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最新净值:1.1287 0.0075(0.67%)

累计净值:1.1287

更新时间:2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李文良
基金规模:0.40亿元
    南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.06 8.33 6.86 24.43 8.70
基金型名次 181 104 176 86 124
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思泉新材 301489 0.27 53.73 0.97%
紫金矿业 601899 1.40 48.26 0.87%
晶晨股份 688099 0.50 43.62 0.79%
兆易创新 603986 0.20 42.85 0.77%
浪潮信息 000977 0.60 39.96 0.72%
新凤鸣 603225 2.00 38.92 0.70%
顺络电子 002138 1.00 35.53 0.64%
泰凌微 688591 0.80 34.05 0.61%
厦钨新能 688778 0.40 30.95 0.56%
精测电子 300567 0.30 27.36 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.54%
采矿业 0.00 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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