资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 645.77 15.86%
债券 2251.50 55.30%
银行存款和结算备付金 1061.62 26.07%
其他资产 112.51 2.76%
资产总值:4071.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.64 645.77 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.45 717.20 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.58%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.40 952.57 2.19%
26国债01 8.50 857.36 1.97%
26国债09 3.60 361.48 0.83%
26国债14 0.80 80.09 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2251.50 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%