财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1108.47 |
521.06 |
1292.55 |
721.27 |
166.91 |
| 本期利润(万元) |
432.64 |
-21.95 |
1611.24 |
1728.21 |
86.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.20 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
420.49 |
0.00 |
-79.73 |
0.00 |
-1777.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2590.04 |
2723.51 |
3954.19 |
6234.14 |
7517.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
14.97 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
19.38 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-14.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.95 |
245.54 |
450.42 |
191.05 |
112.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
3495.95 |
5396.30 |
9896.03 |
12059.85 |
13350.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
124.48 |
530.60 |
837.28 |
898.33 |
1636.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.23 |
283.12 |
552.65 |
653.88 |
721.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
4.13 |
6.99 |
8.10 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.82 |
1.43 |
1.91 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
3785.89 |
5814.38 |
10576.38 |
12338.64 |
13571.97 |
| 负债合计(万元) |
141.55 |
276.97 |
404.69 |
175.03 |
59.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3644.35 |
5537.41 |
10171.69 |
12163.62 |
13512.05 |
| 未分配利润(万元) |
569.22 |
170.87 |
-1792.69 |
-2343.36 |
-3686.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
0.56 |
1.54 |
1.02 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
1847.48 |
281.30 |
-404.10 |
-498.45 |
-4149.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.90 |
-106.52 |
1430.43 |
627.22 |
1553.71 |
| 其它收入(万元) |
4.41 |
2.78 |
12.52 |
6.31 |
23.05 |
| 收入合计(万元) |
2266.84 |
178.11 |
1040.39 |
136.11 |
-2569.13 |
| 管理人报酬(万元) |
79.77 |
43.97 |
105.64 |
56.32 |
149.75 |
| 托管费(万元) |
16.72 |
9.70 |
25.66 |
13.99 |
40.74 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
7.25 |
14.68 |
8.77 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
122.09 |
69.42 |
165.63 |
88.95 |
235.68 |
| 利润总额(万元) |
2144.75 |
108.69 |
874.75 |
47.16 |
-2804.80 |
| 净利润(万元) |
2144.75 |
108.69 |
874.75 |
47.16 |
-2804.80 |
