资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 607.07 91.73%
银行存款和结算备付金 19.94 3.01%
其他资产 34.78 5.25%
资产总值:661.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 10.70 218.75 0.93%
中国神华 601088 3.78 167.72 0.71%
长虹美菱 000521 21.09 159.86 0.68%
海天精工 601882 4.93 112.95 0.48%
远兴能源 000683 8.85 61.15 0.26%
兖煤澳大利亚 03668 1.92 59.84 0.25%
传音控股 688036 0.75 57.71 0.24%
郑煤机 601717 3.28 48.54 0.21%
分众传媒 002027 6.16 37.33 0.16%
紫金矿业 601899 0.13 2.28 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.86%
能源 0.03 1.18%
采矿业 0.02 0.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 28.80 473.09 1.68%
长虹美菱 000521 21.09 195.93 0.69%
伊利股份 600887 4.88 136.15 0.48%
沪农商行 601825 19.24 130.25 0.46%
中曼石油 603619 4.61 115.66 0.41%
中航沈飞 600760 2.66 96.80 0.34%
中国神华 601088 1.88 73.49 0.26%
分众传媒 002027 8.80 57.38 0.20%
海天精工 601882 2.08 55.93 0.20%
郑煤机 601717 3.28 49.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.05%
能源 0.05 1.75%
采矿业 0.02 0.83%
金融业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 2.56%
24国债15 3.00 302.61 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.07 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%