| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.73 | 0.84 | 0.93 | 1.09 | 1.17 | 1.30 | 1.49 |
| 季度净申购 | -1161.97 | -844.85 | -1661.36 | -747.29 | -1294.83 | -1894.84 | -1725.87 |
| 总份额 | 7292.05 | 8454.02 | 9298.87 | 10960.22 | 11707.51 | 13002.34 | 14897.18 |
| 季度总申购份额 | 127.02 | 2.41 | 4.42 | 0.86 | 4.30 | 9.74 | 1.91 |
| 季度总赎回份额 | 1288.98 | 847.26 | 1665.78 | 748.14 | 1299.13 | 1904.58 | 1727.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 344 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.74 | 6812.76 | -2533.06 | 70.25 | 2603.31 |
| 345 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.74 | 7491.52 | 1792.62 | 2155.90 | 363.29 |
| 346 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.73 | 7292.05 | -1161.97 | 127.02 | 1288.98 |
| 347 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.73 | 7067.60 | -3389.04 | 0.84 | 3389.87 |
| 348 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.73 | 6560.94 | - | 15.28 | - |