南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-1.67	-9.44	-4.96	-5.14
基金型名次	375	760	749	797	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.31	20.61	10.81	-20.27	-20.28
基金型名次	778	415	528	240	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.33	-0.71	-3.49	-1.51	-0.09
374	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.33	-1.63	-9.35	-4.77	-4.87
375	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.33	-1.67	-9.44	-4.96	-5.14
376	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.32	0.09	-5.39	3.13	2.87
377	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.32	-1.33	0.12	-0.65	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 760 位，低于同类基金平均水平
758	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
759	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.33	-1.63	-9.35	-4.77	-4.87
760	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.33	-1.67	-9.44	-4.96	-5.14
761	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	-1.67	-5.59	0.15	4.62
762	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.09	-1.70	-5.67	-0.03	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平
747	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	0.73	0.27	-9.36	8.08	7.79
748	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.01	0.09	-9.41	21.32	22.38
749	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.33	-1.67	-9.44	-4.96	-5.14
750	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.01	0.05	-9.52	21.02	21.95
751	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.67	-0.02	-9.53	8.38	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平
795	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.33	-1.63	-9.35	-4.77	-4.87
796	中欧睿智精选一年混合(FOF)	1.24	-2.80	-2.13	-4.81	-8.07
797	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.33	-1.67	-9.44	-4.96	-5.14
798	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.90	-0.45	-10.92	-4.99	-9.61
799	摩根尚睿混合(FOF)A	1.19	-0.43	-14.40	-5.10	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
788	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-0.17	-4.80	-6.23	-1.48	-5.12
789	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.33	-1.67	-9.44	-4.96	-5.14
790	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.93	-2.40	-0.78	-3.83	-5.15
791	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.36	0.20	-3.47	-4.29	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-3.20	28.59	16.23	-	7.86
777	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-3.30	0.67	2.40	-	5.33
778	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.31	20.61	10.81	-20.27	-20.28
779	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-3.50	27.82	15.23	-0.58	65.40
780	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-3.88	26.80	13.86	-2.55	60.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.83	20.91	12.71	-	6.68
414	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	5.39	20.73	20.48	8.89	33.09
415	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.31	20.61	10.81	-20.27	-20.28
416	华宝稳健养老(FOF)A	6.28	20.58	18.83	15.44	41.91
417	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-2.52	20.54	9.39	-	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	3.52	17.88	10.82	-	5.80
527	天弘永裕稳健养老一年Y	2.21	11.47	10.82	-	10.30
528	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.31	20.61	10.81	-20.27	-20.28
529	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.57	15.47	10.79	-	9.08
530	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.10	9.19	10.75	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	5.09	35.45	7.56	-19.09	-14.79
239	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-20.00	1.46
240	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.31	20.61	10.81	-20.27	-20.28
241	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.96	-20.49
242	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-21.70	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 810 位，低于同类基金平均水平
808	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.93	21.56	12.16	-18.67	-18.53
809	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-17.58	-19.49
810	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.31	20.61	10.81	-20.27	-20.28
811	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.96	-20.49
812	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	0.7946	0.7853	0.7879	0.7814	0.7874
累计净值(元)	0.7946	0.7853	0.7879	0.7814	0.7874

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