南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)_最新动态

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A015421NANFANG HAOXIN STEADY PREFERRED 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND FUND (FOF) A

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.51亿元

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.80	1.77	1.62
基金型名次	71	64	318	312	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	0.00	0.00	-	2.42
基金型名次	63	292	414	451	173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.04	-0.05	1.35	2.56	1.90
70	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.04	0.17	0.54	1.22	1.14
71	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.25	0.80	1.77	1.62
72	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.04	-0.38	1.37	3.12	2.27
73	银河安益9个月持有混合(FOF)A	0.04	0.12	0.78	3.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.05	0.27	0.82	1.58	-
63	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.07	0.26	1.19	2.10	1.26
64	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.25	0.80	1.77	1.62
65	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.06	0.23	1.09	1.90	1.06
66	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	0.22	1.65	3.70	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	-0.02	0.81	1.53	0.59
317	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	-0.45	0.81	0.73	-0.47
318	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.25	0.80	1.77	1.62
319	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.28	-1.29	0.80	2.87	1.13
320	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	华夏聚惠FOFC	-0.21	-0.67	0.72	1.79	1.22
311	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.41	-1.84	0.67	1.77	-0.46
312	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.25	0.80	1.77	1.62
313	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.14	0.15	0.87	1.77	1.27
314	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.63	0.81	1.76	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.00	-0.50	0.78	2.57	1.63
150	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.10	-0.25	1.34	2.69	1.62
151	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.25	0.80	1.77	1.62
152	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.35	-1.40	0.86	2.40	1.62
153	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	0.08	0.67	2.77	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.69	0.00	0.00	-	2.49
62	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.49	0.00	0.00	-	2.39
63	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.35	0.00	0.00	-	2.42
64	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.29	3.31	0.00	-	4.05
65	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.28	0.00	0.00	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-2.41	0.00	0.00	-	-3.15
291	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-2.80	0.00	0.00	-	-3.79
292	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.35	0.00	0.00	-	2.42
293	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.93	0.00	0.00	-	1.73
294	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-2.65	0.00	0.00	-	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.78	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	36.61	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	20.26	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	3.36	-50.80
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-2.41	0.00	0.00	-	-3.15
413	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-2.80	0.00	0.00	-	-3.79
414	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.35	0.00	0.00	-	2.42
415	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.93	0.00	0.00	-	1.73
416	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-2.65	0.00	0.00	-	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	54.72	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.98	4.11	0.00	-	5.41
450	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-6.71	0.00	0.00	-	-10.92
451	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.35	0.00	0.00	-	2.42
452	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.93	0.00	0.00	-	1.73
453	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	-16.38	-24.66	0.00	-	-17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.50	0.00	0.00	-	2.50
172	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.69	0.00	0.00	-	2.49
173	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.35	0.00	0.00	-	2.42
174	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.49	0.00	0.00	-	2.39
175	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.78	3.55	0.00	-	2.39

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.40	76.79	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.68%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024

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