| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.80 | 1.35 | 1.31 | 1.37 | 1.13 | 1.14 | 1.17 |
| 季度净申购 | -5133.70 | 396.53 | -556.08 | 2245.61 | -93.49 | -290.91 | -332.69 |
| 总份额 | 7419.63 | 12553.33 | 12156.80 | 12712.88 | 10467.27 | 10560.76 | 10851.67 |
| 季度总申购份额 | 5.73 | 1866.35 | 590.04 | 7008.68 | 55.22 | 53.90 | 2.90 |
| 季度总赎回份额 | 5139.42 | 1469.82 | 1146.11 | 4763.07 | 148.71 | 344.81 | 335.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 297 | 南方富元稳健养老Y | 0.81 | 6520.83 | -241.30 | 109.18 | 350.47 |
| 298 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 0.81 | 5885.22 | -195.36 | 48.52 | 243.89 |
| 299 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.80 | 7419.63 | -5133.70 | 5.73 | 5139.42 |
| 300 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.80 | 7350.29 | -823.80 | 11.68 | 835.48 |
| 301 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.80 | 6889.80 | - | 33.12 | - |