我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.23 |
-194.46 |
-728.05 |
-2988.43 |
-772.41 |
| 本期利润(万元) |
977.02 |
1235.80 |
671.69 |
-1117.34 |
-1605.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2569.81 |
0.00 |
-3373.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44840.36 |
47715.96 |
51086.84 |
55115.98 |
70526.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
924.69 |
1210.72 |
2010.85 |
1749.28 |
1188.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
47318.75 |
53839.94 |
76935.49 |
92363.58 |
127320.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3397.40 |
1322.89 |
4656.65 |
7201.45 |
13793.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
2534.25 |
3155.00 |
4197.53 |
5510.55 |
6398.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.97 |
22.81 |
33.39 |
44.84 |
61.20 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
8.33 |
11.73 |
13.78 |
20.26 |
| 资产总计(万元) |
48352.66 |
56340.02 |
78986.54 |
96195.51 |
130795.46 |
| 负债合计(万元) |
357.43 |
981.43 |
908.68 |
771.43 |
131.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
47995.23 |
55358.59 |
78077.86 |
95424.08 |
130664.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1707.87 |
-3386.15 |
-2442.10 |
-3880.84 |
-942.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
9.66 |
5.54 |
16.69 |
5.75 |
| 投资收益(万元) |
-53.19 |
-2555.73 |
-1770.42 |
-1714.13 |
-1854.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1437.17 |
1872.90 |
3016.53 |
-3978.37 |
-849.66 |
| 其它收入(万元) |
35.03 |
89.83 |
46.62 |
48.40 |
29.98 |
| 收入合计(万元) |
1420.98 |
-583.34 |
1298.26 |
-5627.42 |
-2668.25 |
| 管理人报酬(万元) |
121.82 |
385.67 |
223.56 |
658.85 |
364.46 |
| 托管费(万元) |
47.48 |
133.95 |
73.81 |
218.64 |
118.62 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
18.93 |
9.96 |
20.89 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
178.20 |
538.55 |
307.33 |
898.38 |
493.75 |
| 利润总额(万元) |
1242.78 |
-1121.89 |
990.93 |
-6525.80 |
-3162.01 |
| 净利润(万元) |
1242.78 |
-1121.89 |
990.93 |
-6525.80 |
-3162.01 |
