南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_规模评级

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
季度净申购	-41.44	-90.56	-36.95	-36.70	-7.67	-52.89	-53.81
总份额	836.31	877.75	968.31	1005.26	1041.96	1049.64	1102.52
季度总申购份额	77.68	13.97	58.23	88.26	14.44	12.16	12.74
季度总赎回份额	119.12	104.54	95.18	124.97	22.11	65.05	66.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平

715	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.08	741.25	568.43	666.95	98.52
716	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
717	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
718	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.08	735.17	-135.59	38.03	173.62
719	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.07	654.06	-12.14	3.93	16.07
720	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	630.04	130.32	130.47	0.16
721	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	617.42	122.88	150.80	27.92
722	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
723	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.07	668.58	-648.25	14.76	663.01
724	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
725	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.07	699.62	-1388.78	59.41	1448.19
726	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.06	503.26	-23.38	1.58	24.96
727	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.06	496.55	-78.57	2.01	80.58
728	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.06	671.01	-366.91	0.65	367.56
729	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.06	505.64	286.17	298.02	11.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平

699	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
700	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.10	905.58	-132.12	86.50	218.63
701	华宝稳健养老(FOF)Y	0.13	891.46	119.46	169.16	49.69
702	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.09	868.19	-84.41	42.12	126.53
703	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.02	853.40	-	-	622.99
704	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.16	853.40	-	-	622.99
705	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
706	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
707	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.09	835.23	-503.10	1.93	505.03
708	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.10	801.19	337.12	367.70	30.58
709	华安养老2040三年Y	0.08	777.52	135.27	191.11	55.84
710	天弘养老2035三年Y	0.09	763.01	64.99	109.74	44.75
711	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	750.87	37.32	122.03	84.71
712	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
713	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.08	745.13	-319.46	34.60	354.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.25	1967.76	-33.61	481.45	515.06
345	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
346	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	2.00	17046.82	-37.51	29.04	66.55
347	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
348	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
349	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
350	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.60	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
351	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
352	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61
353	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.80	18725.98	-49.72	6.24	55.95
354	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
355	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
356	工银养老2040A	1.69	12119.94	-52.70	70.41	123.12
357	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-56.02	124.09	180.11
358	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.17	1423.38	-58.37	19.06	77.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平

449	南方富元稳健养老A	0.24	1928.45	-165.47	84.54	250.01
450	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.04	310.08	59.74	84.06	24.32
451	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.10	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
452	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	1.50	10346.75	-564.40	80.69	645.09
453	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.06	490.15	-559.83	79.92	639.75
454	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.35	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
455	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.22	10748.45	-2114.82	78.14	2192.96
456	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
457	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.30	2057.82	-608.98	77.51	686.49
458	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.93	8174.09	-1709.04	77.15	1786.19
459	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.27	11768.48	-1844.35	75.92	1920.26
460	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.23	1861.44	-254.56	74.92	329.48
461	兴业养老2035A	0.51	3937.07	-1306.86	74.38	1381.24
462	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.62	5834.94	-787.62	73.35	860.97
463	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	461.04	16.04	73.13	57.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平

557	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.19	1325.76	65.32	190.59	125.27
558	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
559	工银养老2040A	1.69	12119.94	-52.70	70.41	123.12
560	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
561	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.12	1141.29	-82.50	38.17	120.67
562	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.05	454.06	-111.14	8.83	119.97
563	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.04	5507.11	870.38	990.10	119.72
564	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
565	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.17	1397.69	-96.98	20.94	117.92
566	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.54	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
567	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	1766.92	302.30	417.78	115.48
568	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
569	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	2118.51	2233.73	115.22
570	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1887.58	279.84	393.86	114.02
571	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

514

16270.6600

0.00%

100.00%

2025-12-31

568

17047.7700

0.47%

99.53%

2025-06-30

598

17424.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

639

17253.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

698

16782.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	514	16270.6600	0.00	0.00	836.31	100.00
2025-12-31	568	17047.7700	4.51	0.47	963.81	99.53
2025-06-30	598	17424.1100	0.00	0.00	1041.96	100.00
2024-12-31	639	17253.8500	0.00	0.00	1102.52	100.00
2024-06-30	698	16782.1000	0.00	0.00	1171.39	100.00

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