财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.29 |
82.01 |
466.75 |
242.45 |
58.58 |
| 本期利润(万元) |
334.33 |
47.30 |
475.43 |
501.52 |
23.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-145.67 |
0.00 |
-393.15 |
0.00 |
-977.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5585.10 |
7120.69 |
8226.13 |
9097.69 |
10181.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
4.75 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-7.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
826.28 |
1033.80 |
247.04 |
581.70 |
1795.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5821.84 |
7575.52 |
9829.89 |
11350.19 |
13545.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.33 |
484.85 |
516.48 |
604.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
2.77 |
3.51 |
4.56 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.92 |
1.13 |
1.41 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
6678.57 |
8642.89 |
10242.19 |
12127.33 |
15349.40 |
| 负债合计(万元) |
471.82 |
275.07 |
60.71 |
85.64 |
176.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6206.75 |
8367.82 |
10181.48 |
12041.69 |
15173.00 |
| 未分配利润(万元) |
117.66 |
-231.78 |
-778.74 |
-960.64 |
-1450.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.86 |
0.96 |
11.41 |
7.44 |
| 投资收益(万元) |
170.36 |
534.53 |
95.10 |
-1498.87 |
-1451.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.15 |
8.91 |
-34.97 |
1602.55 |
1329.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
377.36 |
545.30 |
61.09 |
115.09 |
-113.92 |
| 管理人报酬(万元) |
12.98 |
41.43 |
23.03 |
74.92 |
45.54 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
13.29 |
7.29 |
21.22 |
12.28 |
| 其它费用(万元) |
4.66 |
14.43 |
7.15 |
14.70 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
22.44 |
69.52 |
37.47 |
110.97 |
67.01 |
| 利润总额(万元) |
354.92 |
475.78 |
23.61 |
4.12 |
-180.93 |
| 净利润(万元) |
354.92 |
475.78 |
23.61 |
4.12 |
-180.93 |
