诺德惠享稳健(016927)_最新动态

诺德惠享稳健016927NORD HUIXIANG ROBUST THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0535 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0535

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

诺德惠享稳健增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑源

基金规模：0.06亿元

诺德惠享稳健基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
基金型名次	730	695	688	768	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.68	0.00	-	5.35
基金型名次	774	743	723	560	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
诺德惠享稳健一周收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
729	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.01	2.31	1.88	9.50	2.71
730	诺德惠享稳健	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
731	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
732	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
诺德惠享稳健一周收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.28	1.12	1.51	3.91	1.41
694	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.23	1.11	1.30	3.42	1.23
695	诺德惠享稳健	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
696	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
697	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.23	1.10	1.28	3.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
诺德惠享稳健一周收益在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平
686	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.23	1.10	1.28	3.37	1.22
687	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.24	1.24	1.28	2.55	1.42
688	诺德惠享稳健	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
689	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-0.16	2.04	1.27	11.99	2.89
690	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.09	2.14	1.24	4.80	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
诺德惠享稳健一周收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.63	0.74	1.77	0.72
767	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
768	诺德惠享稳健	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
769	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
770	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
诺德惠享稳健一周收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.27	1.03	0.93	1.01	1.14
746	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.02	0.91	1.01	4.76	1.12
747	诺德惠享稳健	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
748	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
749	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.31	0.90	0.74	1.07	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
诺德惠享稳健一年收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.40	4.94	0.00	-	6.12
773	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
774	诺德惠享稳健	2.25	3.68	0.00	-	5.35
775	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.12	5.82	9.83	-	10.96
776	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	2.04	4.21	0.00	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
诺德惠享稳健一年收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
742	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.92	3.90	5.41	-	5.27
743	诺德惠享稳健	2.25	3.68	0.00	-	5.35
744	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
745	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-8.40	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
诺德惠享稳健一年收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	2.56	1.16	0.00	-	0.21
722	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	8.82	13.59	0.00	-	0.53
723	诺德惠享稳健	2.25	3.68	0.00	-	5.35
724	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.00	0.00	-	-0.86
725	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	40.19	55.17	0.00	-	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
诺德惠享稳健一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	32.53	48.41	19.74	-	23.88
559	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	24.11	27.95	0.00	-	4.82
560	诺德惠享稳健	2.25	3.68	0.00	-	5.35
561	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	9.79	17.51	12.63	-	13.20
562	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.60	23.51	0.00	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
诺德惠享稳健一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46
654	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	9.71	16.97	4.79	-	5.37
655	诺德惠享稳健	2.25	3.68	0.00	-	5.35
656	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	6.48	7.39	6.41	-	5.31
657	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	35.03	50.73	4.66	-	5.30

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0543	1.0534	1.0524	1.0534	1.0510
累计净值(元)	1.0543	1.0534	1.0524	1.0534	1.0510

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