平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)_最新动态

平安盈福6个月持有债券(FOF)A015938PING AN YINGFU 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

平安盈福6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：1.13亿元

平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.22	0.73	2.17	1.15
基金型名次	653	682	204	108	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.87	0.00	-	4.88
基金型名次	546	91	505	475	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	交银招享一年混合C	0.25	1.34	0.26	1.63	0.77
652	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.25	1.82	-0.85	0.16	-1.01
653	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.25	1.22	0.73	2.17	1.15
654	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.25	1.57	-0.31	0.61	0.08
655	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.24	0.92	-0.02	1.10	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32
681	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.14	1.22	-0.37	1.29	0.77
682	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.25	1.22	0.73	2.17	1.15
683	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.46	1.22	0.70	1.89	0.93
684	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	0.21	1.20	0.77	2.03	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	-0.07	0.27	0.73	1.62	1.14
203	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	-0.07	0.27	0.73	1.62	1.14
204	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.25	1.22	0.73	2.17	1.15
205	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.63	3.26	0.72	1.19	1.54
206	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.43	1.70	0.72	2.31	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
107	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.15	2.95	-0.54	2.17	0.28
108	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.25	1.22	0.73	2.17	1.15
109	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	-0.01	-0.05	0.24	2.17	0.68
110	工银稳健养老A	0.28	2.19	1.47	2.16	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.84	3.96	0.38	0.22	1.16
352	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.32	1.77	0.54	1.85	1.16
353	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.25	1.22	0.73	2.17	1.15
354	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	2.04	8.45	-0.13	-0.45	1.14
355	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	-0.07	0.27	0.73	1.62	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.35	0.99	2.03	-	1.95
545	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	2.35	-6.50	0.00	-	-8.92
546	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.34	4.87	0.00	-	4.88
547	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.33	-4.52	-3.12	-	-12.78
548	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	2.33	-3.31	0.00	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	12.14	4.88	0.00	-	5.42
90	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	4.64	4.88	9.63	-	14.20
91	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.34	4.87	0.00	-	4.88
92	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	5.13	4.84	0.00	-	5.66
93	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.81	4.81	7.48	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	4.55	-11.73	0.00	-	-11.25
504	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	4.14	-12.43	0.00	-	-12.11
505	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.34	4.87	0.00	-	4.88
506	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.93	4.02	0.00	-	3.73
507	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.48	1.98	0.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.09	1.17	0.00	-	1.06
474	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	4.26	0.15	0.00	-	-2.09
475	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.34	4.87	0.00	-	4.88
476	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.93	4.02	0.00	-	3.73
477	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	3.30	3.16	0.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.27	2.19	5.30	-	4.88
237	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	5.68	5.66	0.00	-	4.88
238	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.34	4.87	0.00	-	4.88
239	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.70	0.00	0.00	-	4.87
240	工银养老2040Y	12.11	4.25	0.00	-	4.82

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.70	218.75	0.93%
中国神华	601088	3.78	167.72	0.71%
长虹美菱	000521	21.09	159.86	0.68%
海天精工	601882	4.93	112.95	0.48%
远兴能源	000683	8.85	61.15	0.26%
兖煤澳大利亚	03668	1.92	59.84	0.25%
传音控股	688036	0.75	57.71	0.24%
郑煤机	601717	3.28	48.54	0.21%
分众传媒	002027	6.16	37.33	0.16%
紫金矿业	601899	0.13	2.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.86%
能源	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

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07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-16平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
07-16平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.048	1.046	1.046	1.045	1.045
累计净值(元)	1.048	1.046	1.046	1.045	1.045

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