| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.33 | 1.39 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.33 |
| 季度净申购 | -556.08 | 2245.61 | -93.49 | -290.91 | -332.69 | -977.08 | -7167.82 |
| 总份额 | 12156.80 | 12712.88 | 10467.27 | 10560.76 | 10851.67 | 11184.36 | 12161.44 |
| 季度总申购份额 | 590.04 | 7008.68 | 55.22 | 53.90 | 2.90 | 0.98 | 2.25 |
| 季度总赎回份额 | 1146.11 | 4763.07 | 148.71 | 344.81 | 335.59 | 978.06 | 7170.07 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 242 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.34 | 12430.75 | -4467.84 | 11.55 | 4479.39 |
| 243 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.33 | 11710.45 | -598.59 | 205.80 | 804.39 |
| 244 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.33 | 12156.80 | -556.08 | 590.04 | 1146.11 |
| 245 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.33 | 8575.21 | 2096.95 | 2310.00 | 213.05 |
| 246 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.31 | 11508.18 | -1205.29 | 269.95 | 1475.24 |