南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)_最新动态

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515SOUTH FURUI ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：4.48亿元

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
基金型名次	439	482	565	330	254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
基金型名次	120	126	634	239	428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	0.16	0.16	11.30	1.86	2.83
438	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.16	-0.24	0.34	0.90	1.84
439	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
440	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.16	0.13	3.30	2.18	5.44
441	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.16	-0.25	1.45	1.87	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.36	0.11	0.66	0.48	3.81
481	交银招享一年混合C	0.11	0.11	0.98	-1.11	0.56
482	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
483	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	0.11	3.32	1.96	5.45
484	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.05	0.11	-0.04	0.93	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.05	-0.18	3.28	-3.65	-5.80
564	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55
565	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
566	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.26	-0.06	3.19	0.43	2.83
567	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	中银安康平衡养老三年Y	0.29	0.19	7.02	2.04	3.99
329	华安稳健养老一年A	0.05	0.04	3.51	2.02	3.94
330	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
331	南方全天候策略C	0.26	0.28	4.40	2.01	5.88
332	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.86	-0.11	16.26	2.00	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.10	0.49	6.00	2.62	5.15
253	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.58	1.05	12.36	3.93	5.14
254	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
255	工银养老2045A	-0.04	1.04	10.25	5.12	5.13
256	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.21	0.37	5.58	0.91	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.01	0.00	0.00	-	2.86
119	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.01	0.00	0.00	-	0.88
120	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
121	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
122	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	4.98	0.00	0.00	-	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.95	2.23	0.00	-	1.93
125	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.36	2.23	0.00	-	2.23
126	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
127	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	2.79	2.05	0.00	-	0.49
128	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.46	2.04	-0.94	-	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
633	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.89	0.91	-1.80	-	14.01
634	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
635	华安稳健养老一年A	3.80	2.93	-1.94	-	12.08
636	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.98	0.77	-1.94	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
238	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.17	-7.40	-24.67	-	-23.68
239	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
240	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49
241	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	0.19	-6.04	-26.15	-	-24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.46	2.04	-0.94	-	-0.90
427	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.92	-0.63	-4.39	-	-0.93
428	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
429	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	2.56	-0.94	0.00	-	-0.94
430	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	3.02	0.00	0.00	-	-0.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	227.24	0.50%
银轮股份	002126	10.85	211.66	0.47%
华润电力	00836	8.00	152.22	0.34%
紫金矿业	601899	7.00	126.98	0.28%
巨化股份	600160	5.60	124.71	0.28%
环旭电子	601231	7.00	111.79	0.25%
沪农商行	601825	15.00	111.45	0.25%
公牛集团	603195	1.07	88.88	0.20%
国邦医药	605507	4.01	84.17	0.19%
卫星化学	002648	4.20	78.41	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.34%
采矿业	0.04	0.86%
公用事业	0.02	0.34%
金融业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
建筑业	0.01	0.16%
工业	0.01	0.13%
材料	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.987	0.989	0.991	0.996	0.996
累计净值(元)	0.987	0.989	0.991	0.996	0.996

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