| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.63 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.63 | 0.72 | 0.85 |
| 季度净申购 | 95112.62 | -108.78 | 114.83 | -1619.92 | -890.95 | -1151.36 | 1654.39 |
| 总份额 | 99361.20 | 4248.58 | 4357.36 | 4242.52 | 5862.45 | 6753.40 | 7904.75 |
| 季度总申购份额 | 95741.42 | 188.97 | 481.85 | 0.14 | 1.99 | 19.55 | 2459.67 |
| 季度总赎回份额 | 628.80 | 297.74 | 367.02 | 1620.06 | 892.93 | 1170.90 | 805.28 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 11.23 | 91290.86 | 58812.90 | 61498.24 | 2685.34 |
| 24 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 10.63 | 105460.15 | -22786.10 | 141.10 | 22927.20 |
| 25 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 10.63 | 99361.20 | 95112.62 | 95741.42 | 628.80 |
| 26 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 10.61 | 58737.48 | -9366.85 | 2506.82 | 11873.68 |
| 27 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.14 | 90794.11 | -403.17 | 2039.23 | 2442.39 |