资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 859.69 36.71%
债券 1039.05 44.36%
银行存款和结算备付金 434.96 18.57%
其他资产 8.39 0.36%
资产总值:2342.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 6.70 101.22 0.53%
易点天下 301171 2.61 85.11 0.44%
中国移动 600941 0.50 47.90 0.25%
信达生物 01801 0.50 42.08 0.22%
中材科技 002080 0.78 42.24 0.22%
海大集团 002311 0.94 39.48 0.21%
德康农牧 02419 0.75 37.53 0.20%
新华保险 01336 0.94 36.33 0.19%
富创精密 688409 0.21 36.45 0.19%
中国平安 02318 0.80 36.23 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
科技 0.01 0.53%
金融 0.01 0.38%
非必需消费品 0.01 0.29%
医疗保健 0.00 0.22%
必需消费品 0.00 0.20%
公用事业 0.00 0.16%
农、林、牧、渔业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 6.70 75.01 0.33%
信达生物 01801 0.95 65.68 0.29%
海大集团 002311 1.41 62.90 0.28%
涛涛车业 301345 0.24 55.44 0.24%
中芯国际 688981 0.33 51.89 0.23%
华润电力 00836 3.40 49.97 0.22%
桐昆股份 601233 2.28 49.36 0.22%
海尔智家 600690 2.40 48.98 0.22%
海信视像 600060 1.64 45.71 0.20%
中国移动 600941 0.50 43.06 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.26%
科技 0.01 0.33%
金融 0.01 0.32%
非必需消费品 0.01 0.30%
医疗保健 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
公用事业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
必需消费品 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.30 1038.92 5.43%
曙26转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1038.92 5.43%
可转债 0.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%