南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_最新动态

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.1008 -0.0063(-0.57%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.28亿元

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	8.17	-2.47	4.22	6.01
基金型名次	34	64	660	266	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.57	38.38	19.98	-	10.08
基金型名次	98	139	180	385	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	1.45	-1.85	-10.99	2.38	-0.03
33	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.44	14.56	10.29	17.71	20.98
34	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.43	8.17	-2.47	4.22	6.01
35	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.43	14.52	10.18	17.48	20.82
36	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.42	8.11	-2.62	3.92	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-0.74	8.22	-1.51	6.84	7.56
63	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-0.73	8.21	-1.46	6.95	7.59
64	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.43	8.17	-2.47	4.22	6.01
65	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-0.02	8.15	0.45	9.53	9.71
66	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.42	8.11	-2.62	3.92	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.14	2.21	-2.40	3.80	2.82
659	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.16	2.40	-2.46	2.62	2.99
660	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.43	8.17	-2.47	4.22	6.01
661	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.54	4.90	-2.47	2.22	3.67
662	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.38	3.05	-2.48	2.29	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-0.52	6.99	-4.21	4.23	4.72
265	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
266	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.43	8.17	-2.47	4.22	6.01
267	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.04	4.04	-0.50	4.21	4.72
268	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.51	3.01	-0.22	4.20	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-0.07	5.15	-2.80	6.43	6.09
165	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.02	6.64	-2.25	4.10	6.05
166	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.43	8.17	-2.47	4.22	6.01
167	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.43	5.20	0.26	4.93	6.00
168	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.02	1.59	-1.50	6.30	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	中欧星选一年持有混合(FOF)A	35.74	41.75	30.11	-	29.47
97	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	35.73	36.05	24.30	-	23.26
98	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	35.57	38.38	19.98	-	10.08
99	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
100	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	35.38	46.25	33.05	-	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	37.90	38.71	5.87	-	-17.44
138	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	27.01	38.45	22.28	-	20.48
139	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	35.57	38.38	19.98	-	10.08
140	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	38.15	38.32	0.00	-	34.43
141	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	39.45	38.09	22.89	-	61.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	34.47	40.58	20.04	-	8.97
179	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	26.45	34.18	20.00	-	20.51
180	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	35.57	38.38	19.98	-	10.08
181	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	21.96	25.66	19.91	-	51.05
182	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	22.26	30.26	19.84	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
384	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	19.11	22.16	21.51	-	21.24
385	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	35.57	38.38	19.98	-	10.08
386	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	34.75	36.72	17.84	-	7.46
387	长江智选3个月持有混合(FOF)C	48.81	54.45	39.47	-	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	6.87	8.49	9.92	-	10.12
499	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	6.91	8.87	10.31	-	10.09
500	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	35.57	38.38	19.98	-	10.08
501	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.88	17.98	14.56	-	9.98
502	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	22.48	25.78	12.02	-	9.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沧州大化	600230	3.98	74.03	1.97%
拓荆科技	688072	0.15	55.50	1.48%
紫金矿业	601899	1.40	45.81	1.22%
富创精密	688409	0.50	45.05	1.20%
精测电子	300567	0.30	37.71	1.01%
华旺科技	605377	4.00	36.80	0.98%
药明康德	603259	0.25	24.52	0.65%
万华化学	600309	0.30	23.84	0.64%
恒立液压	601100	0.20	19.20	0.51%
巨化股份	600160	0.50	17.07	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.97%
采矿业	0.00	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.65%
教育	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.1071	1.0853	1.0777	1.0886	1.0773
累计净值(元)	1.1071	1.0853	1.0777	1.0886	1.0773

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