我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-632.23 |
-3349.45 |
-1143.77 |
-1654.30 |
-900.45 |
| 本期利润(万元) |
-64.17 |
-2162.39 |
-1081.74 |
-357.99 |
505.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3597.32 |
0.00 |
-2203.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10807.14 |
13004.36 |
14537.95 |
16893.97 |
19012.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.78 |
0.83 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
426.03 |
391.96 |
251.49 |
1756.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
15638.31 |
21410.56 |
25175.47 |
33675.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
929.77 |
2165.23 |
2974.95 |
5021.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
917.49 |
1023.44 |
1314.14 |
1747.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.30 |
12.52 |
14.83 |
15.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.42 |
3.91 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
16894.96 |
21834.97 |
25767.27 |
35671.71 |
| 负债合计(万元) |
362.72 |
111.90 |
153.22 |
38.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
16532.24 |
21723.07 |
25614.05 |
35632.92 |
| 未分配利润(万元) |
-4619.00 |
-2872.14 |
-2683.56 |
861.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
1.21 |
8.92 |
5.62 |
| 投资收益(万元) |
-4149.25 |
-2057.98 |
-311.33 |
480.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1553.71 |
1701.30 |
-2245.28 |
434.61 |
| 其它收入(万元) |
23.05 |
15.69 |
22.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2569.13 |
-339.78 |
-2525.66 |
921.11 |
| 管理人报酬(万元) |
149.75 |
81.76 |
129.66 |
36.04 |
| 托管费(万元) |
40.74 |
21.90 |
39.39 |
12.35 |
| 其它费用(万元) |
15.71 |
8.80 |
5.54 |
1.65 |
| 费用合计(万元) |
235.68 |
129.27 |
208.50 |
61.08 |
| 利润总额(万元) |
-2804.80 |
-469.04 |
-2734.16 |
860.03 |
| 净利润(万元) |
-2804.80 |
-469.04 |
-2734.16 |
860.03 |
