| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ||
| 季度净申购 | -36.95 | -36.70 | -7.67 | -52.89 | -53.81 | -15.06 | -31.29 | ||
| 总份额 | 968.31 | 1005.26 | 1041.96 | 1049.64 | 1102.52 | 1156.33 | 1171.39 | ||
| 季度总申购份额 | 58.23 | 88.26 | 14.44 | 12.16 | 12.74 | 9.67 | 8.74 | ||
| 季度总赎回份额 | 95.18 | 124.97 | 22.11 | 65.05 | 66.55 | 24.73 | 40.03 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 699 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.09 | 949.79 | -6.57 | 0.01 | 6.59 |
| 700 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.09 | 1141.12 | - | 8.02 | - |
| 701 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 968.31 | -36.95 | 58.23 | 95.18 |
| 702 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 895.26 | -49.99 | 6.33 | 56.32 |
| 703 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 0.09 | 757.04 | - | 89.86 | - |