| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.15 | 1.23 | 1.30 | 1.91 | 3.24 | 3.41 | 3.44 |
| 季度净申购 | -418.71 | -381.69 | -3216.81 | -7067.20 | -866.34 | -192.12 | -15.93 |
| 总份额 | 6061.73 | 6480.45 | 6862.13 | 10078.94 | 17146.14 | 18012.48 | 18204.60 |
| 季度总申购份额 | 302.59 | 150.13 | 228.78 | 25.98 | 57.27 | 24.88 | 22.84 |
| 季度总赎回份额 | 721.30 | 531.82 | 3445.58 | 7093.17 | 923.61 | 217.00 | 38.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 269 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 1.16 | 9202.82 | -2281.32 | 466.01 | 2747.33 |
| 270 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.16 | 12281.38 | -2603.75 | 104.81 | 2708.56 |
| 271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.15 | 6061.73 | -418.71 | 302.59 | 721.30 |
| 272 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.15 | 10268.62 | 753.70 | 1284.71 | 531.00 |
| 273 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.14 | 6494.31 | - | 543.47 | - |