南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.08亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	0.11	0.04	1.22	0.52
基金型名次	237	370	519	327	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	-9.81	-9.29	-	-28.60
基金型名次	666	743	778	217	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.00	0.15	1.00	0.29	1.22
236	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.00	5.76	-0.13	-0.80	0.63
237	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.99	0.11	0.04	1.22	0.52
238	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.99	0.10	0.87	0.05	1.06
239	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.99	-0.87	0.73	0.07	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.20	0.11	0.08	2.92	1.37
369	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.59	0.11	0.98	1.51	1.41
370	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.99	0.11	0.04	1.22	0.52
371	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.10	0.10	1.26	-0.91	-0.51
372	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.17	0.10	-0.35	1.96	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	华安养老2030三年A	0.42	0.42	0.04	2.01	0.83
518	交银安享稳健养老一年A	0.50	-0.07	0.04	1.33	0.55
519	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.99	0.11	0.04	1.22	0.52
520	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.64	-0.68	0.04	-0.39	0.24
521	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.00	-0.38	0.03	0.67	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.46	0.00	0.95	1.22	5.01
326	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.18	-0.76	-0.21	1.22	0.57
327	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.99	0.11	0.04	1.22	0.52
328	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.97	-1.82	-2.54	1.21	1.67
329	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	华安稳健养老一年A	0.29	0.09	0.11	0.68	0.52
517	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.30	-0.02	0.05	1.62	0.52
518	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.99	0.11	0.04	1.22	0.52
519	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.92	-0.59	0.56	-2.89	0.51
520	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.02	0.13	0.36	1.41	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.09	-3.34	0.00	-	-4.51
665	交银招享一年混合C	1.09	1.71	2.72	-	-0.04
666	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.09	-9.81	-9.29	-	-28.60
667	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.08	-0.50	0.82	-	-1.78
668	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.08	-7.15	-6.40	-	-28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-1.47	-9.64	-2.70	-	-18.99
742	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.52	-9.72	-7.99	-	-18.75
743	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.09	-9.81	-9.29	-	-28.60
744	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-2.17	-9.85	0.00	-	-15.43
745	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.10	-9.89	-18.84	-	-18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-1.52	-9.27	-9.00	-5.34	-4.21
777	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.66	-8.64	-9.06	-	-22.15
778	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.09	-9.81	-9.29	-	-28.60
779	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	2.64	-6.59	-9.69	-	-13.99
780	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	5.28	-11.73	-9.74	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.09	-9.81	-9.29	-	-28.60
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.14	-22.55	-25.72	-	-33.02
219	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	3.56	-8.22	-1.85	-	-16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平
812	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-3.45	-24.29	-27.46	-	-27.79
813	光大阳光3个月持有(FOF)A	-3.35	-11.99	-11.88	-	-28.10
814	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.09	-9.81	-9.29	-	-28.60
815	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-3.83	-24.90	-28.33	-	-28.71
816	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.08	-7.15	-6.40	-	-28.82

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.707	0.710	0.711	0.710	0.708
累计净值(元)	0.707	0.710	0.711	0.710	0.708

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