| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.16 | 1.29 | 1.47 | 1.64 |
| 季度净申购 | -844.85 | -1661.36 | -747.29 | -1294.83 | -1894.84 | -1725.87 | -2328.67 |
| 总份额 | 8454.02 | 9298.87 | 10960.22 | 11707.51 | 13002.34 | 14897.18 | 16623.05 |
| 季度总申购份额 | 2.41 | 4.42 | 0.86 | 4.30 | 9.74 | 1.91 | 5.62 |
| 季度总赎回份额 | 847.26 | 1665.78 | 748.14 | 1299.13 | 1904.58 | 1727.78 | 2334.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 333 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 0.85 | 7414.59 | 939.57 | 965.33 | 25.76 |
| 334 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.84 | 6051.89 | - | 88.24 | - |
| 335 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.84 | 8454.02 | -844.85 | 2.41 | 847.26 |
| 336 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.83 | 7520.76 | -996.68 | 99.07 | 1095.75 |
| 337 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.82 | 7659.26 | - | 5.20 | - |