| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.50 | 0.51 | 0.68 | 0.79 | 0.87 | 1.03 | 1.10 |
| 季度净申购 | -178.06 | -1812.03 | -1161.97 | -844.85 | -1661.36 | -747.29 | -1294.83 |
| 总份额 | 5301.96 | 5480.02 | 7292.05 | 8454.02 | 9298.87 | 10960.22 | 11707.51 |
| 季度总申购份额 | 50.95 | 95.09 | 127.02 | 2.41 | 4.42 | 0.86 | 4.30 |
| 季度总赎回份额 | 229.01 | 1907.12 | 1288.98 | 847.26 | 1665.78 | 748.14 | 1299.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 393 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4930.54 | -2725.71 | 0.24 | 2725.95 |
| 394 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.50 | 4199.99 | -191.48 | 136.95 | 328.43 |
| 395 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.50 | 5301.96 | -178.06 | 50.95 | 229.01 |
| 396 | 前海开源裕泽 | 0.50 | 3419.53 | 103.78 | 421.53 | 317.76 |
| 397 | 天弘永裕稳健养老一年A | 0.50 | 4474.06 | 176.14 | 201.84 | 25.70 |