我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.49 |
219.93 |
81.36 |
95.19 |
| 本期利润(万元) |
15.98 |
248.72 |
39.66 |
190.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.90 |
0.00 |
83.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5181.38 |
4538.54 |
6958.87 |
15602.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
549.00 |
2975.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4127.52 |
14228.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
9.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
4676.90 |
17203.14 |
| 负债合计(万元) |
138.36 |
1600.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
4538.54 |
15602.23 |
| 未分配利润(万元) |
65.90 |
123.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
313.73 |
151.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.79 |
94.95 |
| 其它收入(万元) |
23.25 |
14.28 |
| 收入合计(万元) |
370.36 |
263.69 |
| 管理人报酬(万元) |
70.41 |
44.88 |
| 托管费(万元) |
11.73 |
7.48 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
6.19 |
| 费用合计(万元) |
121.64 |
73.54 |
| 利润总额(万元) |
248.72 |
190.15 |
| 净利润(万元) |
248.72 |
190.15 |
