南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：0.8694

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	4.16	-5.15	2.64	3.45
基金型名次	714	242	779	406	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
基金型名次	232	310	499	203	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	汇添富核心优势三个月混合FOF	-0.40	9.15	0.57	10.37	11.60
713	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.40	5.29	-1.62	2.26	3.07
714	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.40	4.16	-5.15	2.64	3.45
715	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.40	4.56	-2.96	3.44	4.46
716	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.41	4.20	-0.08	6.82	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.51	4.18	-1.87	5.62	5.63
241	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.10	4.18	1.07	5.65	5.45
242	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.40	4.16	-5.15	2.64	3.45
243	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-0.20	4.14	-0.03	3.05	2.86
244	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.20	4.10	-0.15	2.79	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.54	2.70	-5.05	-3.73	-2.11
778	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-0.28	5.62	-5.14	6.61	6.38
779	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.40	4.16	-5.15	2.64	3.45
780	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.53	0.97	-5.17	-4.82	-2.33
781	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.27	5.59	-5.23	6.41	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.05	1.58	-0.73	2.65	2.56
405	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.21	3.30	-0.70	2.65	3.65
406	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.40	4.16	-5.15	2.64	3.45
407	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.12	2.85	-0.28	2.64	2.77
408	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.09	5.31	-1.36	2.63	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.46	2.30	-2.89	3.61	3.46
322	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.05	1.35	-1.54	3.77	3.46
323	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.40	4.16	-5.15	2.64	3.45
324	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.04	4.80	-2.55	2.53	3.45
325	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.14	2.30	0.32	3.87	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	兴业养老2035Y	22.41	30.67	20.46	-	24.49
231	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
232	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
233	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	22.30	24.01	0.00	-	20.72
234	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	22.26	30.26	19.84	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	18.93	25.15	14.64	-	16.29
309	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	26.25	25.12	10.73	-	8.44
310	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
311	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	16.39	24.88	11.83	-	6.00
312	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	18.17	24.84	19.60	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	17.06	15.74	8.39	-	27.84
498	平安稳健养老一年持有A	3.54	8.11	8.35	-	13.32
499	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
500	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
501	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	7.36	8.79	8.24	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
202	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.85	26.10	9.61	-	-11.29
203	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
204	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	33.35	29.79	0.99	-	-11.99
205	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.66	29.00	11.11	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	8.47	12.14	-8.69	-	-12.14
793	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
795	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	18.46	20.21	2.66	-	-13.93
796	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	0.8753	0.8729	0.8737	0.8806	0.8769
累计净值(元)	0.8753	0.8729	0.8737	0.8806	0.8769

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