南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_最新动态

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0622 0.0084(0.80%)

累计净值：1.0622

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.40亿元

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.87	-1.37	-2.07	0.65	2.29
基金型名次	10	620	722	639	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.03	35.99	13.14	-	6.22
基金型名次	105	133	240	401	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	5.97	-2.06	0.00	2.83	3.37
9	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	5.96	-2.10	-0.10	2.63	3.26
10	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	5.87	-1.37	-2.07	0.65	2.29
11	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	5.87	-1.43	-2.21	0.36	2.13
12	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.82	-1.52	1.88	5.61	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
619	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.49	-1.36	-1.26	-1.34	-0.48
620	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	5.87	-1.37	-2.07	0.65	2.29
621	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.23	-1.38	-6.31	4.59	2.49
622	平安稳健养老一年持有A	0.48	-1.39	-1.34	-1.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.95	-1.82	-2.04	1.05	1.01
721	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.45	-0.89	-2.05	7.88	2.74
722	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	5.87	-1.37	-2.07	0.65	2.29
723	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	1.82	-1.13	-2.08	-1.44	-0.67
724	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.63	-10.82	-2.10	-5.92	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	中银全球策略(QDII-FOF)	0.97	1.68	-2.23	0.68	0.44
638	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	3.03	-1.40	-2.37	0.68	1.40
639	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	5.87	-1.37	-2.07	0.65	2.29
640	宏利全能混合(FOF)A	0.34	-0.04	0.46	0.64	0.57
641	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.08	-0.29	0.74	0.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
321	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.12	-1.14	0.58	3.13	2.30
322	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	5.87	-1.37	-2.07	0.65	2.29
323	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
324	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	4.01	-2.96	-1.98	-1.63	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
104	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	34.08	29.32	3.62	-	-8.22
105	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	34.03	35.99	13.14	-	6.22
106	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	34.00	44.29	27.31	33.10	75.09
107	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	27.64	36.12	22.81	-	27.85
132	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	38.02	36.07	9.11	-	-0.60
133	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	34.03	35.99	13.14	-	6.22
134	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	33.22	35.93	0.00	-	28.14
135	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	23.67	35.87	0.00	-	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	嘉实养老2030混合(FOF)Y	21.13	29.04	13.15	-	15.26
239	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.20	14.27	13.15	21.91	46.39
240	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	34.03	35.99	13.14	-	6.22
241	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	15.19	27.43	13.09	15.57	40.60
242	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	8.82	10.76	13.08	13.83	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
400	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	17.01	21.89	20.11	-	20.34
401	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	34.03	35.99	13.14	-	6.22
402	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	33.24	34.38	11.12	-	3.73
403	长江智选3个月持有混合(FOF)C	43.46	51.50	30.34	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30
597	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	6.70	8.20	6.91	-	6.25
598	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	34.03	35.99	13.14	-	6.22
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18
600	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	22.02	19.98	5.09	-	6.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思泉新材	301489	0.27	53.73	0.97%
紫金矿业	601899	1.40	48.26	0.87%
晶晨股份	688099	0.50	43.62	0.79%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.77%
浪潮信息	000977	0.60	39.96	0.72%
新凤鸣	603225	2.00	38.92	0.70%
顺络电子	002138	1.00	35.53	0.64%
泰凌微	688591	0.80	34.05	0.61%
厦钨新能	688778	0.40	30.95	0.56%
精测电子	300567	0.30	27.36	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.54%
采矿业	0.00	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.0538	1.0563	1.0142	1.0033	1.0129
累计净值(元)	1.0538	1.0563	1.0142	1.0033	1.0129

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。