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最新净值:0.800 0.002(0.25%)

累计净值:0.800

更新时间:2024-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李文良
基金规模:1.09亿元
    南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.37 -3.18 2.68 2.69 1.92
基金型名次 778 731 31 139 156
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 12.00 129.36 0.92%
宁波银行 002142 6.00 123.78 0.88%
海螺水泥 600585 5.58 124.32 0.88%
无锡振华 605319 5.00 120.45 0.85%
紫金矿业 601899 5.00 84.10 0.60%
九丰能源 605090 2.97 83.16 0.59%
沪农商行 601825 10.00 67.70 0.48%
美的集团 000333 1.00 64.22 0.46%
德邦股份 603056 4.00 62.88 0.45%
华菱钢铁 000932 12.00 63.48 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.55%
采矿业 0.02 1.74%
金融业 0.02 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.59%
建筑业 0.00 0.32%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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