我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.65 |
2356.49 |
210.95 |
1153.95 |
31.17 |
| 本期利润(万元) |
2094.96 |
3447.47 |
-1108.50 |
2203.76 |
1779.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.14 |
-0.04 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
179.36 |
0.00 |
-527.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33733.50 |
29645.18 |
28088.42 |
29302.91 |
29197.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.19 |
1.11 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.64 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1726.08 |
2452.28 |
3086.90 |
1983.77 |
1837.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
27703.66 |
26801.08 |
25362.53 |
24891.46 |
26493.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.25 |
24.32 |
23.73 |
22.44 |
23.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
6.32 |
6.17 |
5.83 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
29809.47 |
29657.02 |
28489.11 |
27215.07 |
28352.86 |
| 负债合计(万元) |
164.29 |
354.11 |
347.20 |
448.17 |
132.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
29645.18 |
29302.91 |
28141.91 |
26766.90 |
28220.79 |
| 未分配利润(万元) |
4673.24 |
3993.80 |
1912.79 |
1040.97 |
14.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.84 |
24.69 |
20.52 |
2.05 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
2649.75 |
1258.66 |
564.63 |
381.95 |
655.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1090.99 |
1049.81 |
1610.17 |
830.51 |
-2724.74 |
| 其它收入(万元) |
9.77 |
4.29 |
8.88 |
6.37 |
6.81 |
| 收入合计(万元) |
3840.63 |
2398.09 |
2360.27 |
1319.27 |
-2104.49 |
| 管理人报酬(万元) |
291.28 |
144.10 |
273.39 |
138.86 |
302.82 |
| 托管费(万元) |
75.73 |
37.47 |
71.08 |
36.10 |
78.73 |
| 其它费用(万元) |
16.52 |
8.19 |
16.52 |
8.20 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
393.16 |
194.33 |
363.05 |
184.55 |
402.30 |
| 利润总额(万元) |
3447.47 |
2203.76 |
1997.22 |
1134.73 |
-2506.79 |
| 净利润(万元) |
3447.47 |
2203.76 |
1997.22 |
1134.73 |
-2506.79 |
