| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.80 | 3.07 | 3.22 | 3.26 |
| 季度净申购 | -418.71 | -381.69 | -3216.81 | -7067.20 | -866.34 | -192.12 | -15.93 |
| 总份额 | 6061.73 | 6480.45 | 6862.13 | 10078.94 | 17146.14 | 18012.48 | 18204.60 |
| 季度总申购份额 | 302.59 | 150.13 | 228.78 | 25.98 | 57.27 | 24.88 | 22.84 |
| 季度总赎回份额 | 721.30 | 531.82 | 3445.58 | 7093.17 | 923.61 | 217.00 | 38.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 274 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.11 | 9370.25 | -1109.57 | 5.84 | 1115.41 |
| 275 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.10 | 12830.19 | -949.17 | 7.77 | 956.95 |
| 276 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.09 | 6061.73 | -418.71 | 302.59 | 721.30 |
| 277 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.08 | 6494.31 | - | 543.47 | - |
| 278 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.08 | 7803.57 | -3733.17 | 145.02 | 3878.19 |