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最新净值:0.9373 0.0025(0.27%) 累计净值:0.9373 更新时间:2026-11-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:0.51亿元 | ||
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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.30 | -3.04 | -3.97 | -6.04 | -3.67 |
| 基金型名次 | 321 | 478 | 479 | 488 | 536 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.48 | 1.43 | 1.08 | - | -6.27 |
| 基金型名次 | 562 | 712 | 660 | 651 | 715 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 319 | 兴业养老2035A | 1.31 | -4.60 | -5.02 | -7.31 | -1.82 |
| 320 | 兴业养老2035C | 1.31 | -4.64 | -5.11 | -7.50 | -2.16 |
| 321 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.30 | -3.04 | -3.97 | -6.04 | -3.67 |
| 322 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.29 | -4.91 | -5.24 | -9.47 | -3.90 |
| 323 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.28 | -4.14 | -5.60 | -8.62 | -7.91 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 478 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 476 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 2.04 | -3.03 | -4.16 | -5.46 | -0.90 |
| 477 | 交银养老2035三年Y | 0.90 | -3.04 | -2.67 | -6.90 | 0.55 |
| 478 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.30 | -3.04 | -3.97 | -6.04 | -3.67 |
| 479 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.72 | -3.05 | -4.34 | -5.85 | -0.34 |
| 480 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.42 | -3.06 | -3.16 | -4.95 | -4.06 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 479 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 477 | 华安养老2030三年A | 0.97 | -3.17 | -3.91 | -4.08 | -1.44 |
| 478 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 2.49 | -3.00 | -3.95 | -3.80 | 0.67 |
| 479 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.30 | -3.04 | -3.97 | -6.04 | -3.67 |
| 480 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.59 | -2.71 | -3.98 | -10.09 | -6.41 |
| 481 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | -0.45 | -4.55 | -4.01 | -5.15 | -1.08 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 486 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 3.92 | -5.28 | -7.12 | -6.03 | -0.68 |
| 487 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 1.45 | -2.39 | -2.91 | -6.04 | -3.77 |
| 488 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.30 | -3.04 | -3.97 | -6.04 | -3.67 |
| 489 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 1.71 | -1.76 | -3.69 | -6.07 | -5.62 |
| 490 | 南方富元稳健养老A | 1.81 | -3.25 | -3.46 | -6.09 | -5.13 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.30 | -1.51 | -2.06 | -4.38 | -3.66 |
| 535 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0.81 | -5.76 | -6.74 | -9.51 | -3.67 |
| 536 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.30 | -3.04 | -3.97 | -6.04 | -3.67 |
| 537 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.91 | -0.54 | -2.48 | -5.27 | -3.68 |
| 538 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 1.06 | -6.21 | -6.61 | -8.54 | -3.69 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -3.47 | 10.85 | 6.20 | -13.63 | 39.97 |
| 561 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -3.48 | 2.10 | 5.36 | - | 2.83 |
| 562 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -3.48 | 1.43 | 1.08 | - | -6.27 |
| 563 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -3.51 | 11.76 | 10.37 | - | -0.16 |
| 564 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -3.53 | 2.68 | 2.90 | -4.03 | 19.48 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 710 | 南方富元稳健养老C | -5.13 | 1.66 | 7.92 | -0.83 | 18.54 |
| 711 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 712 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -3.48 | 1.43 | 1.08 | - | -6.27 |
| 713 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -20.90 | 1.40 | 8.00 | -17.39 | -17.28 |
| 714 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 平安稳健养老一年持有A | -8.08 | -0.03 | 1.20 | -0.15 | 5.21 |
| 659 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -11.51 | 3.80 | 1.16 | -31.69 | -24.29 |
| 660 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -3.48 | 1.43 | 1.08 | - | -6.27 |
| 661 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -9.62 | -3.23 | 1.08 | - | -8.92 |
| 662 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -4.57 | -1.07 | 1.05 | - | 2.01 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 649 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | -1.01 | 5.12 | 7.49 | - | 1.41 |
| 650 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -2.50 | 4.53 | 7.53 | - | 5.92 |
| 651 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -3.48 | 1.43 | 1.08 | - | -6.27 |
| 652 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 0.82 | 9.99 | 9.07 | - | 7.29 |
| 653 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -3.73 | 2.87 | 5.39 | - | 3.04 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 715 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 713 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -6.49 | 26.74 | 58.01 | 103.16 | -6.14 |
| 714 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 4.84 | 28.31 | 31.53 | - | -6.18 |
| 715 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -3.48 | 1.43 | 1.08 | - | -6.27 |
| 716 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 717 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -1.13 | 2.48 | 2.76 | - | -6.52 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
