我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-292.24 |
-551.95 |
-512.88 |
本期利润(万元) |
821.61 |
-1188.77 |
-965.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1188.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
125038.51 |
160279.23 |
160760.39 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
4006.91 |
交易性金融资产(万元) |
246032.54 |
其中:股票投资(万元) |
2830.55 |
其中:债券投资(万元) |
12897.14 |
应付管理人报酬(万元) |
81.95 |
应付托管费(万元) |
31.88 |
资产总计(万元) |
255467.56 |
负债合计(万元) |
4177.14 |
所有者权益合计(万元) |
251290.42 |
未分配利润(万元) |
-1623.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
99.80 |
投资收益(万元) |
568.16 |
公允价值变动收益(万元) |
-998.01 |
其它收入(万元) |
53.86 |
收入合计(万元) |
-276.19 |
管理人报酬(万元) |
669.55 |
托管费(万元) |
247.65 |
其它费用(万元) |
9.04 |
费用合计(万元) |
1347.77 |
利润总额(万元) |
-1623.96 |
净利润(万元) |
-1623.96 |