| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.44 | 0.55 |
| 季度净申购 | -70.38 | -255.00 | -370.83 | -475.18 | -1162.81 | -1039.02 | -1464.07 |
| 总份额 | 2008.08 | 2078.46 | 2333.46 | 2704.29 | 3179.47 | 4342.27 | 5381.29 |
| 季度总申购份额 | 65.45 | 16.36 | 2.23 | 12.26 | 1.96 | 2.67 | 0.17 |
| 季度总赎回份额 | 135.83 | 271.36 | 373.06 | 487.44 | 1164.77 | 1041.69 | 1464.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 578 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 2154.90 | -219.42 | 15.40 | 234.82 |
| 579 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |
| 580 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 2008.08 | -70.38 | 65.45 | 135.83 |
| 581 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 582 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.20 | 2166.37 | -165.99 | 11.53 | 177.52 |