财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.59 |
5.20 |
4.88 |
2.65 |
2.46 |
| 本期利润(万元) |
13.16 |
3.63 |
7.43 |
3.45 |
2.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.99 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
24.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
552.74 |
582.64 |
616.25 |
623.15 |
733.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.25 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
3.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.41 |
71.39 |
73.57 |
204.52 |
242.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
506.76 |
545.32 |
663.79 |
948.30 |
2984.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.31 |
0.36 |
0.90 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.14 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
553.17 |
616.71 |
737.36 |
1152.82 |
3327.97 |
| 负债合计(万元) |
0.43 |
0.46 |
3.63 |
11.48 |
21.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
552.74 |
616.25 |
733.74 |
1141.34 |
3306.58 |
| 未分配利润(万元) |
33.99 |
24.92 |
24.30 |
34.18 |
72.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.11 |
1.16 |
0.67 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
11.33 |
6.15 |
104.08 |
71.10 |
313.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.55 |
-0.03 |
-18.32 |
-14.99 |
28.79 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
1.61 |
1.29 |
23.25 |
| 收入合计(万元) |
14.15 |
6.26 |
88.53 |
58.07 |
370.36 |
| 管理人报酬(万元) |
4.54 |
2.58 |
20.71 |
13.06 |
70.41 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
0.39 |
3.34 |
2.16 |
11.73 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.03 |
4.97 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
6.72 |
3.83 |
36.01 |
24.54 |
121.64 |
| 利润总额(万元) |
7.43 |
2.43 |
52.52 |
33.53 |
248.72 |
| 净利润(万元) |
7.43 |
2.43 |
52.52 |
33.53 |
248.72 |
