南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_最新动态

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

基金久期回落 [2025-05-10]

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累计净值：0.827

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.86亿元

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	7.82	-1.59	-4.02	-1.78
基金型名次	85	88	720	756	785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	-8.76	-17.32	-	-17.31
基金型名次	617	725	809	399	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.49	5.51	0.99	-0.58	1.61
84	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	1.48	9.10	0.64	0.51	3.49
85	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.47	7.82	-1.59	-4.02	-1.78
86	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	1.46	8.18	0.15	-3.62	2.18
87	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.46	7.76	-1.73	-4.30	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.36	7.83	2.24	2.26	4.98
87	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.45	7.83	0.19	-2.31	1.98
88	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.47	7.82	-1.59	-4.02	-1.78
89	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.25	7.82	0.02	-1.97	2.38
90	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.77	7.81	-2.11	-4.05	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平
718	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.29	2.76	-1.57	-1.91	-1.09
719	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.06	1.62	-1.58	-2.06	-1.45
720	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.47	7.82	-1.59	-4.02	-1.78
721	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.02	6.25	-1.62	-2.92	0.13
722	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.98	5.59	-0.34	-3.99	0.57
755	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.29	6.36	-1.23	-4.02	-0.70
756	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.47	7.82	-1.59	-4.02	-1.78
757	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.77	7.81	-2.11	-4.05	-1.02
758	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.90	7.25	-2.09	-4.11	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
784	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.28	3.29	-1.72	-2.07	-1.75
785	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.47	7.82	-1.59	-4.02	-1.78
786	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
787	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.82	3.78	-2.24	-2.42	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.74	-9.35	-8.82	-	-28.23
616	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.72	-12.05	-12.94	-	-26.73
617	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.72	-8.76	-17.32	-	-17.31
618	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	1.72	-10.03	-12.91	-	-13.75
619	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	1.70	-1.59	0.00	-	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	-8.62	-7.72	-	-27.06
724	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.58	-8.64	-7.30	-2.41	-1.21
725	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.72	-8.76	-17.32	-	-17.31
726	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.74	-8.86	-9.29	-	-22.34
727	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	3.25	-8.89	-2.96	-	-17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-3.51	-15.71	-16.46	-	-29.57
808	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.81	-18.34	-16.67	-	-33.76
809	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.72	-8.76	-17.32	-	-17.31
810	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-5.75	-15.56	-17.59	-	-18.11
811	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	3.98	-6.51	-5.85	-	-5.93
398	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	3.41	3.53	0.00	-	3.17
399	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.72	-8.76	-17.32	-	-17.31
400	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.12	-9.85	-18.80	-	-18.80
401	长江智选3个月持有混合(FOF)C	5.18	-3.97	-1.40	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
750	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	22.72	-6.33	0.00	-	-17.31
751	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.72	-8.76	-17.32	-	-17.31
752	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-9.38	-20.27	0.00	-	-17.38
753	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	5.80	-8.51	-5.39	-	-17.44

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	68.80	0.60%
徐工机械	000425	8.00	68.96	0.60%
同飞股份	300990	1.50	62.67	0.55%
美的集团	000333	0.70	54.95	0.48%
宁德时代	300750	0.20	50.59	0.44%
恒瑞医药	600276	1.00	49.20	0.43%
华鲁恒升	600426	2.00	44.20	0.38%
万华化学	600309	0.60	40.33	0.35%
杰瑞股份	002353	1.00	36.26	0.32%
西部矿业	601168	2.08	35.38	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.74%
通讯	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.53%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.827	0.815	0.812	0.812	0.813
累计净值(元)	0.827	0.815	0.812	0.812	0.813

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