财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.93 |
102.61 |
416.31 |
68.50 |
324.81 |
| 本期利润(万元) |
134.55 |
21.58 |
147.39 |
52.60 |
55.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.31 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
258.72 |
0.00 |
173.83 |
0.00 |
161.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2337.17 |
2500.94 |
2878.12 |
3342.33 |
4503.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
5.66 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
12.45 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
3.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.53 |
297.51 |
211.55 |
363.73 |
614.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
5856.95 |
4809.40 |
8013.28 |
22219.90 |
33869.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
725.43 |
0.00 |
0.00 |
1511.74 |
2568.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.83 |
280.91 |
443.24 |
1151.60 |
1718.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.48 |
3.42 |
5.86 |
9.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.66 |
1.04 |
2.71 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
5927.74 |
5148.87 |
8229.18 |
22770.44 |
35097.16 |
| 负债合计(万元) |
22.97 |
144.16 |
107.06 |
182.29 |
438.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5904.76 |
5004.71 |
8122.12 |
22588.16 |
34658.29 |
| 未分配利润(万元) |
692.89 |
323.05 |
320.50 |
635.10 |
15.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
2.09 |
1.76 |
4.68 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
230.87 |
1054.19 |
854.75 |
352.69 |
-67.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.60 |
-621.18 |
-621.59 |
1059.39 |
655.86 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
8.41 |
8.19 |
26.61 |
14.88 |
| 收入合计(万元) |
345.47 |
443.51 |
243.11 |
1443.37 |
605.76 |
| 管理人报酬(万元) |
13.35 |
47.76 |
30.62 |
106.64 |
60.30 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
17.57 |
12.88 |
45.70 |
25.29 |
| 其它费用(万元) |
4.65 |
9.62 |
7.82 |
15.70 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
27.19 |
93.66 |
62.80 |
229.39 |
134.37 |
| 利润总额(万元) |
318.29 |
349.85 |
180.31 |
1213.98 |
471.39 |
| 净利润(万元) |
318.29 |
349.85 |
180.31 |
1213.98 |
471.39 |
