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最新净值:0.9978 -0.0025(-0.25%) 累计净值:0.9978 更新时间:2026-07-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:0.72亿元 | ||
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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.50 | 0.03 | 1.87 | 1.22 | 2.55 |
| 基金型名次 | 623 | 534 | 530 | 545 | 489 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.28 | 9.49 | 3.45 | - | -0.22 |
| 基金型名次 | 527 | 619 | 662 | 647 | 730 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 621 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
| 622 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -0.49 | 0.15 | 3.32 | 2.48 | 3.67 |
| 623 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.50 | 0.03 | 1.87 | 1.22 | 2.55 |
| 624 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.50 | 2.57 | 3.21 | 10.15 | 2.57 |
| 625 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -0.51 | 4.72 | 12.21 | 9.98 | 12.84 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 534 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 532 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.03 | -1.09 | -1.11 | -0.56 |
| 533 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.06 | 0.03 | 0.36 | 1.17 | 1.39 |
| 534 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.50 | 0.03 | 1.87 | 1.22 | 2.55 |
| 535 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -0.14 | 0.02 | 2.92 | 2.77 | 3.69 |
| 536 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.11 | 0.02 | 1.14 | 1.52 | 1.59 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 528 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.10 | 0.65 | 1.88 | 1.55 | 2.56 |
| 529 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | -0.08 | 0.34 | 1.88 | 0.77 | 1.88 |
| 530 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.50 | 0.03 | 1.87 | 1.22 | 2.55 |
| 531 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.11 | 0.62 | 1.86 | 1.53 | 1.87 |
| 532 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.04 | -0.27 | 1.83 | 0.45 | 1.06 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.16 | 0.32 | 2.44 | 1.24 | 2.76 |
| 544 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 0.19 | 0.90 | 1.23 | 1.57 |
| 545 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.50 | 0.03 | 1.87 | 1.22 | 2.55 |
| 546 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
| 547 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.07 | -0.05 | 0.93 | 1.21 | 2.03 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 489 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 487 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 0.06 | 0.36 | 2.03 | 2.91 | 2.55 |
| 488 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.04 | 0.20 | 1.33 | 1.91 | 2.55 |
| 489 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.50 | 0.03 | 1.87 | 1.22 | 2.55 |
| 490 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -0.05 | 0.22 | 1.90 | 1.83 | 2.54 |
| 491 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -0.38 | 0.47 | 3.83 | 5.99 | 2.53 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 527 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 525 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.33 | 13.58 | 10.07 | - | 11.28 |
| 526 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 7.33 | 11.92 | 14.71 | 11.13 | 22.41 |
| 527 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 7.28 | 9.49 | 3.45 | - | -0.22 |
| 528 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.23 | 15.22 | 11.45 | 14.47 | 23.59 |
| 529 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 7.18 | 15.43 | 14.56 | - | 13.60 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 619 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 617 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 3.87 | 9.55 | 9.66 | - | 10.19 |
| 618 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 5.86 | 9.53 | 5.46 | - | 0.55 |
| 619 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 7.28 | 9.49 | 3.45 | - | -0.22 |
| 620 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 7.39 | 9.44 | 6.32 | - | 2.91 |
| 621 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.18 | 9.40 | 10.98 | - | 15.02 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 660 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 15.89 | 30.37 | 3.56 | - | 1.61 |
| 661 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -2.12 | 1.70 | 3.51 | - | 6.21 |
| 662 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 7.28 | 9.49 | 3.45 | - | -0.22 |
| 663 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
| 664 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2.66 | 5.37 | 3.24 | - | -1.87 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 647 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 645 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.26 | 10.32 | 6.58 | - | 4.57 |
| 646 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.47 | 7.52 | 5.81 | - | 6.68 |
| 647 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 7.28 | 9.49 | 3.45 | - | -0.22 |
| 648 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 9.04 | 14.26 | 11.04 | - | 10.93 |
| 649 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.66 | 8.21 | 6.11 | - | 6.76 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 728 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 15.53 | 45.16 | 22.14 | - | 0.03 |
| 729 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.08 |
| 730 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 7.28 | 9.49 | 3.45 | - | -0.22 |
| 731 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 732 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 10.07 | 5.89 | 0.00 | - | -0.78 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
