| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 0.20元 | 2024-04-19 | 1.48% |
| 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 0.20元 | 2023-12-19 | 1.67% |
| 2012-12-20 | 2012-12-19 | 2012-12-26 | 0.50元 | 2012-12-18 | 4.60% |
| 2011-08-03 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 0.20元 | 2011-08-01 | 1.78% |
| 2011-04-27 | 2011-04-26 | 2011-05-10 | 0.15元 | 2011-04-25 | 1.40% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3 | 12年10个月 | 0.99元 | 2.85% |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 5 | 13年6个月 | 1.25元 | 1.85% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.62 | -0.47 | -1.60 | 6.36 | 8.15 |
| 3 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
| 4 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 5 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.11 | 1.55 | 1.99 | 6.62 | 6.81 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 102 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.00 | -0.16 | 1.28 | 3.34 | 2.67 |
| 103 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.13 | 0.60 | 2.07 | 1.60 |
| 104 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.00 | -0.61 | 5.39 | 10.23 | 11.25 |
| 105 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.00 | 0.13 | 0.55 | 2.51 | 2.10 |
| 106 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 1.52 | 1.51 |