资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 530.60 43.08%
债券 283.12 22.98%
银行存款和结算备付金 247.98 20.13%
其他资产 170.10 13.81%
资产总值:1231.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思泉新材 301489 0.27 53.73 0.97%
紫金矿业 601899 1.40 48.26 0.87%
晶晨股份 688099 0.50 43.62 0.79%
兆易创新 603986 0.20 42.85 0.77%
浪潮信息 000977 0.60 39.96 0.72%
新凤鸣 603225 2.00 38.92 0.70%
顺络电子 002138 1.00 35.53 0.64%
泰凌微 688591 0.80 34.05 0.61%
厦钨新能 688778 0.40 30.95 0.56%
精测电子 300567 0.30 27.36 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.54%
采矿业 0.00 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.80 170.64 2.06%
上海洗霸 603200 1.00 90.79 1.10%
联赢激光 688518 3.00 79.65 0.96%
精测电子 300567 1.00 78.52 0.95%
杰华特 688141 1.00 58.05 0.70%
恩华药业 002262 2.00 54.40 0.66%
华通线缆 605196 2.00 48.68 0.59%
奕东电子 301123 1.00 46.08 0.56%
中微公司 688012 0.15 44.85 0.54%
紫金矿业 601899 1.40 41.22 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.70%
采矿业 0.00 0.50%
通讯 0.00 0.37%
非必需消费品 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 283.12 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.12 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%