资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1605.30 24.01%
债券 2828.27 42.30%
银行存款和结算备付金 671.83 10.05%
其他资产 1581.53 23.65%
资产总值:6686.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 15.28 240.66 0.44%
北新建材 000786 4.33 108.12 0.20%
江淮汽车 600418 2.22 109.89 0.20%
海信视像 600060 3.28 79.64 0.15%
立讯精密 002475 1.30 73.72 0.14%
山金国际 000975 3.20 77.86 0.14%
海尔智家 600690 2.40 62.62 0.12%
圆通速递 600233 3.17 52.05 0.10%
晶晨股份 688099 0.60 52.24 0.10%
华润电力 00836 3.40 53.16 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.01%
采矿业 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
公用事业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
非必需消费品 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川仪股份 603100 8.86 212.02 0.38%
桐昆股份 601233 11.84 177.72 0.32%
太阳纸业 002078 11.66 166.62 0.30%
立讯精密 002475 1.94 125.50 0.22%
海尔智家 600690 4.79 121.33 0.22%
钧达股份 002865 1.82 77.22 0.14%
鼎通科技 688668 0.76 72.39 0.13%
东方电缆 603606 1.06 74.88 0.13%
海辰药业 300584 1.22 68.43 0.12%
中国软件 600536 1.35 67.16 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.14%
公用事业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 28.00 2828.27 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2828.27 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%