诺德惠享稳健(016927)_规模评级

诺德惠享稳健016927NORD HUIXIANG ROBUST THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.12
季度净申购	-37.39	-35.18	-8.13	-109.98	-84.67	-313.06	-1225.76
总份额	518.75	556.14	591.32	599.46	709.43	794.10	1107.16
季度总申购份额	2.54	100.05	0.42	25.31	0.00	0.24	18.61
季度总赎回份额	39.94	135.23	8.56	135.29	84.67	313.30	1244.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.54	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平

742	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
743	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	0.05
744	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	500.84	-6.41	0.34	6.75
745	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	508.32	7.90	7.93	0.03
746	华安平衡养老三年Y	0.05	507.54	60.04	93.12	33.08
747	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.05	454.06	-111.14	8.83	119.97
748	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	461.04	16.04	73.13	57.09
749	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
750	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
751	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.04	310.08	59.74	84.06	24.32
752	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.04	349.19	-15.12	2.84	17.97
753	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	0.04	532.34	-4.35	3.45	7.80
754	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	0.04	511.71	3.14	3.18	0.04
755	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	0.04	500.07	-	-	-
756	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.04	363.49	59.41	61.34	1.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平

727	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.08	641.03	70.78	153.84	83.06
728	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.06	639.98	-101.29	0.34	101.64
729	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	630.04	130.32	130.47	0.16
730	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.08	623.45	-	311.62	-
731	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	617.42	122.88	150.80	27.92
732	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
733	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	0.04	532.34	-4.35	3.45	7.80
734	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
735	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.04	518.06	-1.00	1.04	2.04
736	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	513.41	8.00	10.90	2.90
737	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.06	512.86	126.41	143.57	17.16
738	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	0.04	511.71	3.14	3.18	0.04
739	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	509.28	-0.77	1.33	2.10
740	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	508.32	7.90	7.93	0.03
741	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.11	1093.15	-24.22	1.43	25.65
339	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.03	235.00	-26.98	4.34	31.32
340	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.10	1074.88	-30.39	1358.06	1388.46
341	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.19	1478.75	-30.75	287.70	318.45
342	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
343	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.10	718.79	-33.40	114.89	148.29
344	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.25	1967.76	-33.61	481.45	515.06
345	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
346	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.99	17046.82	-37.51	29.04	66.55
347	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
348	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
349	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
350	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.60	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
351	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
352	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平

721	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.12	1158.62	-408.83	2.96	411.80
722	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1023.01	-	2.92	-
723	华安平衡养老三年A	1.61	15475.25	-215.82	2.89	218.71
724	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.04	349.19	-15.12	2.84	17.97
725	大摩养老2040混合(FOF)	0.13	1376.21	-	2.71	-
726	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.00	20.79	1.69	2.69	1.00
727	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
728	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
729	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
730	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	13.80	-1.79	2.38	4.18
731	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
732	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
733	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.13	1204.26	-	2.16	-
734	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.22	2322.31	-403.61	2.12	405.72
735	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.30	3357.42	-	2.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.21	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平

628	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
629	天弘养老2035三年Y	0.09	763.01	64.99	109.74	44.75
630	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.04	404.66	15.33	58.76	43.43
631	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	0.16	1895.48	87.04	128.18	41.13
632	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
633	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
634	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.57	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
635	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
636	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.18	1709.59	1607.41	1646.92	39.51
637	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.02	154.80	-11.68	23.74	35.42
638	华安平衡养老三年Y	0.05	507.54	60.04	93.12	33.08
639	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.03	235.00	-26.98	4.34	31.32
640	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.02	213.90	-8.35	22.81	31.16
641	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.10	801.19	337.12	367.70	30.58
642	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.04	330.52	-8.17	21.22	29.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

23367.1300

18.35%

81.65%

2025-12-31

267

22146.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

247

28722.0600

0.00%

100.00%

2024-12-31

310

35714.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

540

59881.5300

45.63%

54.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	23367.1300	95.18	18.35	423.57	81.65
2025-12-31	267	22146.8900	0.00	0.00	591.32	100.00
2025-06-30	247	28722.0600	0.00	0.00	709.43	100.00
2024-12-31	310	35714.8200	0.00	0.00	1107.16	100.00
2024-06-30	540	59881.5300	1475.52	45.63	1758.09	54.37

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