诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)_最新动态

诺安全球黄金(QDII-FOF)320013LION GLOBAL GOLD SECURITIES INVESTMENT FUND

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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累计净值：1.426

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：基金型

诺安全球黄金(QDII-FOF)增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋青

2024-04-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.39亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安全球黄金(QDII-FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.61	5.39	10.23	11.25
基金型名次	104	293	15	15	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.07	28.63	33.22	52.43	45.34
基金型名次	18	8	15	6	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.00	-0.16	1.28	3.34	2.67
103	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.00	0.13	0.60	2.07	1.60
104	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.00	-0.61	5.39	10.23	11.25
105	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.00	0.13	0.55	2.51	2.10
106	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.00	0.02	0.58	1.52	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.20	-0.61	3.14	7.19	9.33
292	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.51	-0.61	1.13	4.62	2.95
293	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.00	-0.61	5.39	10.23	11.25
294	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.62	0.49	0.60	-0.29
295	工银养老2035Y	-0.30	-0.63	0.41	0.99	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.05	-0.57	6.05	10.53	11.48
14	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.09	-0.59	5.67	10.65	11.70
15	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.00	-0.61	5.39	10.23	11.25
16	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.14	-0.54	4.09	7.27	8.69
17	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.05	-0.57	6.05	10.53	11.48
14	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.00	4.52	2.53	10.35	14.61
15	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.00	-0.61	5.39	10.23	11.25
16	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
17	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.05	-0.57	6.05	10.53	11.48
16	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
17	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.00	-0.61	5.39	10.23	11.25
18	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.00	3.13	6.47	9.53	10.76
19	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
诺安全球黄金(QDII-FOF)一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	16.40	0.00	0.00	-	15.99
17	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.35	29.01	33.41	50.71	17.40
18	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.07	28.63	33.22	52.43	45.34
19	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.93	16.96	7.38	-	14.91
20	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	15.20	25.10	17.68	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
诺安全球黄金(QDII-FOF)一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.74	29.21	32.98	50.75	0.40
7	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.35	29.01	33.41	50.71	17.40
8	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.07	28.63	33.22	52.43	45.34
9	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	15.20	25.10	17.68	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.78	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	36.61	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	20.26	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	3.36	-50.80
诺安全球黄金(QDII-FOF)一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
14	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.35	29.01	33.41	50.71	17.40
15	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.07	28.63	33.22	52.43	45.34
16	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.74	29.21	32.98	50.75	0.40
17	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	54.72	-26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	54.72	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
诺安全球黄金(QDII-FOF)一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.07	28.63	33.22	52.43	45.34
7	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	9.99	20.41	21.14	51.64	57.68
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.74	29.21	32.98	50.75	0.40
9	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.35	29.01	33.41	50.71	17.40
10	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	9.55	19.44	19.53	48.31	54.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
诺安全球黄金(QDII-FOF)一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	11.27	12.91	10.05	46.20	48.36
13	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	11.27	12.91	10.05	46.20	48.36
14	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.07	28.63	33.22	52.43	45.34
15	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
16	南方养老目标日期2035(FOF)A	-7.74	-12.80	-16.37	31.35	37.47

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2018-12-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.287	1.298	1.303	1.301	1.317
累计净值(元)	1.412	1.423	1.428	1.426	1.442

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