
798	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-2.27	-4.19	-6.39	5.97	9.72
799	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-2.30	-4.25	-6.47	5.94	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.11	-0.10	2.34	1.70	2.10
479	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34
480	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
481	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
482	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-1.54	-2.33	2.25	7.56	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
767	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.23	-0.95	-0.95	-2.51	-2.17
768	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
769	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.65	-0.37	0.64	-2.85	-0.84
770	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
671	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.25	0.50	-0.15	0.60
672	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
673	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.08	-0.26	0.29	0.27	0.57
674	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.12	-0.11	0.47	0.19	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	10.74	26.65	16.83	-	18.30
421	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	10.72	22.61	12.14	-3.51	30.64
422	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
423	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	10.66	37.71	8.30	-	-11.12
424	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.52	21.75	16.32	-	13.81
392	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	17.41	21.66	14.83	-	3.98
393	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
394	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	9.47	21.58	9.28	-	5.34
395	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.00	14.39	10.77	-	10.39
484	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.16	11.07	10.76	-	11.29
485	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
486	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	4.18	10.22	10.66	-	11.31
487	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	10.12	18.05	10.62	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-14.30	-10.37
210	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
211	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
212	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.75	-20.49
213	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-20.93	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.62	11.50	-9.88	-	-15.24
798	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
799	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
800	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21
801	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.8507	0.8461	0.8695	0.8765	0.8662
累计净值(元)	0.8507	0.8461	0.8695	0.8765	0.8662

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