南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_最新动态

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0035(0.34%)

累计净值：1.0246

更新时间：2025-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.62亿元

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
基金型名次	49	114	243	88	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.71	31.07	9.98	-	2.46
基金型名次	121	92	262	400	640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
48	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.99	1.08	-0.52	6.71	5.59
49	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
50	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.98	1.07	-0.72	6.48	5.31
51	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.98	-0.03	1.76	21.44	21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.67	0.03	1.52	10.90	15.39
113	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.06	0.03	1.26	2.69	3.95
114	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
115	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.87	0.01	1.92	24.09	29.54
116	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.07	-1.37	1.91	19.97	22.52
242	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.00	-0.54	1.91	8.38	9.88
243	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
244	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.24	-0.41	1.91	6.96	9.38
245	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.22	-0.92	1.90	13.76	16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-1.41	-0.72	9.56	22.00	27.16
87	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.50	-0.08	6.20	21.86	22.76
88	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
89	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.86	2.40	21.75	24.55
90	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	嘉实养老2050混合(FOF)A	0.88	0.13	0.81	14.33	21.79
148	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.15	-1.56	0.27	14.17	21.70
149	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.99	0.03	1.91	21.80	21.70
150	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.22	-0.73	4.81	15.24	21.64
151	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.15	0.41	3.44	21.70	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	21.04	29.80	0.00	-	14.20
120	诺德大类精选(FOF)	20.87	27.98	11.64	-3.57	25.97
121	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.71	31.07	9.98	-	2.46
122	嘉实养老2040混合(FOF)Y	20.70	29.53	14.01	-	14.06
123	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	20.58	32.02	20.89	21.26	60.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	22.87	31.26	13.91	-	7.71
91	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	22.05	31.23	0.00	-	17.50
92	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.71	31.07	9.98	-	2.46
93	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	20.41	31.06	16.88	-	5.32
94	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	29.73	30.98	0.00	-	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16
261	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.30	11.14	10.00	-	9.45
262	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.71	31.07	9.98	-	2.46
263	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	12.93	20.75	9.97	-	12.16
264	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.25	10.47	9.96	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
399	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	13.92	23.32	0.00	-	20.61
400	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.71	31.07	9.98	-	2.46
401	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	19.99	29.51	8.02	-	0.25
402	长江智选3个月持有混合(FOF)C	27.78	36.26	24.11	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	9.00	12.45	2.12	-	2.55
639	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	6.50	7.54	4.96	-	2.52
640	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.71	31.07	9.98	-	2.46
641	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
642	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.80	170.64	2.06%
上海洗霸	603200	1.00	90.79	1.10%
联赢激光	688518	3.00	79.65	0.96%
精测电子	300567	1.00	78.52	0.95%
杰华特	688141	1.00	58.05	0.70%
恩华药业	002262	2.00	54.40	0.66%
华通线缆	605196	2.00	48.68	0.59%
奕东电子	301123	1.00	46.08	0.56%
中微公司	688012	0.15	44.85	0.54%
紫金矿业	601899	1.40	41.22	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.50%
通讯	0.00	0.37%
非必需消费品	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.0211	1.0241	1.0146	1.0082	0.9993
累计净值(元)	1.0211	1.0241	1.0146	1.0082	0.9993

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。