我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2912.76 13.89%
债券 12973.71 61.86%
银行存款和结算备付金 3947.66 18.82%
其他资产 1138.83 5.43%
资产总值:20972.96万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华科技 000733 8.24 448.09 0.22%
中际联合 605305 10.54 398.41 0.20%
TCL科技 000100 63.19 295.10 0.15%
赤峰黄金 600988 16.28 266.15 0.13%
驰宏锌锗 600497 45.50 257.99 0.13%
湖南黄金 002155 19.45 266.25 0.13%
贵州茅台 600519 0.12 204.35 0.10%
瀚蓝环境 600323 11.56 190.51 0.10%
兖煤澳大利亚 03668 5.69 135.40 0.07%
恒生电子 600570 6.29 141.90 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.69%
采矿业 0.08 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
材料 0.01 0.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华科技 000733 8.24 484.84 0.19%
中际联合 605305 10.54 340.55 0.14%
TCL科技 000100 63.19 271.72 0.11%
赤峰黄金 600988 16.28 228.06 0.09%
驰宏锌锗 600497 45.50 229.78 0.09%
湖南黄金 002155 19.45 216.65 0.09%
瀚蓝环境 600323 11.56 200.33 0.08%
贵州茅台 600519 0.12 207.12 0.08%
恒生电子 600570 6.29 180.90 0.07%
兖煤澳大利亚 03668 5.69 136.64 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.53%
采矿业 0.07 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.08%
材料 0.01 0.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 128.30 12973.71 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12973.71 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%