平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)_最新动态

平安盈福6个月持有债券(FOF)A015938PING AN YINGFU 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0885

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

平安盈福6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：1.32亿元

平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
基金型名次	346	626	671	638	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.08	8.81	-	8.85
基金型名次	702	699	549	477	557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
345	诺德惠享稳健	-0.08	0.72	1.35	1.44	1.95
346	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
347	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.08	-0.26	0.29	0.27	0.57
348	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.08	-0.21	0.10	-0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.10	-0.21	3.17	3.50	4.41
625	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.06	-0.22	0.31	-1.37	-0.70
626	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
627	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
628	宏利全能混合(FOF)C	0.07	-0.24	0.68	0.75	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平
669	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
670	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.03	-0.28	0.40	-0.34	0.40
671	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
672	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
673	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.36	-0.28	0.38	-1.84	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-2.29	-0.13	3.97	0.53	4.81
637	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.02	-0.18	0.42	0.49	0.94
638	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
639	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
640	摩根尚睿混合(FOF)A	-1.05	1.96	7.90	0.45	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.12	-0.07	0.57	0.39	0.78
656	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
657	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
658	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
659	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.00	0.43	0.02	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
701	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33
702	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85
703	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.00	8.64	6.67	-	7.16
704	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	3.00	7.44	8.97	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
698	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
699	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85
700	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	2.36	6.07	5.62	-	5.54
701	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	4.04	6.06	6.94	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
548	南方富元稳健养老A	0.78	13.95	8.81	6.37	27.17
549	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85
550	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.91	7.73	8.79	-	12.39
551	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	3.97	7.48	8.76	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	3.62	5.22	5.65	-	5.43
476	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
477	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85
478	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.61	5.24	7.51	-	7.17
479	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	5.28	9.92	10.22	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
556	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	6.31	10.28	8.26	-	8.87
557	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85
558	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	9.58	24.49	13.20	-	8.82
559	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	44.16	56.92	44.37	-	8.81

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.70	218.75	0.93%
中国神华	601088	3.78	167.72	0.71%
长虹美菱	000521	21.09	159.86	0.68%
海天精工	601882	4.93	112.95	0.48%
远兴能源	000683	8.85	61.15	0.26%
兖煤澳大利亚	03668	1.92	59.84	0.25%
传音控股	688036	0.75	57.71	0.24%
郑煤机	601717	3.28	48.54	0.21%
分众传媒	002027	6.16	37.33	0.16%
紫金矿业	601899	0.13	2.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.86%
能源	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0894	1.0891	1.0923	1.0927	1.0916
累计净值(元)	1.0894	1.0891	1.0923	1.0927	1.0916

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