| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.29 | 1.93 | 3.00 | 3.13 | 3.55 | 2.33 | 3.19 |
| 季度净申购 | -5784.99 | -9739.51 | -1098.27 | -3847.62 | 11000.20 | -7728.29 | -26824.34 |
| 总份额 | 11623.10 | 17408.09 | 27147.60 | 28245.88 | 32093.50 | 21093.30 | 28821.59 |
| 季度总申购份额 | 44.62 | 194.13 | 92.82 | 563.11 | 14935.89 | 128.48 | 315.86 |
| 季度总赎回份额 | 5829.62 | 9933.64 | 1191.09 | 4410.73 | 3935.68 | 7856.76 | 27140.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 231 | 广发养老2035(FOF)A | 1.30 | 10818.28 | -3576.03 | 159.92 | 3735.95 |
| 232 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.30 | 44725.20 | 1269.22 | 2251.77 | 982.55 |
| 233 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 1.29 | 11623.10 | -5784.99 | 44.62 | 5829.62 |
| 234 | 交银养老2035三年Y | 1.28 | 8704.90 | 1400.94 | 1774.06 | 373.13 |
| 235 | 工银养老2045A | 1.27 | 9669.44 | -141.97 | 238.61 | 380.58 |