| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 0.20元 | 2024-04-19 | 1.48% |
| 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 0.20元 | 2023-12-19 | 1.67% |
| 2012-12-20 | 2012-12-19 | 2012-12-26 | 0.50元 | 2012-12-18 | 4.60% |
| 2011-08-03 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 0.20元 | 2011-08-01 | 1.78% |
| 2011-04-27 | 2011-04-26 | 2011-05-10 | 0.15元 | 2011-04-25 | 1.40% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3 | 12年8个月 | 0.99元 | 2.85% |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 5 | 13年5个月 | 1.25元 | 1.85% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.46 | 12.11 | 21.69 | 7.56 | 13.80 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.46 | 12.07 | 21.56 | 7.36 | 13.65 |
| 3 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 2.39 | 4.14 | 4.01 | 15.36 | 10.45 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2.13 | 4.93 | 18.13 | 0.82 | 9.52 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 1.90 | 2.00 | 2.37 | 12.36 | 5.59 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 36 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.57 | 0.78 | 7.03 | -9.55 | -3.55 |
| 37 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.56 | 0.75 | 6.92 | -9.72 | -3.69 |
| 38 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.53 | -0.45 | 14.74 | 15.80 | 13.38 |
| 39 | 中银养老目标日期2040 | 0.42 | -0.17 | -3.46 | -5.18 | -5.32 |
| 40 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.35 | 3.58 | 8.70 | -6.82 | -4.81 |