南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_资产配置

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1683.77	61.57%
债券	808.96	29.58%
银行存款和结算备付金	238.76	8.73%
其他资产	3.32	0.12%

资产总值：2734.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	12.00	129.36	0.92%
宁波银行	002142	6.00	123.78	0.88%
海螺水泥	600585	5.58	124.32	0.88%
无锡振华	605319	5.00	120.45	0.85%
紫金矿业	601899	5.00	84.10	0.60%
九丰能源	605090	2.97	83.16	0.59%
沪农商行	601825	10.00	67.70	0.48%
美的集团	000333	1.00	64.22	0.46%
德邦股份	603056	4.00	62.88	0.45%
华菱钢铁	000932	12.00	63.48	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.55%
采矿业	0.02	1.74%
金融业	0.02	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
建筑业	0.00	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	10.00	196.60	1.19%
中国海油	600938	6.00	125.82	0.76%
紫金矿业	601899	10.00	124.60	0.75%
美的集团	000333	2.00	109.26	0.66%
新亚强	603155	3.34	80.53	0.49%
德邦股份	603056	4.00	57.88	0.35%
河钢资源	000923	3.48	58.46	0.35%
公牛集团	603195	0.53	50.96	0.31%
瀚蓝环境	600323	2.80	48.52	0.29%
海尔智家	600690	2.00	42.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.01%
采矿业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	10.00	197.80	1.06%
泰恩康	301263	8.00	148.40	0.79%
湖南黄金	002155	10.00	121.90	0.65%
中信证券	600030	5.00	108.30	0.58%
驰宏锌锗	600497	20.00	105.80	0.57%
国联股份	603613	3.00	99.69	0.53%
温氏股份	300498	5.00	86.90	0.46%
九丰能源	605090	3.45	82.21	0.44%
振华科技	000733	1.00	80.97	0.43%
新亚强	603155	3.34	79.33	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.91%
采矿业	0.03	1.54%
批发和零售业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
金融业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	228.79	1.05%
中国铝业	601600	30.00	164.70	0.76%
中芯国际	688981	3.00	151.56	0.70%
视源股份	002841	2.00	133.68	0.62%
太极股份	002368	3.00	123.51	0.57%
紫金矿业	601899	10.00	113.70	0.52%
红日药业	300026	20.00	108.40	0.50%
洛阳钼业	603993	20.00	106.60	0.49%
长安汽车	000625	8.00	103.44	0.48%
三人行	605168	1.16	99.69	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.05%
采矿业	0.02	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.35%
建筑业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	8.00	808.96	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	808.96	5.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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