| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.34 |
| 季度净申购 | -8.13 | -109.98 | -84.67 | -313.06 | -1225.76 | -900.68 | -1852.26 |
| 总份额 | 591.32 | 599.46 | 709.43 | 794.10 | 1107.16 | 2332.92 | 3233.60 |
| 季度总申购份额 | 0.42 | 25.31 | 0.00 | 0.24 | 18.61 | 31.89 | 9.68 |
| 季度总赎回份额 | 8.56 | 135.29 | 84.67 | 313.30 | 1244.37 | 932.57 | 1861.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0.06 | 499.72 | - | 185.52 | - |
| 728 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 0.06 | 398.15 | 68.03 | 301.20 | 233.17 |
| 729 | 诺德惠享稳健 | 0.06 | 591.32 | -8.13 | 0.42 | 8.56 |
| 730 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.06 | 464.07 | 107.55 | 111.55 | 4.00 |
| 731 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.06 | 513.41 | 8.00 | 10.90 | 2.90 |