| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.18 | 1.74 | 2.95 | 3.10 | 3.13 | 3.14 | 3.14 | ||
| 季度净申购 | -3216.81 | -7067.20 | -866.34 | -192.12 | -15.93 | -23.66 | -44.26 | ||
| 总份额 | 6862.13 | 10078.94 | 17146.14 | 18012.48 | 18204.60 | 18220.53 | 18244.20 | ||
| 季度总申购份额 | 228.78 | 25.98 | 57.27 | 24.88 | 22.84 | 13.98 | 21.84 | ||
| 季度总赎回份额 | 3445.58 | 7093.17 | 923.61 | 217.00 | 38.78 | 37.65 | 66.10 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.67 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.10 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.65 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.60 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.40 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 262 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.19 | 11167.58 | 10676.15 | 10690.76 | 14.60 |
| 263 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.19 | 12818.65 | -8578.80 | 221.22 | 8800.01 |
| 264 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.18 | 6862.13 | -3216.81 | 228.78 | 3445.58 |
| 265 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 266 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.17 | 11717.06 | -2281.05 | 0.01 | 2281.06 |