南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)_资产配置

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515SOUTH FURUI ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2428.42	32.84%
债券	2391.12	32.34%
银行存款和结算备付金	1208.43	16.34%
其他资产	1365.79	18.47%

资产总值：7393.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	227.24	0.50%
银轮股份	002126	10.85	211.66	0.47%
华润电力	00836	8.00	152.22	0.34%
紫金矿业	601899	7.00	126.98	0.28%
巨化股份	600160	5.60	124.71	0.28%
环旭电子	601231	7.00	111.79	0.25%
沪农商行	601825	15.00	111.45	0.25%
公牛集团	603195	1.07	88.88	0.20%
国邦医药	605507	4.01	84.17	0.19%
卫星化学	002648	4.20	78.41	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.34%
采矿业	0.04	0.86%
公用事业	0.02	0.34%
金融业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
建筑业	0.01	0.16%
工业	0.01	0.13%
材料	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	10.54	248.64	0.52%
紫金矿业	02899	12.00	180.49	0.38%
紫金矿业	601899	10.00	175.70	0.37%
宁波银行	002142	8.00	176.48	0.37%
兆驰股份	002429	32.53	156.47	0.33%
公牛集团	603195	1.63	125.51	0.26%
电投能源	002128	5.00	105.50	0.22%
西部矿业	601168	6.00	107.70	0.22%
潍柴动力	000338	6.00	97.44	0.20%
巨化股份	600160	4.00	96.52	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.18%
采矿业	0.06	1.19%
材料	0.02	0.51%
金融业	0.02	0.51%
房地产	0.01	0.21%
非必需消费	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	420.50	0.82%
公牛集团	603195	2.78	287.28	0.56%
海螺水泥	600585	9.20	204.98	0.40%
宁波银行	002142	10.00	206.30	0.40%
东方电子	000682	14.56	132.79	0.26%
海尔智家	600690	5.00	124.75	0.24%
中国巨石	600176	10.96	118.15	0.23%
河钢资源	000923	6.98	118.59	0.23%
无锡振华	605319	5.00	120.45	0.23%
九丰能源	605090	3.71	103.88	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.45%
采矿业	0.06	1.20%
金融业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	311.50	0.56%
公牛集团	603195	2.78	266.14	0.48%
新亚强	603155	4.99	120.39	0.22%
河钢资源	000923	6.98	117.20	0.21%
美的集团	000333	2.00	109.26	0.20%
海尔智家	600690	5.00	105.00	0.19%
宝武镁业	002182	5.00	98.30	0.18%
常熟银行	601128	10.00	63.90	0.12%
玲珑轮胎	601966	3.14	60.38	0.11%
启明星辰	002439	1.83	49.41	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	1.41%
采矿业	0.04	0.78%
金融业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	12.50	1271.22	2.82%
24国债02	10.00	1015.07	2.25%
24特国03	1.00	104.83	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2391.12	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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