| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.72 | 0.83 | 0.91 | 1.08 | 1.15 | 1.28 |
| 季度净申购 | -1812.03 | -1161.97 | -844.85 | -1661.36 | -747.29 | -1294.83 | -1894.84 |
| 总份额 | 5480.02 | 7292.05 | 8454.02 | 9298.87 | 10960.22 | 11707.51 | 13002.34 |
| 季度总申购份额 | 95.09 | 127.02 | 2.41 | 4.42 | 0.86 | 4.30 | 9.74 |
| 季度总赎回份额 | 1907.12 | 1288.98 | 847.26 | 1665.78 | 748.14 | 1299.13 | 1904.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 394 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |
| 395 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.54 | 5031.69 | 9.31 | 192.34 | 183.03 |
| 396 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.54 | 5480.02 | -1812.03 | 95.09 | 1907.12 |
| 397 | 前海开源裕泽 | 0.54 | 3315.75 | -138.31 | 762.11 | 900.42 |
| 398 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.54 | 4168.79 | -295.55 | 118.06 | 413.62 |