资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2378.14 26.80%
债券 1894.82 21.35%
银行存款和结算备付金 2529.09 28.50%
其他资产 2072.74 23.36%
资产总值:8874.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.49 196.83 0.57%
阳光电源 300274 0.91 137.19 0.40%
海博思创 688411 0.56 131.51 0.38%
新易盛 300502 0.27 119.57 0.35%
牧原股份 002714 2.78 115.95 0.34%
TCL电子 01070 6.70 75.49 0.22%
海信视像 600060 3.28 73.34 0.21%
信达生物 01801 0.95 71.21 0.21%
海大集团 002311 1.41 70.23 0.20%
中芯国际 688981 0.65 61.46 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 4.77%
农、林、牧、渔业 0.01 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.25%
非必需消费品 0.01 0.23%
金融 0.01 0.23%
科技 0.01 0.22%
医疗保健 0.01 0.21%
公用事业 0.01 0.16%
必需消费品 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 15.28 240.66 0.44%
北新建材 000786 4.33 108.12 0.20%
江淮汽车 600418 2.22 109.89 0.20%
海信视像 600060 3.28 79.64 0.15%
立讯精密 002475 1.30 73.72 0.14%
山金国际 000975 3.20 77.86 0.14%
海尔智家 600690 2.40 62.62 0.12%
晶晨股份 688099 0.60 52.24 0.10%
华润电力 00836 3.40 53.16 0.10%
圆通速递 600233 3.17 52.05 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.01%
采矿业 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
公用事业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
非必需消费品 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 18.70 1894.82 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1894.82 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%