南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_规模评级

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
季度净申购	-90.56	-36.95	-36.70	-7.67	-52.89	-53.81	-15.06
总份额	877.75	968.31	1005.26	1041.96	1049.64	1102.52	1156.33
季度总申购份额	13.97	58.23	88.26	14.44	12.16	12.74	9.67
季度总赎回份额	104.54	95.18	124.97	22.11	65.05	66.55	24.73

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.05	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平

708	天弘养老2035三年Y	0.09	742.96	44.94	70.45	25.51
709	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.09	1000.16	0.00	0.01	0.01
710	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	669.55	-5.37	27.98	33.35
711	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.09	870.77	-38.50	45.88	84.38
712	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.08	575.12	-1.74	75.80	77.54
713	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.08	616.54	-3.81	89.88	93.69
714	华安养老2040三年Y	0.08	753.83	111.57	148.52	36.95
715	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	877.75	-90.56	13.97	104.54
716	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
717	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	670.56	206.49	226.99	20.50
718	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	688.30	-21.11	58.77	79.88
719	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.07	666.20	-54.07	5.86	59.93
720	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.07	698.43	489.49	529.32	39.82
721	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.07	545.79	-	233.96	-
722	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	567.89	-	68.17	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.38	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平

700	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.13	957.76	227.39	240.35	12.95
701	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.10	952.61	-229.49	34.61	264.10
702	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.09	949.79	-6.57	0.01	6.59
703	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.10	941.62	280.23	308.58	28.35
704	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.10	930.60	775.59	839.94	64.35
705	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	925.02	114.20	129.83	15.64
706	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
707	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	877.75	-90.56	13.97	104.54
708	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.09	870.77	-38.50	45.88	84.38
709	华宝稳健养老(FOF)Y	0.12	832.38	60.39	86.80	26.41
710	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.07	780.49	-1968.53	4.25	1972.79
711	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.09	761.94	589.12	641.64	52.52
712	华安养老2040三年Y	0.08	753.83	111.57	148.52	36.95
713	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.11	752.18	-270.21	137.10	407.31
714	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.23	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.55	4336.54	-65.38	225.98	291.36
343	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	4445.60	-70.27	96.21	166.48
344	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.32	2443.69	-70.63	11.20	81.83
345	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.12	1158.84	-74.69	0.19	74.88
346	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.11	1092.82	-74.84	0.91	75.75
347	工银稳健养老A	0.43	3756.03	-77.00	289.38	366.38
348	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.04	375.68	-84.09	3.46	87.55
349	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	877.75	-90.56	13.97	104.54
350	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
351	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.03	214.84	-99.75	13.52	113.27
352	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.19	1494.67	-100.91	39.01	139.92
353	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.48	4368.03	-104.79	459.03	563.81
354	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.61	5064.80	-105.52	221.29	326.81
355	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	1044.48	-106.21	37.65	143.86
356	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.19	1481.75	-108.91	4.38	113.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平

637	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.00	36.11	15.14	15.62	0.48
638	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.72	6560.94	-	15.28	-
639	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.20	1900.37	-127.80	14.45	142.24
640	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	0.01	71.26	13.97	14.36	0.38
641	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.12	1023.00	-	14.26	-
642	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.23	2067.02	-	14.25	-
643	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	2.06	17084.33	-55.68	14.10	69.78
644	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	877.75	-90.56	13.97	104.54
645	前海开源康颐平衡养老三年	0.84	7866.83	-4491.80	13.95	4505.75
646	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.03	214.84	-99.75	13.52	113.27
647	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.04	338.70	-0.23	13.46	13.68
648	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.81	7771.79	-1184.72	12.90	1197.62
649	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.06	546.23	-349.03	12.83	361.86
650	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.03	257.27	-65.17	12.60	77.77
651	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.99	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.25	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平

542	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.53	4257.86	-109.36	7.07	116.43
543	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
544	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
545	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.19	1481.75	-108.91	4.38	113.29
546	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.03	214.84	-99.75	13.52	113.27
547	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.49	3547.47	645.87	757.44	111.57
548	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.42	3705.28	477.86	589.01	111.14
549	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	877.75	-90.56	13.97	104.54
550	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.32	2955.53	-33.92	68.17	102.09
551	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.36	2855.12	920.60	1020.15	99.55
552	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.06	285.49	36.72	133.60	96.87
553	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1558.92	240.39	335.36	94.96
554	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
555	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.08	616.54	-3.81	89.88	93.69
556	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.49	3316.45	800.73	893.79	93.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

568

17047.7700

0.47%

99.53%

2025-06-30

598

17424.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

639

17253.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

698

16782.1000

0.00%

100.00%

2023-12-31

759

17008.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	568	17047.7700	4.51	0.47	963.81	99.53
2025-06-30	598	17424.1100	0.00	0.00	1041.96	100.00
2024-12-31	639	17253.8500	0.00	0.00	1102.52	100.00
2024-06-30	698	16782.1000	0.00	0.00	1171.39	100.00
2023-12-31	759	17008.6900	0.00	0.00	1290.96	100.00

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