财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3200.07 2371.34 483.37 173.65 -471.70
本期利润(万元) 3419.02 2816.93 919.90 592.95 1836.53
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.34 0.06 0.03 0.10
加权平均净值利润率(%) 20.79 0.00 4.35 0.00 8.16
期末可供分配利润(万元) 4246.11 0.00 2916.74 0.00 4564.47
期末可供分配份额利润(元) 0.66 0.00 0.29 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 11125.92 12094.58 14184.51 23414.26 24043.54
期末基金份额净值(元) 1.72 1.76 1.41 1.37 1.33
本期净值增长率(%) 28.62 0.00 5.43 0.00 8.19
累计净值增长率(%) 71.68 0.00 40.73 0.00 33.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2641.78 963.33 1824.19 1846.16 1681.33
交易性金融资产(万元) 27984.51 24146.62 29319.50 25632.95 24813.89
其中:股票投资(万元) 396.36 367.04 0.00 425.79 0.00
其中:债券投资(万元) 1645.11 1294.90 1619.39 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.33 9.95 14.15 11.80 11.94
应付托管费(万元) 2.31 2.21 3.39 2.75 2.90
资产总计(万元) 31734.74 25134.57 31611.53 27496.41 27032.45
负债合计(万元) 67.32 326.72 512.94 23.45 35.92
所有者权益合计(万元) 31667.41 24807.85 31098.59 27472.95 26996.53
未分配利润(万元) 9259.10 4661.31 6023.86 3780.01 3890.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.11 2.17 7.48 4.43 9.09
投资收益(万元) 6665.42 871.60 -322.27 -2219.06 -1486.89
公允价值变动收益(万元) -120.63 627.07 2792.12 2282.17 -495.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00
收入合计(万元) 6549.90 1500.85 2477.54 67.55 -1973.61
管理人报酬(万元) 134.82 76.71 144.19 69.49 146.62
托管费(万元) 30.52 17.76 34.46 16.14 33.52
其它费用(万元) 18.36 9.02 16.45 8.52 17.08
费用合计(万元) 186.50 103.69 201.15 94.14 197.29
利润总额(万元) 6363.40 1397.16 2276.40 -26.59 -2170.90
净利润(万元) 6363.40 1397.16 2276.40 -26.59 -2170.90