资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326.56 18.11%
债券 1100.47 61.03%
银行存款和结算备付金 371.53 20.60%
其他资产 4.74 0.26%
资产总值:1803.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 4.10 69.74 0.35%
腾讯控股 00700 0.15 68.80 0.34%
徐工机械 000425 6.00 51.72 0.26%
紫金矿业 601899 2.45 44.39 0.22%
贵州茅台 600519 0.02 31.22 0.16%
海尔智家 600690 0.70 19.14 0.10%
三环集团 300408 0.50 19.82 0.10%
生益科技 600183 0.50 13.61 0.07%
银轮股份 002126 0.14 3.87 0.02%
嵘泰股份 605133 0.13 4.26 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.72%
采矿业 0.01 0.57%
通讯 0.01 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 3.00 136.35 0.60%
腾讯控股 00700 0.30 115.85 0.51%
人福医药 600079 4.00 93.52 0.41%
沪农商行 601825 10.00 85.10 0.38%
启明星辰 002439 5.00 79.10 0.35%
海康威视 002415 2.10 64.47 0.29%
巨星科技 002444 2.00 64.70 0.29%
西部矿业 601168 4.10 65.89 0.29%
传音控股 688036 0.60 57.00 0.25%
万华化学 600309 0.80 57.08 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.64%
通讯 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.46%
金融业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.96 1100.47 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1100.47 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%