资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56.51 14.23%
债券 221.90 55.87%
银行存款和结算备付金 115.74 29.14%
其他资产 3.00 0.76%
资产总值:397.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.40 41.71 0.97%
腾讯控股 00700 0.04 14.80 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.97%
通讯 0.00 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗博特科 300757 0.06 37.14 1.02%
海博思创 688411 0.13 37.22 1.02%
紫金矿业 601899 1.40 35.20 0.97%
腾讯控股 00700 0.04 14.93 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.04%
采矿业 0.00 0.97%
通讯 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.90 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.90 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%