平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)_最新动态

平安盈福6个月持有债券(FOF)A015938PING AN YINGFU 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

平安盈福6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：1.37亿元

平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66
基金型名次	456	648	578	652	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	9.96	10.82	-	9.81
基金型名次	677	672	370	477	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
455	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.43	1.43	1.61	4.28	1.80
456	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66
457	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.43	1.41	1.99	3.68	1.63
458	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.43	2.56	2.77	6.00	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.00	1.46	1.23	6.92	1.92
647	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.23	1.45	1.19	3.38	2.02
648	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66
649	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.09	1.44	1.51	4.87	1.73
650	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.53	1.44	1.52	3.35	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
577	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.38	1.50	2.08	3.83	1.69
578	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66
579	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.45	2.65	2.08	5.56	2.66
580	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-0.07	7.28	2.08	29.19	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04
651	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.29	1.29	1.95	3.90	1.51
652	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66
653	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.46	1.36	1.30	3.86	1.72
654	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.32	1.03	1.66	3.86	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平
686	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.38	1.50	2.08	3.83	1.69
687	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.37	1.26	1.83	3.95	1.68
688	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66
689	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.36	1.22	1.73	3.76	1.65
690	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.43	1.41	1.99	3.68	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	南方富瑞稳健养老(FOF)A	5.89	13.15	8.24	-	5.84
676	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
677	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	5.85	9.96	10.82	-	9.81
678	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
679	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.82	11.53	0.00	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	4.80	10.09	0.00	-	9.84
671	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.47	10.04	0.00	-	10.04
672	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	5.85	9.96	10.82	-	9.81
673	华夏聚丰混合(FOF)A	7.16	9.95	-11.15	-24.17	9.75
674	华夏聚丰混合(FOF)C	7.11	9.87	-11.25	-24.32	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.61	12.59	11.08	-	11.18
369	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	20.04	30.46	10.88	-	11.40
370	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	5.85	9.96	10.82	-	9.81
371	平安养老2035A	21.55	29.69	10.80	6.12	51.99
372	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.57	14.70	10.76	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	4.78	7.31	6.62	-	5.87
476	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
477	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	5.85	9.96	10.82	-	9.81
478	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	5.43	9.10	9.48	-	8.30
479	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	6.13	12.36	9.53	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
平安盈福6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	5.63	11.08	0.00	-	9.87
540	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	4.80	10.09	0.00	-	9.84
541	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	5.85	9.96	10.82	-	9.81
542	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
543	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.92	11.49	0.00	-	9.80

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.70	218.75	0.93%
中国神华	601088	3.78	167.72	0.71%
长虹美菱	000521	21.09	159.86	0.68%
海天精工	601882	4.93	112.95	0.48%
远兴能源	000683	8.85	61.15	0.26%
兖煤澳大利亚	03668	1.92	59.84	0.25%
传音控股	688036	0.75	57.71	0.24%
郑煤机	601717	3.28	48.54	0.21%
分众传媒	002027	6.16	37.33	0.16%
紫金矿业	601899	0.13	2.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.86%
能源	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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07-16平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0953	1.0948	1.0934	1.0913	1.0909
累计净值(元)	1.0953	1.0948	1.0934	1.0913	1.0909

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