我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.69 |
102.00 |
-20.14 |
100.66 |
43.45 |
| 本期利润(万元) |
62.30 |
207.90 |
-18.75 |
165.71 |
189.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.91 |
0.00 |
39.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5050.87 |
8573.89 |
10233.31 |
10103.62 |
17707.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.85 |
202.57 |
277.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
34803.18 |
11013.12 |
14726.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
76.79 |
103.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
2054.38 |
634.30 |
3086.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.67 |
6.51 |
13.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
1.94 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
35768.23 |
12246.48 |
22414.61 |
| 负债合计(万元) |
398.97 |
976.74 |
99.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
35369.26 |
11269.74 |
22315.32 |
| 未分配利润(万元) |
151.09 |
40.56 |
-112.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.17 |
21.33 |
26.58 |
| 投资收益(万元) |
318.43 |
187.41 |
-29.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
250.88 |
87.70 |
-69.68 |
| 其它收入(万元) |
9.78 |
4.68 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
609.26 |
301.12 |
-69.77 |
| 管理人报酬(万元) |
115.42 |
63.49 |
28.72 |
| 托管费(万元) |
44.40 |
18.65 |
7.18 |
| 其它费用(万元) |
18.53 |
9.23 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
221.92 |
99.48 |
42.60 |
| 利润总额(万元) |
387.34 |
201.64 |
-112.38 |
| 净利润(万元) |
387.34 |
201.64 |
-112.38 |
