资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 371.45 36.08%
债券 293.50 28.51%
银行存款和结算备付金 363.79 35.34%
其他资产 0.78 0.08%
资产总值:1029.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.58 64.43 1.06%
长鑫科技 688825 0.94 51.72 0.85%
腾讯控股 00700 0.13 48.10 0.79%
新易盛 300502 0.11 42.79 0.70%
建设银行 00939 2.20 18.55 0.31%
生益科技 600183 0.13 16.89 0.28%
阳光电源 300274 0.21 17.32 0.28%
雅克科技 002409 0.14 16.94 0.28%
灵宝黄金 03330 0.97 16.53 0.27%
精测电子 300567 0.08 14.72 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.74%
通讯 0.00 0.79%
金融 0.00 0.31%
材料 0.00 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光迅科技 002281 0.46 118.19 2.00%
新易盛 300502 0.14 83.77 1.42%
国瓷材料 300285 0.72 74.29 1.26%
海光信息 688041 0.15 56.54 0.96%
腾讯控股 00700 0.14 52.26 0.89%
太辰光 300570 0.15 37.01 0.63%
金盘科技 688676 0.38 32.29 0.55%
盛科通信 688702 0.08 31.39 0.53%
精测电子 300567 0.09 28.58 0.48%
长飞光纤 601869 0.05 27.30 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.41%
通讯 0.01 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 3.50%
26国债01 0.80 80.69 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.50 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%