我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1221.85 |
-477.12 |
-231.04 |
-162.79 |
| 本期利润(万元) |
-301.40 |
-1976.27 |
-637.66 |
-775.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1986.21 |
0.00 |
-775.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17181.96 |
21854.93 |
22316.25 |
22935.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
-3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
-3.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2003.27 |
1488.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
19866.68 |
21032.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.09 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
21884.29 |
22956.72 |
| 负债合计(万元) |
29.36 |
20.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
21854.93 |
22935.84 |
| 未分配利润(万元) |
-1986.21 |
-775.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.25 |
10.21 |
| 投资收益(万元) |
-325.34 |
-98.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1499.16 |
-613.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1808.25 |
-701.14 |
| 管理人报酬(万元) |
121.67 |
54.03 |
| 托管费(万元) |
30.42 |
13.51 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
168.02 |
74.67 |
| 利润总额(万元) |
-1976.27 |
-775.81 |
| 净利润(万元) |
-1976.27 |
-775.81 |
