我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1540.05 39.74%
债券 225.62 5.82%
银行存款和结算备付金 1963.54 50.67%
其他资产 145.77 3.76%
资产总值:3874.98万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 28.80 473.09 1.68%
长虹美菱 000521 21.09 195.93 0.69%
伊利股份 600887 4.88 136.15 0.48%
沪农商行 601825 19.24 130.25 0.46%
中曼石油 603619 4.61 115.66 0.41%
中航沈飞 600760 2.66 96.80 0.34%
中国神华 601088 1.88 73.49 0.26%
分众传媒 002027 8.80 57.38 0.20%
海天精工 601882 2.08 55.93 0.20%
郑煤机 601717 3.28 49.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.05%
能源 0.05 1.75%
采矿业 0.02 0.83%
金融业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长虹美菱 000521 55.95 315.00 0.79%
立讯精密 002475 8.65 297.99 0.75%
中国神华 601088 8.24 258.32 0.65%
海天精工 601882 9.13 238.75 0.60%
中航重机 600765 11.84 226.26 0.57%
中航沈飞 600760 5.39 227.35 0.57%
伊利股份 600887 7.26 194.21 0.49%
江苏银行 600919 28.72 192.14 0.48%
中国海洋石油 00883 13.20 155.51 0.39%
杰普特 688025 1.29 119.75 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 5.01%
采矿业 0.03 0.65%
金融业 0.02 0.48%
能源 0.02 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债10 1.10 114.23 0.40%
23国债24 0.70 70.94 0.25%
23国债16 0.40 40.45 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 225.62 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%