诺德惠享稳健(016927)_规模评级

诺德惠享稳健016927NORD HUIXIANG ROBUST THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08
季度净申购	-6.52	-37.39	-35.18	-8.13	-109.98	-84.67	-313.06
总份额	512.23	518.75	556.14	591.32	599.46	709.43	794.10
季度总申购份额	11.14	2.54	100.05	0.42	25.31	0.00	0.24
季度总赎回份额	17.66	39.94	135.23	8.56	135.29	84.67	313.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平

736	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	508.32	7.90	7.93	0.03
737	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.05	453.29	54.49	78.62	24.13
738	华安平衡养老三年Y	0.05	515.98	8.44	16.84	8.39
739	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.05	483.73	-6.42	87.01	93.43
740	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.05	618.97	-82.33	7.33	89.66
741	摩根尚睿混合(FOF)C	0.05	422.90	2.54	36.04	33.50
742	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	450.90	-10.14	10.29	20.44
743	诺德惠享稳健	0.05	512.23	-6.52	11.14	17.66
744	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
745	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.05	547.44	-33.00	22.87	55.87
746	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.05	522.71	-176.91	25.45	202.37
747	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	584.71	-72.09	2.28	74.37
748	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.04	323.05	12.97	18.12	5.16
749	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.04	228.50	-23.11	64.90	88.01
750	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.04	344.91	-4.28	1.66	5.93

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平

731	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.06	548.48	42.85	44.09	1.24
732	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.05	547.44	-33.00	22.87	55.87
733	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	0.04	532.34	-4.35	3.45	7.80
734	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.05	522.71	-176.91	25.45	202.37
735	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.04	518.06	-1.00	1.04	2.04
736	华安平衡养老三年Y	0.05	515.98	8.44	16.84	8.39
737	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	513.41	8.00	10.90	2.90
738	诺德惠享稳健	0.05	512.23	-6.52	11.14	17.66
739	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	0.04	511.71	3.14	3.18	0.04
740	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	509.28	-0.77	1.33	2.10
741	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	508.32	7.90	7.93	0.03
742	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
743	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	506.61	-3.31	0.70	4.01
744	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.06	502.02	-10.84	16.31	27.16
745	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	500.84	-6.41	0.34	6.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.10	926.98	-4.86	0.16	5.02
266	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.02	158.88	-4.97	3.43	8.40
267	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.48	4165.85	-5.19	5.40	10.59
268	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.17	1497.78	-5.26	27.34	32.60
269	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	942.41	-6.02	24.44	30.46
270	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	500.84	-6.41	0.34	6.75
271	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.05	483.73	-6.42	87.01	93.43
272	诺德惠享稳健	0.05	512.23	-6.52	11.14	17.66
273	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.09	949.79	-6.57	0.01	6.59
274	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.93	8548.44	-6.90	49.23	56.13
275	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	368.63	-6.91	4.77	11.68
276	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	969.66	-7.15	27.31	34.46
277	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.57	4800.76	-7.39	0.26	7.65
278	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.02	185.88	-7.87	6.40	14.27
279	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.04	322.48	-8.05	2.65	10.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平

557	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.80	7350.29	-823.80	11.68	835.48
558	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.39	3896.42	-452.21	11.56	463.77
559	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.24	2461.23	-113.44	11.53	124.97
560	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.20	2166.37	-165.99	11.53	177.52
561	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.13	1624.35	-	11.39	-
562	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.91	8123.41	-644.95	11.32	656.27
563	天弘养老2035三年A	0.83	6939.54	-188.15	11.17	199.32
564	诺德惠享稳健	0.05	512.23	-6.52	11.14	17.66
565	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.01	116.06	11.00	11.12	0.12
566	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.19	1819.45	-166.52	11.11	177.63
567	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	513.41	8.00	10.90	2.90
568	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.33	3115.11	-219.35	10.85	230.21
569	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.27	2518.33	-272.30	10.79	283.09
570	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.35	3353.07	-344.54	10.73	355.27
571	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.87	11246.76	-861.95	10.55	872.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平

620	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	0.03	437.28	-13.49	5.65	19.14
621	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	2367.70	-14.14	4.92	19.07
622	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.03	222.46	-15.10	3.81	18.91
623	中银安康平衡养老三年A	0.47	4429.32	39.07	57.50	18.43
624	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.02	170.55	31.31	49.66	18.35
625	华安养老2030三年Y	0.46	3958.64	82.56	100.80	18.24
626	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.16	1410.80	69.81	87.77	17.96
627	诺德惠享稳健	0.05	512.23	-6.52	11.14	17.66
628	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	2618.19	63.14	80.29	17.15
629	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1628.72	83.41	100.44	17.03
630	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	1783.57	140.32	156.90	16.58
631	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.29	2149.12	91.30	107.52	16.22
632	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.01	132.08	24.55	40.65	16.10
633	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.07	654.06	-12.14	3.93	16.07
634	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	672.36	-1.89	14.07	15.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

23367.1300

18.35%

81.65%

2025-12-31

267

22146.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

247

28722.0600

0.00%

100.00%

2024-12-31

310

35714.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

540

59881.5300

45.63%

54.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	23367.1300	95.18	18.35	423.57	81.65
2025-12-31	267	22146.8900	0.00	0.00	591.32	100.00
2025-06-30	247	28722.0600	0.00	0.00	709.43	100.00
2024-12-31	310	35714.8200	0.00	0.00	1107.16	100.00
2024-06-30	540	59881.5300	1475.52	45.63	1758.09	54.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。