我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1822.94 |
-1453.29 |
-228.28 |
-665.96 |
-254.28 |
| 本期利润(万元) |
-568.19 |
-1808.22 |
-688.47 |
21.76 |
586.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4275.23 |
0.00 |
5908.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21944.64 |
22563.68 |
23790.92 |
24529.90 |
25387.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.23 |
1.30 |
1.33 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
33.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1681.33 |
3139.99 |
2547.39 |
1746.62 |
166.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
24813.89 |
25515.58 |
24597.24 |
28318.08 |
8207.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
391.20 |
0.00 |
0.00 |
836.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
478.29 |
1415.98 |
945.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.94 |
12.52 |
11.75 |
11.42 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.58 |
2.84 |
3.00 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
27032.45 |
28690.64 |
27301.24 |
30077.69 |
8421.05 |
| 负债合计(万元) |
35.92 |
25.59 |
44.26 |
52.08 |
888.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
26996.53 |
28665.06 |
27256.98 |
30025.61 |
7533.01 |
| 未分配利润(万元) |
3890.07 |
6102.13 |
6354.92 |
9090.95 |
2434.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
4.88 |
5.23 |
2.42 |
9.84 |
| 投资收益(万元) |
-1486.89 |
-659.70 |
898.51 |
564.56 |
780.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.81 |
731.37 |
-1690.86 |
662.16 |
-332.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-1973.61 |
76.55 |
-787.02 |
1229.24 |
458.52 |
| 管理人报酬(万元) |
146.62 |
72.16 |
107.64 |
39.38 |
20.85 |
| 托管费(万元) |
33.52 |
16.30 |
27.76 |
10.20 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
17.08 |
8.29 |
16.90 |
6.13 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
197.29 |
96.81 |
157.15 |
63.11 |
72.25 |
| 利润总额(万元) |
-2170.90 |
-20.27 |
-944.17 |
1166.12 |
386.27 |
| 净利润(万元) |
-2170.90 |
-20.27 |
-944.17 |
1166.12 |
386.27 |
