| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.19 | 1.26 | 1.85 | 3.15 | 3.31 | 3.34 | 3.35 | ||
| 季度净申购 | -381.69 | -3216.81 | -7067.20 | -866.34 | -192.12 | -15.93 | -23.66 | ||
| 总份额 | 6480.45 | 6862.13 | 10078.94 | 17146.14 | 18012.48 | 18204.60 | 18220.53 | ||
| 季度总申购份额 | 150.13 | 228.78 | 25.98 | 57.27 | 24.88 | 22.84 | 13.98 | ||
| 季度总赎回份额 | 531.82 | 3445.58 | 7093.17 | 923.61 | 217.00 | 38.78 | 37.65 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 264 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.20 | 11056.11 | -111.47 | 2.12 | 113.59 |
| 265 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.19 | 13779.37 | -712.57 | 12.83 | 725.41 |
| 266 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.19 | 6480.45 | -381.69 | 150.13 | 531.82 |
| 267 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 268 | 平安养老2025A | 1.16 | 10363.18 | -716.72 | 77.61 | 794.33 |