| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.40 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.34 | 2.12 | ||
| 季度净申购 | 2245.61 | -93.49 | -290.91 | -332.69 | -977.08 | -7167.82 | -3238.91 | ||
| 总份额 | 12712.88 | 10467.27 | 10560.76 | 10851.67 | 11184.36 | 12161.44 | 19329.26 | ||
| 季度总申购份额 | 7008.68 | 55.22 | 53.90 | 2.90 | 0.98 | 2.25 | 16.87 | ||
| 季度总赎回份额 | 4763.07 | 148.71 | 344.81 | 335.59 | 978.06 | 7170.07 | 3255.78 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 243 | 工银养老2045A | 1.40 | 9811.41 | -120.63 | 64.22 | 184.85 |
| 244 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.40 | 11878.76 | -1446.45 | 1.86 | 1448.31 |
| 245 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.40 | 12712.88 | 2245.61 | 7008.68 | 4763.07 |
| 246 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 1.40 | 11484.15 | -2090.05 | 522.93 | 2612.97 |
| 247 | 中信证券财富优选C | 1.40 | 11265.31 | -2532.14 | 3.40 | 2535.54 |