平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)_最新动态

平安盈福6个月持有债券(FOF)A015938PING AN YINGFU 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

最新动态

最新净值：1.0758 0.0020(0.19%)

累计净值：1.0758

更新时间：2026-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

平安盈福6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.80亿元

平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.32	-0.19	-1.38	-0.41
基金型名次	589	165	147	250	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	5.15	7.99	-	7.58
基金型名次	332	573	510	481	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.36	-2.32	-2.34	-5.44	-2.79
588	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.35	-0.03	0.28	-0.62	0.79
589	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.34	-0.32	-0.19	-1.38	-0.41
590	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.34	-0.06	0.20	-0.77	0.53
591	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.34	-0.94	-2.03	-4.09	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.54	-0.31	-0.49	-1.81	-0.13
164	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.32	-0.16	-1.13	0.29
165	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.34	-0.32	-0.19	-1.38	-0.41
166	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.23	-0.33	-0.15	-0.09	1.05
167	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.38	-0.33	-0.30	0.53	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.63	-0.03	-0.18	-0.58	0.55
146	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15
147	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.34	-0.32	-0.19	-1.38	-0.41
148	宏利全能混合(FOF)C	0.12	-0.17	-0.20	-0.16	0.80
149	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.22	-0.35	-0.22	-0.22	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.60	-6.96	-10.77	-1.35	14.48
249	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.25	-4.42	-4.44	-1.36	7.06
250	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.34	-0.32	-0.19	-1.38	-0.41
251	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
252	工银印度基金人民币	4.75	5.81	-2.33	-1.42	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.44	-0.98	-1.12	-1.70	-0.38
331	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.92	-5.25	-7.05	-5.88	-0.39
332	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.34	-0.32	-0.19	-1.38	-0.41
333	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.37	-1.48	-1.04	-1.20	-0.42
334	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.21	-0.85	-1.72	-2.34	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.01	15.47	22.57	-	21.54
331	平安养老2025(FOF)Y	-0.06	6.99	8.50	-	7.40
332	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.06	5.15	7.99	-	7.58
333	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.06	7.73	9.46	-	7.50
334	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.25	5.23	8.95	-	10.18
572	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.83	5.15	7.87	-	8.93
573	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.06	5.15	7.99	-	7.58
574	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-1.01	5.12	7.49	-	1.41
575	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.67	5.09	7.39	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.47	5.51	8.04	-	6.31
509	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-20.90	1.40	8.00	-17.39	-17.28
510	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.06	5.15	7.99	-	7.58
511	海富通聚优精选混合FOF	-8.30	6.94	7.95	-22.27	31.41
512	南方富元稳健养老C	-5.13	1.66	7.92	-0.83	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-1.93	1.09	2.74	-	1.21
480	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
481	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.06	5.15	7.99	-	7.58
482	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.45	4.31	6.70	-	5.77
483	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	2.40	8.30	12.64	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-1.65	5.55	9.64	-	7.64
415	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.94	5.27	8.55	-	7.60
416	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.06	5.15	7.99	-	7.58
417	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-4.11	1.19	8.63	-	7.50
418	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.06	7.73	9.46	-	7.50

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.70	218.75	0.93%
中国神华	601088	3.78	167.72	0.71%
长虹美菱	000521	21.09	159.86	0.68%
海天精工	601882	4.93	112.95	0.48%
远兴能源	000683	8.85	61.15	0.26%
兖煤澳大利亚	03668	1.92	59.84	0.25%
传音控股	688036	0.75	57.71	0.24%
郑煤机	601717	3.28	48.54	0.21%
分众传媒	002027	6.16	37.33	0.16%
紫金矿业	601899	0.13	2.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.86%
能源	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0738	1.0727	1.0722	1.0751	1.0755
累计净值(元)	1.0738	1.0727	1.0722	1.0751	1.0755

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。