南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.09亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05
基金型名次	147	326	307	288	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.24	24.89	8.60	-	-13.40
基金型名次	227	301	419	219	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
146	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.05	2.73	1.35	16.36	3.05
147	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05
148	建信福泽裕泰混合(FOF)A	3.03	3.84	0.74	19.24	3.03
149	建信福泽裕泰混合(FOF)C	3.02	3.80	0.63	19.00	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	兴业养老2035Y	1.74	2.88	1.69	14.76	1.74
325	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	2.09	2.88	2.16	37.84	2.09
326	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05
327	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.82	2.87	2.40	10.82	1.82
328	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.61	5.36	1.70	18.66	2.61
306	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	3.17	5.30	1.69	23.85	3.17
307	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05
308	兴业养老2035Y	1.74	2.88	1.69	14.76	1.74
309	广发招阳两年持有混合(FOF)A	3.87	6.27	1.68	28.81	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	南方养老目标日期2030(FOF)A	2.17	3.32	2.24	13.57	2.17
287	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	2.24	1.79	5.15	13.52	2.24
288	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05
289	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	1.88	2.30	0.58	13.49	1.88
290	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.87	3.08	0.35	13.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
182	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.05	2.73	1.35	16.36	3.05
183	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05
184	建信福泽裕泰混合(FOF)A	3.03	3.84	0.74	19.24	3.03
185	建信福泽裕泰混合(FOF)C	3.02	3.80	0.63	19.00	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	23.40	28.76	19.76	-	16.08
226	工银养老2035A	23.40	30.34	16.70	4.58	65.07
227	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.24	24.89	8.60	-	-13.40
228	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	23.11	34.77	0.00	-	21.10
229	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	23.05	31.94	20.26	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	21.28	25.03	15.87	7.65	43.70
300	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	19.31	24.93	12.26	-10.69	27.22
301	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.24	24.89	8.60	-	-13.40
302	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	18.22	24.84	13.13	-	14.23
303	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	21.89	24.72	13.30	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.22	12.56	8.68	-	8.95
418	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	5.57	13.21	8.63	-	7.54
419	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.24	24.89	8.60	-	-13.40
420	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	27.61	37.88	8.59	-	11.54
421	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.41	14.62	8.56	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	251.27	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	127.54	19.23
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.24	24.89	8.60	-	-13.40
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.27	17.52	-2.29	-	-13.88
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	26.77	30.62	8.83	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	38.14	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
789	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.24	24.89	8.60	-	-13.40
791	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	28.33	34.85	4.44	-	-13.48
792	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.27	17.52	-2.29	-	-13.88

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8685	0.8571	0.8404	0.8449	0.8425
累计净值(元)	0.8685	0.8571	0.8404	0.8449	0.8425

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