南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

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累计净值：0.8776

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	-0.90	1.26	7.09	4.43
基金型名次	223	694	487	328	379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.35	25.62	11.74	-12.00	-12.24
基金型名次	332	316	416	206	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	平安养老2035C	2.22	0.41	1.90	6.18	4.28
222	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.21	-0.87	1.36	7.29	4.61
223	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.21	-0.90	1.26	7.09	4.43
224	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	2.20	1.61	3.99	6.91	6.11
225	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	2.20	1.58	3.86	6.67	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	10.25	14.45	43.04	50.85	48.47
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	2.15	-0.89	3.90	11.32	8.11
693	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.10	-0.90	-1.78	-0.49	-0.63
694	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.21	-0.90	1.26	7.09	4.43
695	工银养老2040A	1.66	-0.91	1.94	5.90	3.66
696	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	-0.08	-0.04	1.27	1.65	1.27
486	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-0.08	-0.04	1.27	1.65	1.27
487	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.21	-0.90	1.26	7.09	4.43
488	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.75	0.19	1.25	4.00	3.16
489	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.15	1.25	2.42	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.39	0.78	4.13	7.11	5.44
327	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.62	0.29	1.89	7.10	5.12
328	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.21	-0.90	1.26	7.09	4.43
329	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.48	-0.07	3.50	7.05	5.49
330	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	1.55	0.23	1.88	7.04	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.33	0.98	2.80	5.12	4.45
378	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	1.73	0.19	1.02	6.20	4.43
379	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.21	-0.90	1.26	7.09	4.43
380	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.88	0.82	2.54	5.95	4.41
381	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	16.43	25.17	0.00	-	19.06
331	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.39	64.44	88.81	121.15	92.40
332	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	16.35	25.62	11.74	-12.00	-12.24
333	平安养老2035C	16.29	24.12	11.25	4.32	48.31
334	天弘养老2035三年Y	16.27	21.43	13.23	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
315	天弘标普500C	16.22	25.63	49.07	73.59	116.09
316	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	16.35	25.62	11.74	-12.00	-12.24
317	平安养老2035Y	16.97	25.61	13.29	-	14.03
318	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	18.03	25.48	14.43	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	8.89	11.68	11.74	-	13.07
415	华安养老2030三年Y	11.38	17.91	11.74	-	12.47
416	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	16.35	25.62	11.74	-12.00	-12.24
417	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.15	11.80	11.74	-	13.77
418	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.15	14.70	11.69	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.89	55.57	82.57	146.41	0.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	20.43	38.93	38.65	123.76	-32.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.50	65.07	91.13	122.68	65.90
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.39	64.44	88.81	121.15	92.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-11.08	-9.82
205	工银养老2050A	12.77	30.05	7.82	-11.70	39.43
206	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	16.35	25.62	11.74	-12.00	-12.24
207	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	11.27	24.31	3.40	-12.01	39.77
208	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-12.11	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	36.75	63.96	51.74	55.54	159.27
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
3	天弘标普500A	16.51	26.26	50.27	75.96	120.05
4	天弘标普500C	16.22	25.63	49.07	73.59	116.09
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
793	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	19.10	23.95	5.50	-	-12.03
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	16.35	25.62	11.74	-12.00	-12.24
795	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
796	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	0.8759	0.8586	0.8517	0.8572	0.8738
累计净值(元)	0.8759	0.8586	0.8517	0.8572	0.8738

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