财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
327.74 |
141.27 |
1555.83 |
711.01 |
740.14 |
| 本期利润(万元) |
-10.04 |
-87.63 |
677.06 |
274.19 |
307.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
249.55 |
0.00 |
358.97 |
0.00 |
-106.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6848.59 |
7989.71 |
9315.49 |
11080.38 |
20890.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.22 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
3.78 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.55 |
607.91 |
927.38 |
897.80 |
924.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6413.78 |
9302.57 |
21373.13 |
39073.06 |
47318.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2651.02 |
3397.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.20 |
535.91 |
1196.20 |
2091.69 |
2534.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
6.51 |
11.77 |
17.12 |
18.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.59 |
3.86 |
6.29 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
7556.09 |
10090.92 |
22323.80 |
40345.74 |
48352.66 |
| 负债合计(万元) |
219.36 |
304.39 |
1015.06 |
920.20 |
357.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7336.73 |
9786.53 |
21308.74 |
39425.54 |
47995.23 |
| 未分配利润(万元) |
276.65 |
385.02 |
257.24 |
31.40 |
-1707.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
4.12 |
3.04 |
4.93 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
395.88 |
1758.03 |
853.61 |
894.65 |
-53.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.34 |
-898.92 |
-439.08 |
2147.61 |
1437.17 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
23.40 |
22.65 |
65.78 |
35.03 |
| 收入合计(万元) |
38.19 |
886.63 |
440.21 |
3112.97 |
1420.98 |
| 管理人报酬(万元) |
32.18 |
133.17 |
87.92 |
227.28 |
121.82 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
43.20 |
31.13 |
88.52 |
47.48 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.77 |
7.75 |
15.59 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
48.12 |
191.47 |
126.93 |
332.47 |
178.20 |
| 利润总额(万元) |
-9.93 |
695.16 |
313.28 |
2780.50 |
1242.78 |
| 净利润(万元) |
-9.93 |
695.16 |
313.28 |
2780.50 |
1242.78 |
