资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 396.36 6.84%
债券 1645.11 28.40%
银行存款和结算备付金 2667.46 46.06%
其他资产 1082.76 18.70%
资产总值:5791.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.29 396.36 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.56 745.31 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 677.47 2.14%
25国债08 6.60 666.66 2.11%
25国债19 3.00 300.97 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1645.11 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%