我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-47.15 |
-397.27 |
-61.16 |
-133.25 |
-267.19 |
本期利润(万元) |
533.43 |
477.64 |
-97.90 |
646.34 |
344.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145.52 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22909.07 |
30714.44 |
34998.96 |
41184.76 |
45028.75 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
4005.14 |
2053.55 |
3486.15 |
交易性金融资产(万元) |
35889.99 |
53827.66 |
70668.92 |
其中:股票投资(万元) |
2597.65 |
3197.37 |
2489.19 |
其中:债券投资(万元) |
111.80 |
2116.28 |
3093.41 |
应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
16.95 |
23.42 |
应付托管费(万元) |
4.46 |
6.09 |
8.15 |
资产总计(万元) |
39916.40 |
55906.62 |
74176.76 |
负债合计(万元) |
143.78 |
198.54 |
52.06 |
所有者权益合计(万元) |
39772.63 |
55708.09 |
74124.70 |
未分配利润(万元) |
-220.46 |
-30.74 |
-1031.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
13.85 |
6.77 |
4.49 |
投资收益(万元) |
-251.22 |
-31.49 |
508.74 |
公允价值变动收益(万元) |
1228.89 |
1105.75 |
-1241.44 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
991.52 |
1081.03 |
-728.21 |
管理人报酬(万元) |
207.18 |
114.31 |
106.86 |
托管费(万元) |
72.05 |
41.69 |
31.68 |
其它费用(万元) |
18.31 |
9.78 |
11.44 |
费用合计(万元) |
356.93 |
202.77 |
185.00 |
利润总额(万元) |
634.58 |
878.26 |
-913.21 |
净利润(万元) |
634.58 |
878.26 |
-913.21 |