| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 季度净申购 | -15.42 | -41.44 | -90.56 | -36.95 | -36.70 | -7.67 | -52.89 |
| 总份额 | 820.89 | 836.31 | 877.75 | 968.31 | 1005.26 | 1041.96 | 1049.64 |
| 季度总申购份额 | 7.05 | 77.68 | 13.97 | 58.23 | 88.26 | 14.44 | 12.16 |
| 季度总赎回份额 | 22.47 | 119.12 | 104.54 | 95.18 | 124.97 | 22.11 | 65.05 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 724 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.06 | 548.48 | 42.85 | 44.09 | 1.24 |
| 725 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.06 | 502.02 | -10.84 | 16.31 | 27.16 |
| 726 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.06 | 820.89 | -15.42 | 7.05 | 22.47 |
| 727 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.06 | 595.05 | -44.93 | 0.10 | 45.03 |
| 728 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.06 | 513.41 | 8.00 | 10.90 | 2.90 |